下一个风口在哪里?

2021-04-15 23:36:54 水皮M0RE

2021年以来,市场出现剧烈波动,机构抱团股出现明显回调,各大行业龙头出现明显回撤!当下市场风格出现剧烈切换,短线炒作热点题材的特征十分明显!

一、贯穿全年的主线已经浮出水面

“十四五”开局,“碳达峰”“碳中和”作为我国“十四五”污染防治攻坚战的重要目标,被首次写入经济和社会发展的五年规划。近一个月市场最大的题材非“碳中和”莫属。顺控发展短短1个月时间完成10倍涨幅 ,一个公用事业公司为何暴涨?核心驱动力就是因为具备垃圾焚烧发电资质,资源回收利用,碳排放大大减少。

(一)、实现碳中和必须做好“减法”和“加法”

减法:主要是减少二氧化碳等气体的排放,是短期内实现碳中和目标的发力点

加法:主要是增加碳汇、发展碳捕捉和封存技术等,是中长期实现碳中和的关键

(二)、碳达峰、碳中和带来产业升级和行业机遇

1)能源消费结构调整或是减少碳排放的核心。“十四五”期间要争取煤炭零增长,到“十四五”末期实现煤炭消费达峰并开始下降。

2)电力的生产方式调整首当其冲钢铁、水泥、石化等高耗能行业或率先达峰,工业部分总体上2025年前后达峰。

3)清洁能源装机和电气化率不断提升。2030 年、2060 年非石化比例将提升至27%、78%;风电/光伏装机分别达到 707/904GW、1957/3304GW;清洁能源发电量占比分别达到 46%、91%;电能在终端能源消费中的比例将分别达到 37%、70%。随着风电、光伏装机的增长,其间歇性能源的特性将会对电力安全系统形成冲击,这将推动储能和制氢行业的快速发展。

(三)、题材扩散,龙头接力

推动节能减排,提倡循环经济已经成为碳中和、碳达峰国策下的共识,具有产业优势的公司将脱颖而出轮番表演。顺控发展虽然暂时熄火,但是新王却已经悄然登场。迎丰股份3月底以来已经大涨100%,近日更是放量新高,一个纺织企业有何魔力?原来公司采用行业先进的超滤膜反渗透处理工艺(“MBR膜+RO膜”)使污水回用率达到60%以上,站在行业前列。

综上我们认为,当下股市“碳中和”概念目前刚刚走了第一波,随着后期规划的加速落地,资金深度挖掘出来的受益黑马飙升潜力巨大!为了更好的方便大家把握这个机会,我们加紧整理出了《碳中和黑马王》研究报告,涵盖了相关领域的三只龙头个股。(龙一:新能源发电细分领域绝对龙头,大举进军碳中和、碳交易,1季度业绩大涨5倍……)大家现在就可以长按下方二维码,打开名片添加到通讯录,就可以立马接收到这份资料!大家可以拿去参考一下,由于时效性有限,领取时间仅限1天!



二、需求大增,价格大涨!顺周期行情有望持续!

目前顺周期板块仍然是一个被低估的资产,并且是今年的一个风口!这个风口正好发生在大的产业变革背景之下!重庆钢铁6天暴涨60%就是因为企业的利润短期内会快速改善,估值将快速下降。主要的投资逻辑有以下几点:

1、需求回升+二次供给侧改革的预期以钢铁为例,从宝钢股份发布的 5 月 份出厂价格来看,主要产品价格都有大幅上调。同时碳中和推进下国内钢材供给端压缩产量引发的供需 格局趋紧,推动企业盈利上行。

2、在全球疫情得到有效控制下,全球工业复苏加快,基金、工业制造对有色金属的需求量将快速回升,需求量短期暴涨,直接反应在产品的供不应求以及价格的上涨!以碳酸锂为例,从去年3.8万/吨的低点,涨到现在的8万多,近三个月的时间价格翻了一倍多,相关概念的股票近日也是明显止跌企稳!

3、市场砸出黄金坑迎来上车良机!部分顺周期概念股,经过近一段时间的调整,基本出清了泡沫,随着1季报出炉,机构动向也将浮出水面,部分业绩暴增的超跌个股已经具备了再度起爆的动能,上车良机就在当下!

我们根据上市公司的主营业务做了一个筛选,整理出了一些相对估值处在低位的上市公司,汇总了《顺周期低估龙头》研究报告,同样也分享给到大家参考,大家可以长按下方二维码,打开名片添加到通讯录,就可以接收到这份报告!由于时效性有限,领取时间也仅限1天!

当下的行情可以积极参与,市场调整到位,人气明显回升,可以寻找一些高景气度,以及超跌反弹的个股作为重点关注对象!给到的资料大家可以拿去参考,切记不要盲目操作,有问题也可以长按二维码跟我们取得沟通!

市场变盘特征明显,大家务必要踏准市场节奏!由于时效性有限,领取时间仅限1天!

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