一天杀一个白马,基金大佬被“定向爆破”?

2021-04-14 18:29:31 德林社

文 | 小宁

各位看官们好,财哥又和大家见面了。

最近市场每天杀一个“白马股”祭旗,搞得人心惶惶,不禁谣言四起。比如昨日中国中免,宋城演艺再度闪崩,有人就说“大佬被定向爆破”,直指兴业全球基金董承非

事实上,这东西纯属子虚乌有,有心的人去做一些筛选,重仓这些白马股的基金一共有1600多只。更直观点,只要是买基金的朋友,根本躲不过去这些绩优股;其次,要说谁买的多,那董承非更是排不上号啊,其持股非常分散,所以被定向爆破简直是无稽之谈。

其次,盘后已经有人按照董承非的前十大重仓股进行了测算,实际净值跌幅远远小于那些个股的跌幅,肯定已经进行了调仓。那为什么会目前出现这种“杀白马”的情况呢,这里我给大家从几个角度拆解一下:

1)宏观环境的变化

从去年开始,为了应对疫情全球开始大放水,我国也是一样,只不过相对欧美更为收敛。流动性的激增,把所有以人民币计价的资产都有所抬升,反映在股市中,就是基本面没有大幅度变化的情况下,大幅度拔高估值,连茅台都到了近60倍的pe,直逼2015年的牛市顶点,简直可怕。

后续我国由于疫情控制得力,率先退出宽松,社融增速连续下降就是直观的说明,那么所有的高估值公司被迫挤泡沫,而在财报季,由于前面预期打得满,只要稍有风吹草动,就会造成里面的资金兑现,如今的闪崩就是这样的局面。

当然,大家这里要注意,有些闪崩会给你不错的买点,而有些真的就是杀逻辑,不值得去英雄救美。

2)基金经理之间的博弈

这里借用某个内部人的话来进行点评:公募基金就是一座黑暗森林,每个机构都是带枪的猎人,像幽灵潜行于林间,轻轻拨开挡路的树枝,尽可能不让脚步发出一点儿声音。他必须小心,因为林中到处都有与他一样潜行的基金经理。

如果他发现了别人的持仓且该持仓已经被明确看空,那么能做的只有一件事,那就是坚决卖出。所以基金经理很多时候很难把自己的真实想法讲清楚,毕竟讲者无心,可能听者有意。(你若看空,别人很难不去砸,毕竟公募基金做的是相对收益)

今日简要复盘:

指数来看,全天高开高走,沪弱创强。盘中锂电集体爆发,宁德时代涨超6%,天齐锂业涨停,热点题材则在顺控发展复牌被按跌停后表现弱势,收盘沪指涨0.6%,创业板涨2.24%。

成交量来看,两市合计成交6540亿元,较上一日交易日环比减少2.6%,北向资金净买入超57亿元。

市场情绪来看,亏钱效应仍在延续,修复力度不及预期。

连板股来看,4板有大湖股份,惠程科技;3板有哈空调,江苏吴中,杭州解百,迎丰股份;2板及首板众多,这里不再一一写出。

创业板20cm的有开能健康,双林股份,2连20cm清水源

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