市场风险释放临近尾声!关注三方面低吸机会

2021-05-14 06:02:42 大众证券报

导读

市场分析:市场风险释放临近尾声

大众30:聚焦行业龙头——国电南瑞(600406)

市场分析

看点1

中医药板块走强
市场风险释放临近尾声

周四,由于受国际股市大跌的影响,上证指数早盘大幅低开,空方力量占优且量能仍显不足,市场对指数能否重新回到3450点上方存在疑虑。周期股出现大幅回调,上证指数止步三连阳。业内人士认为,A股经历了此前的集中杀跌以及反复磨底之后,风险释放临近尾声。每次大盘的调整都继续会是题材的低点,后市可以关注医美、数字货币、顺周期等的低吸机会。

中医药板块走强

周四,周期股大幅回调,A股承压下跌,上证指数止步三连阳。截至收盘,上证指数下跌0.96%,收报3429.54点;深证成指下跌1.05%,收报13917.65点;创业板指下跌0.57%,收报2943.62点。两市成交额超8000亿元;北向资金实际净卖出约56.4亿元,连续三日净卖出。

行业板块方面,中药股受利好消息提振崛起,板块累计流入资金约109.49亿元,板块整体涨幅为4.78%。吉药控股、华森制药、新光药业、大理药业、葫芦娃、西藏药业、香雪制药涨停,益佰制药、马应龙、贵州百灵、江中药业触及涨停。

另外,医美概念热度不减,金发拉比、圣济堂、华神科技、宜华健康、苏宁环球、拉芳家化涨停。摘帽概念维持强势,胜利精密4连板,宇顺电子、亚振家居、山水文化涨停。啤酒股午后走高,兰州黄河封板,珠江啤酒、重庆啤酒、青岛啤酒、惠泉啤酒等跟涨。ST概念掀涨停潮,30余股涨停。

个股方面,英利汽车再度涨停,收获18连板。科华生物涨停,圣湘生物拟以19.5亿元受让公司18.63%的股份;亚光科技涨停,公司与宁德时代签署合作协议;东方盛虹复牌涨停,公司拟收购斯尔邦100%股权;公牛集团跌近5%,公司因涉嫌实施垄断协议行为被立案调查。

周期股大幅回调

周四,周期股重挫,山西焦煤跌停,海南矿业、潞安环能、河钢资源、酒钢宏兴、中国铝业等触及跌停。华为汽车概念股走弱,小康股份、华阳集团、东风汽车等深度回调。

本周公布数据显示,美国4月未季调CPI同比升4.2%,创2008年9月以来新高,高于市场预期的3.6%。CPI数据的公布加剧了市场对通胀的担忧,美股立即大幅调整。截至美股当日收盘,道琼斯指数跌1.99%,两个交易日下跌近1200点;纳斯达克指数跌2.67%;标普500指数跌2.14%。美经济学家和评论人士并没有对市场这么慌张,认为通胀明显回升是经济增长的好现象,预计通胀高涨只是暂时的,今年就会趋于缓和。

对此,新时代证券策略分析师樊继拓认为,周期股仍有反复。周期板块引领一季度A股营收利润双升。2021年一季度全部A股ROE及剔除金融两油后继续上升。A股ROE普遍回升,A股本轮ROE修复始于2020年年中,目前已连续三个季度上升。分大类板块来看,除金融外,其余各板块的ROE均保持上涨。总体来看,国内一季度经济继续复苏,上市公司营收增速和归母净利润环比增速均大幅上涨。周期和可选消费继续发力。净利润方面,周期板块的归母净利润增速上升幅度最大,同比增速达到了804%,较四季度上升了795%。

关注三方面低吸机会

5月以来,A股指数虽然未再现春节后的快速下跌,但部分白马龙头股的调整还在持续。本周一,千亿市值机械龙头恒立液压跌停;周二,600亿元市值的建材龙头中国巨石跌停;作为核心资产标杆的贵州茅台股价也一度跌破1900元关口。

对此,广州万隆表示,三大指数受社融数据及外盘市场影响,低开震荡拉锯。目前市场再次出现跷跷板效应,权重股拖累指数,题材个股表现活跃。指数分时图的黄白线体现得特别明显,指数创新低的同时代表个股的黄线是在逐步抬高的,那么这样的指数调整带来的好处,就是能够给到个股进场的低点。只要指数没有破位,那么近期每次大盘的调整都继续会是题材的低点。机会方向上,可以关注医美、数字货币、顺周期等的低吸机会。

巨丰投顾认为,A股经历了此前的集中杀跌以及反复磨底之后,风险释放临近尾声。市场集中风险释放,结构性行情已经开启,部分板块以及部分个股的牛市也依然上演,而指数也或将在成交量的释放下迎来上行突破。投资者轻指数而重个股,积极把握板块以及个股的机会。低估值以及强业绩的品种,仍是主要的配置方向。

记者 黄都

大众30

看点2

聚焦行业龙头

国电南瑞(600406) 2020年已中标白鹤滩-江苏和广东电网广州背靠背直流项目核心一二次设备,未来将持续享受特高压直流&柔直发展红利。公司的1200V/1700V等级IGBT生产线预计今年全面投产,年底开始批量出货;3300V等级IGBT已在某海上风电项目开展挂网测试。随着公司柔直核心设备进口替代步伐的加快,公司直流业务将走上快车道,营收和利润增长可期。除电网方向外,公司正积极规划IGBT产品进入家电、新能源车等领域。

公司与国网信通各有所长,公司依托电网自动化优势,在生产信息化、数据库方面优势明显。随着国网碳达峰实施方案的逐步落地,两家电网信通龙头将携手并进,共同助力能源互联网发展和双碳目标的早日实现。此外,公司已与多家互联网巨头签署战略合作协议,随后双方将在公司主导的前提下在业务中台、通用平台等方面加深合作,优势互补,共享电网信通发展红利。

机构预计公司2021年—2022年营收分别为458.76亿元和534.34亿元,归母净利润分别为60.78亿元和70.77亿元,给予“买入”评级。

“大众30”成份股每日报告

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