原油交易提醒:需求回升提振油价,机构押注油价达到100美元

2021-05-06 10:24:08 汇通网

周四(5月6日),亚洲时段,美原油小幅下跌至65.00美元附近,油价周三基本持平,抹去了盘中早些时候的涨幅,因为美国汽油库存增加,并且技术信号表明其涨势面临回调。

日内重点关注美国截至5月1日当周初请失业金人数)、达拉斯联储主席卡普兰参与一项问答活动

影响油价利多因素
【美国上周原油库存减少800万桶】

美国能源情报署(EIA)周三表示,上周美国原油库存降幅大于预期,因炼油产量和出口急升。

截至4月30日当周,原油库存减少800万桶,至4.851亿桶,路透调查中分析师预估为减少230万桶。

EIA称,原油净进口量减少280万桶/日,这主要是由于出口从上周的250万桶/日大增至410万桶/日,为2020年3月以来的最高水

随着美国夏季驾车出游季节的临近,炼油商继续提高产量。EIA表示,炼厂炼油量增加22.5万桶/日,产能利用率上升1.1个百分点,达到86.5%,为去年3月以来最高。

在墨西哥湾沿岸的炼油和出口中心,原油库存上周创下去年7月以来的最大降幅,炼油厂产能利用率升至90.2%,为2020年3月以来的最高水平。

EIA称,俄克拉荷马州库欣的原油库存上周增加25.4万桶。库欣是美国原油期货的交割地。

EIA数据显示,尽管炼油量增加,但包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少290万桶,预期为减少110万桶。上周汽油库存增加73.7万桶,路透调查中分析师预估为减少65.2万桶。

【交易员押注油价达到每桶100美元】

在全球正处在大宗商品热潮之际,石油市场上的一些人正在为原油价格达到每桶100美元做准备。交易员现在持有在三个关键月份以每桶100美元购买近2000万桶原油的期权,并且在过去的一周中,他们的未平仓合约几乎翻了一番。尽管油价回升至三位数显然并非市场共识,而且期权这种衍生品仍然主要是针对价格飙升可能性的避险工具,但它们也提醒人们,很少有人预计原油的价格上涨会很快退潮。

经纪公司Eagle Commodities在给客户的一份报告中说:有些人把它们比作彩票。便宜,不太可能赚钱,但假如未来几个月涨势席卷市场,这些期权值得拥有。

周一 ,执行价100美元的12月布伦特原油期权成交4600手,超过了该原油的任何其他期权。其价格为每桶原油30美分,交易总成本约为140万美元。如果油价上升或达到每桶100美元,这种看涨期权将使买方获利;
周三还有其他100美元执行价的看涨期权交易,该策略包括购买90美元看涨期权和卖出100美元看涨期权。

华尔街的许多人都预计,随着疫苗接种的推进以及出行的增加,原油将在夏季继续走强。高盛集团就是看涨的机构之一,该行认为油价第三季度将达到80美元。花旗集团预计原油需求可能会在夏天创下新纪录。

【美国疾控中心:到7月份美国新增新冠病例数可能“急剧下降”】

美国疾病控制与预防中心(CDC)称,如果全国范围内接种疫苗的努力继续取得成功,到7月份,美国新增新冠病例数可能会出现急剧下降。

在CDC周三公布的发病率和死亡率周报中,研究人员利用情景建模技术展示了对新增病例、住院和死亡人数潜在趋势的长期预测。

如预期一样,随着人们减少遵守保持社交距离和戴口罩等防疫要求,以及变异毒株传染性上升,新增病例、住院和死亡人数都出现大幅上升。但是在高疫苗接种率和遵守公共卫生预防措施的情况下,预计到7月这些数字将会急剧下降。

研究人员警告称,不能把研究结果视为最可能出现的结果,而应以此帮助规划和指导公共卫生工作。报告发布一天前,美国总统乔·拜登制定了7月4日前让70%成年人接种至少一剂新冠疫苗、1.6亿成年人完全接种疫苗的目标。但数据显示,在至少47个州,初次接种新冠疫苗的人数都在下降。卫生官员和白宫表示疫苗接种已进入新阶段,目标是尚未能注册,未将接种疫苗列为优先事项或犹豫不决的人。

美联储鹰派唱起“鸽声” 多位官员重申通货膨胀不足为虑】

美联储官员表示,尽管政府为应对新冠疫情批准了前所未有的财政支出计划,但美国的通货膨胀不太可能失控。芝加哥联储主席埃文斯周三在巴德学院Levy经济学研究所主办的虚拟会议上表示, “我认为发生这种情况的风险很小”。

周三,向来偏鹰派的波士顿联储主席Eric Rosengren和克利夫兰联储主席Loretta Mester,以及美联储理事Michelle Bowman都表达了与之类似的观点。

Renaissance Macro Research LLC的美国经济研究部门负责人Neil Dutta在电邮中写道,“鹰变成了鸽子”。

美联储官员希望确保投资者和美国公众不要对通货膨胀率上升感到震惊。他们努力淡化拜登雄心勃勃的支出计划所引发的经济过热担忧。

梅斯特说:“鉴于通货膨胀长期处于低位,通货膨胀预期有所提高,意味着实际通货膨胀将朝一个可喜的方向发展”。她预计今年通胀率将升至2%上方,然后在2022年回落。她告诉波士顿经济俱乐部,“我不认为今年料将出现的通胀率上升会变成那种符合政策利率前瞻指引的持续现象”。

美联储理事Bowman说,其中一些预测现在看来已经过时了,经济复苏的进度比3月发布预期时她的预测要快。

影响油价利空因素
【美国科技股拖累大盘回吐涨幅】

美国股市尾盘涨幅收窄,科技股下跌,抵消了早些时候市场对企业盈利和经济数据乐观情绪的影响。标普500指数基本持平,纳斯达克100指数回吐涨幅,Moderna和强生下跌,辉瑞收盘基本持平。此前有消息称美国支持豁免新冠疫苗的专利权保护。

摩根大通首席全球市场策略师Marko Kolanovic在报告中写道,“鉴于失业率仍然高企,且通胀率长达十年都低于目标值,各国央行可能容忍较高的通胀率并视之为暂时现象。最重要的是资产管理经理们是否会调整仓位配置以反映发生持续性通胀的可能性增加。”

【沙特下调6月销往亚洲原油的官方售价】

两名知情人士周三表示,最大的石油出口国沙特阿拉伯已经下调了6月销往亚洲的所有原油等级的官方售价(OSPs)。

消息人士称,沙特将旗舰产品阿拉伯轻质原油6月销往亚洲的OSP设定为较阿曼/迪拜平均水平每桶高1.7美元,较5月下跌0.10美元,为去年12月以来首次降价。

据路透看到的一份文件显示,沙特6月将销往欧洲西北部的阿拉伯轻质原油价格较ICE布兰特原油每桶贴水2.90美元,5月为贴水2.40美元。

销往美国的OSP较阿格斯含硫油价格指数(ASCI)每桶溢价1.05美元,较5月溢价高出0.20美元。

【伊朗总统鲁哈尼:对伊制裁将很快解除】

伊朗总统办公室消息,当地时间5日,伊朗总统鲁哈尼在内阁会议上表示,在近期维也纳召开的伊核问题相关会议上,显现出伊朗人民耐心和抵抗的结果,如果伊朗人民继续保持团结,制裁将很快被解除。

【世卫组织:全球新增新冠肺炎病例近一半来自印度】

当地时间5月5日,世界卫生组织发布新冠肺炎每周流行病学报告。报告指出,全球新增确诊病例数连续第二周保持最高水平。

上周全球新增确诊病例超过570万例,已连续9周上升;新增死亡病例超过9.3万例,连续7周上升。东南亚区域新增确诊病例和死亡病例均显著增加,90%以上来自印度;上周全球46%的新增确诊病例和25%的新增死亡病例来自印度。

印度政府首席科学顾问维杰·拉科万(K Vijay Raghavan)当地时间5月5日在印度卫生部举行的新冠疫情例行记者会上表示,鉴于当前印度新冠病毒传播水平较高,第三波疫情的暴发是不可避免的,但截至目前尚不清楚第三波疫情暴发何时到来。拉科万强调,政府应该为新一轮的疫情暴发做好准备。

总体来看,油价涨势亮眼,尽管对汽油库存有些失望,但石油需求正在回升,而且势头正在增强,投资银行预测,随着欧洲和许多其他地区摆脱封锁,以及洲际航空开始回升,原油价格可能在今年下半年达到80-85美元,但需注意印度或爆发第三轮疫情的担忧或限制油价上涨空间。

北京时间8:12,美原油现报65.05美元/桶。

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