今天是8月的第一个交易日,来了一个较大的开门红,是非常激励人心的,特别是上证指数,今天有较大的修复,我们权重类个股今天是出了大力的,那么后续的机会究竟在传统权重的修复,还是在风口板块题材上面呢?我们作为投资者该怎么去思考呢?下面我们就跟随探长去探索一番。

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我们可以看到今天蓝筹白马股是有较大反击的,不论是我们近期一直低迷的白酒,机械工程,水泥还是银行,证券,今天的修复力度都比较强,与此同时我们在来看今天相对较为低迷的半导体,芯片,稀土,新材料,锂电池,经过对比我们可以发现一个重要点,那就是虽然半导体等板块今天较为低迷,但是它们并未进行大的整理,所以它们内部的资金是没有大幅流出的,我们在观察今天大涨的权重股,可以知道是有大资金介入的,这就意味着8月的第一个交易日,并不是之前的存量资金博弈,而是有新资金介入的,增量资金的博弈!这非常有意思,因为增量资金的持续介入,则意味着大行情的真正启动。

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我们怎么来看待这一现象呢?很多朋友可能觉得这没有,不就是一些板块大涨,一些板块没怎么跌吗,对于今后的机会没什么大的影响!这么想的朋友真的就太单纯了,容易在市场错过很多大的机会,探长可以告诉大家,这个阶段非常的重要!为什么呢?因为很多妖股就是这种类似时期诞生的,很多人没有警觉,在妖股出现走强后,再捶胸叹息,对自己没有在底部参与妖股而感到十分惋惜。

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那么我们怎么来发现或者说分析这个机会呢?其实大资金已经有了动作,只是很多普通投资者水中看月,看不清楚罢了,我们先看今天涨幅前列的板块。

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可以看到排在今天涨幅前列的其实是盐湖提锂,以及军工,其次是白酒与汽车整车。

先说白酒与汽车整车,它们的反击其实是急跌下的技术反击,很多朋友都问过探长,白酒这么跌近期还有机会吗?探长都是只要不追高,近期白酒会有反弹的机会,因为不论是白酒也好,汽车整车也罢,它们里面的大资金介入时间非常的久,介入体量也很大,这类题材哪怕整理也不会一下子就离开,期间都会有阶段性的修复反击,形成阶梯状的缓和整理,这才是它们的形态构成,所以说对于这类大板块来说,我们需要把握的就是持续整理后筑底的反击机会,这类不容易出现妖股,但只要节奏踏准,可以吃到反弹利润,这也不是什么新鲜事情,因为十多年了,这里资金操作的核心手法就没怎么大变过,只是在细节方面有变化,认真观察是可以及时紧跟的。

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那么我们在开看盐湖提锂,军工,这里的这两个题材其实都代表了一个意思,这个才是重点,那就是潜力成长企业的机会,资金把大方向其实是放在了潜力成长企业上的,不论是之前的稀土大热,还是锂电池,半导体芯片,甚至是当下的军工,资金都在重新审视投资方向,它们得出结论是把大资金放在这类潜力成长企业上,政治局会议明确表示支撑新能源汽车发展,这摆明了是鼓励资金介入新能源领域,带动包括新能源汽车,稀土,锂电池,半导体芯片,光伏等领域发展,这是政策面上的支持,它们的核心逻辑其实都是具备高速成长的潜力,有些朋友可能不理解,我们简单说一个稀土,稀土其实对标的是旧时代的石油,现在社会很多工具都要依托石油,未来很多新能源或者科技都需要用到稀土,那么它的成长性就不言而喻,大资金投资它们,可并不是为了眼前的一点小利,它们想吃下的是整个庞大的蛋糕。比如白酒,光伏爆发加速之前,很多人当时就认为高位了,结果回头来看还未真正启动,现在这个赛道同样的处于未大爆发的阶段。

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所以锂电池,半导体芯片,光伏等也是类似的成长逻辑 ,而军工呢?前面就说过,为什么近期它频繁异动,按理说没有什么军事演习,或者相关军事信息,它凭什么能这样呢? 这就是被以前的旧思维影响了,军工以前确实主要是消息投机刺激走行情,现在它已经转变了底层逻辑,它改为订单刺激,业绩驱动来促进其成长了,所以在业绩驱动下,它的成长是具备持续性与发展性的,自然是可以长期关注的。

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说了这么多,我们可以理清一个方向,那就是对于传统价值股来讲,目前虽然强势,但更多是技术上的反击,而对于底部又有成长潜力的企业会是后续大资金进攻的主要方向,请大家记住一点,那就是大资金选择这个方向,它并不是想吃那种所谓的20%,30%,它们想要的至少是80%以上,所以它们才会疯狂追寻底部成长潜力标的,而这种成长肯定不是镜花水月的,是要与业绩和政策方向相贴合的,所以这类成长潜力企业股,往往容易出现妖股。

我们再来看下近期的成长结合热点的消息。

一、IC载板属于资金密集型行业,壁垒高、扩产爬坡周期长,供给释放缓慢。每平方米新增产能的设备投资额4-6亿,层数越高的IC载板设备投资金额越高。随着国内IDM和晶圆厂代工厂产能的逐渐释放,拉动国内封装测试需求。IC载板为封测环节重要原材料,预计随着国内制造、封测产能的逐步释放,国内IC载板需求大幅度提升。

这于这类有壁垒,有需求,有资金关注的方向,其实是值得重点关注的,很多妖股相关的题材就是有这些前置条件的,因为稀缺所有有炒作价值。

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兴森科技:深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司的主营业务是印制线路样板及小批量板的研发、生产、销售。公司的主要产品是PCB印制电路板、半导体测试板、IC封装基板。

深南电路:深南电路股份有限公司从事高中端印制电路板的设计、研发及制造,产品应用以通信设备为核心,重点布局数据中心、汽车电子等领域,并持续深耕工控、医疗等领域。

南大光电:江苏南大光电材料股份有限公司主要从事先进前驱体材料、电子特气、光刻胶及配套材料三类半导体材料产品生产、研发和销售,是MO源产业化生产的企业。

通富微电:通富微电子股份有限公司专业从事集成电路的封装和测试,是国内目前规模最大、产品品种最多的集成电路封装测试企业之一。

二、央行:稳妥推进数字人民币研发试点。

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这个就不用说太多了,数字人民币是未来发展的重要方向,而其相关板块的个股,并没有真正体现出其价值,所以是具备一定成长空间的。

朗科科技:有两件数字货币相关专利,外观设计专利闪存盘、发明专利数字货币钱包、交易方法、交易系统和计算机存储介质。

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信安世纪:北京信安世纪科技股份有限公司是国内领先的信息安全产品和解决方案提供商,以密码技术为基础支撑,致力于解决网络环境中的身份安全、通信安全和数据安全等信息安全问题。

星网锐捷:福建星网锐捷通讯股份有限公司所从事的主要业务是为企业级客户提供信息化解决方案。

三、高层大会议:支持新能源汽车加快发展

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这个就不应赘述了全面支持新能源的发展,不仅是新能源汽车,还涉及到光伏,锂电池,半导体芯片,稀土等领域的发展,所以这个方向是非常广阔的,期间可能会整理,但大机会依旧没有结束。

金力永磁:江西金力永磁科技股份有限公司是节能环保技术应用领域的高性能钕铁硼永磁材料领先供应商,是集研发、生产、销售于一体的专业高性能钕铁硼永磁材料高新技术企业。

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亿纬锂能:惠州亿纬锂能股份有限公司主要业务是消费电池和动力电池的研发、生产和销售。

扬杰科技:扬州扬杰电子科技股份有限公司集研发、生产、销售于一体,专业致力于功率半导体芯片及器件制造、集成电路封装测试等高端领域的产业发展。

福莱特:国内第一家打破国际巨头对光伏玻璃的技术和市场垄断的企业。

那么综上所述,我们对于8月的方向就逐步清晰了,既然有了清晰的方向,我们就能更好地调整自己的策略。

我是股市陈探长,一个专业,覆盖金融多领域的金融分析师,多年的丰富从业经验,多维度看待问题角度,穿越数个熊牛,擅长市场情绪把握,龙头机会研判,关注股市陈探长,不再迷茫不再因为错过而后悔。