2021年以来，市场出现剧烈波动，机构抱团股出现明显回调，各大行业龙头出现明显回撤！当下市场风格出现剧烈切换，短线炒作热点题材的特征十分明显！
一、贯穿全年的主线已经浮出水面
“十四五”开局，“碳达峰”“碳中和”作为我国“十四五”污染防治攻坚战的重要目标，被首次写入经济和社会发展的五年规划。近一个月市场最大的题材非“碳中和”莫属。顺控发展短短1个月时间完成10倍涨幅 ，一个公用事业公司为何暴涨？核心驱动力就是因为具备垃圾焚烧发电资质，资源回收利用，碳排放大大减少。
（一）、实现碳中和必须做好“减法”和“加法”
减法：主要是减少二氧化碳等气体的排放，是短期内实现碳中和目标的发力点
加法：主要是增加碳汇、发展碳捕捉和封存技术等，是中长期实现碳中和的关键
（二）、碳达峰、碳中和带来产业升级和行业机遇
1）能源消费结构调整或是减少碳排放的核心。“十四五”期间要争取煤炭零增长，到“十四五”末期实现煤炭消费达峰并开始下降。
2）电力的生产方式调整首当其冲，钢铁、水泥、石化等高耗能行业或率先达峰，工业部分总体上2025年前后达峰。
3）清洁能源装机和电气化率不断提升。2030 年、2060 年非石化比例将提升至27%、78%；风电/光伏装机分别达到 707/904GW、1957/3304GW；清洁能源发电量占比分别达到 46%、91%；电能在终端能源消费中的比例将分别达到 37%、70%。随着风电、光伏装机的增长，其间歇性能源的特性将会对电力安全系统形成冲击，这将推动储能和制氢行业的快速发展。
（三）、题材扩散，龙头接力
推动节能减排，提倡循环经济已经成为碳中和、碳达峰国策下的共识，具有产业优势的公司将脱颖而出轮番表演。顺控发展虽然暂时熄火，但是新王却已经悄然登场。迎丰股份3月底以来已经大涨100%，近日更是放量新高，一个纺织企业有何魔力？原来公司采用行业先进的超滤膜反渗透处理工艺(“MBR膜+RO膜”)使污水回用率达到60%以上，站在行业前列。
综上我们认为，当下股市“碳中和”概念目前刚刚走了第一波，随着后期规划的加速落地，资金深度挖掘出来的受益黑马飙升潜力巨大！为了更好的方便大家把握这个机会，我们加紧整理出了《碳中和黑马王》研究报告，涵盖了相关领域的三只龙头个股。（龙一：新能源发电细分领域绝对龙头，大举进军碳中和、碳交易，1季度业绩大涨5倍……）大家现在就可以长按下方二维码，打开名片添加到通讯录，就可以立马接收到这份资料！大家可以拿去参考一下，由于时效性有限，领取时间仅限1天！
二、需求大增，价格大涨！顺周期行情有望持续！
目前顺周期板块仍然是一个被低估的资产，并且是今年的一个风口！这个风口正好发生在大的产业变革背景之下！重庆钢铁6天暴涨60%就是因为企业的利润短期内会快速改善，估值将快速下降。主要的投资逻辑有以下几点：
1、需求回升+二次供给侧改革的预期！以钢铁为例，从宝钢股份发布的 5 月 份出厂价格来看，主要产品价格都有大幅上调。同时碳中和推进下国内钢材供给端压缩产量引发的供需 格局趋紧，推动企业盈利上行。
2、在全球疫情得到有效控制下，全球工业复苏加快，基金、工业制造对有色金属的需求量将快速回升，需求量短期暴涨，直接反应在产品的供不应求以及价格的上涨！以碳酸锂为例，从去年3.8万/吨的低点，涨到现在的8万多，近三个月的时间价格翻了一倍多，相关概念的股票近日也是明显止跌企稳！
3、市场砸出黄金坑迎来上车良机！部分顺周期概念股，经过近一段时间的调整，基本出清了泡沫，随着1季报出炉，机构动向也将浮出水面，部分业绩暴增的超跌个股已经具备了再度起爆的动能，上车良机就在当下！
我们根据上市公司的主营业务做了一个筛选，整理出了一些相对估值处在低位的上市公司，汇总了《顺周期低估龙头》研究报告，同样也分享给到大家参考，大家可以长按下方二维码，打开名片添加到通讯录，就可以接收到这份报告！由于时效性有限，领取时间也仅限1天！
当下的行情可以积极参与，市场调整到位，人气明显回升，可以寻找一些高景气度，以及超跌反弹的个股作为重点关注对象！给到的资料大家可以拿去参考，切记不要盲目操作，有问题也可以长按二维码跟我们取得沟通！
市场变盘特征明显，大家务必要踏准市场节奏！由于时效性有限，领取时间仅限1天！
本文为特约广告发布，非本公号水皮more的观点，不参与投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
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