惊魂一夜!美债雪崩,美股大跌,人民币急挫400点,黄金遭抛售。

2021-02-26 11:04:23 暴财经

作者:暴哥

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一夜之间,有一种美国股市崩盘的感觉!

道指一夜大跌近560点

美国当地时间25日,美国三大股指集体下跌,其中道指跌近560点。截至收盘,道琼斯工业平均指数跌1.75%,报31402.01点;纳斯达克综合指数跌3.52%,报13119.43点,创去年10月28日以来的最大跌幅;标普500指数跌2.45%,报3829.34点,为1月27日以来最大单日跌幅。

前期被资金追捧的科技股更是损失惨重,苹果暴跌3.48%,亚马逊大跌3.24%,谷歌母公司Alphabet大跌3.26%,Facebook大跌3.64%,微软大跌2.37%。

而热门的中概股,也没有逃过一劫,阿里巴巴大跌4.06%,搜狐大跌4.61%,京东大跌3.12%,网易暴跌7.52%,拼多多大跌4.61%,哔哩哔哩(B站)大涨3.70%。

引发美股大跌的主要原因是,美国国债收益率飙升

25日,美国10年期美债收益率一度迅速飙升至1.6%,虽然有所回落,但是10年期美债收益率也仍然有1.52%左右,为2020年2月以来的最高水平。

为啥债券收益变高,股市反而暴跌?

其实就是投资者预期经济会变好,这其实反映了市场对经济走出新冠危机的乐观情绪,是 个好兆头。

那么问题来了,股市不是经济的晴雨表吗,经济变好不应该,股市不应该更好吗?

我们知道经济变好后,通胀率会增加。在股市上,在这里正好是一个短期的反向情绪变化,那是因为投资者对通胀增加的担忧猜测美联储可能不得不比预期更早地改 变之前的货币宽松政策,减少债券购买,或者加息。 加息意味着央行放水的规模会减少,资金流动性和充足性不符合预期, 市场钱就越少,股市就会表现更差。

我们从去年美股大涨也可以看出,市场货币充足性与股市的正向关系: 2020年疫情来袭,美国尤其是重灾区,经济也遭受重挫,但是我们惊奇 的 发行,美国股市在经历年初四次暴跌熔断后,一路高歌,在2020年走出了一波大牛市,再创历史新高。这其中的主要原因就是,美国政府和美联储在2020年开启了疯狂的“印钞”救市计划,印了3.2万亿美元,货币如同洪水猛兽,流向市场,最终推高了股票。

另外,经济变好的依据是周四,美国劳工部报告称,美国上周首次申领失业救济人数73万,预估为82.5万,前值为86.1万。美国至2月13日当周续请失业金人数录得441.9万人,为连续第六周回落。

现在投资者预期经济变好了,美联储应该不会再有这么大规模的货币投放,所以现在股市就暴跌了。

为啥暴跌的是高科技、互联网新经济企业?

因为这些行业依赖于宽松的借贷来实现高增长,现在预期钱变少了,自然能借到钱就没有那么容易了,投资者由此预期企业发展将会降速,所以大量逃跑。其实还有一个重要原因就是,过去两年,科技股一直大涨,估值和市值已经很高了,资金有获利了结的趋势。

当然,事物的另一面就是投资者正在转向那些将从经济重新开放中获益更多的板块。能源股仅本周就已经上涨了6.8%,成为迄今为止最大的赢家。工业股和金融股是迄今为止仅有的另外两大上涨的板块。

由于投资者预期美国经济变好,美元将会改变过去疲软状态,贬值趋势会得到改变,因此周四尾盘,美元指数涨0.19%报90.2149。非美货币则多数下跌,欧元兑美元涨0.05%报1.2175,英镑兑美元跌0.93%报1.401,澳元兑美元跌1.21%报0.7872,美元兑日元涨0.36%报106.245,美元兑加元涨0.74%报1.2606,美元兑瑞郎跌0.2%报0.9048。

在中国市场上,最直接的反应就是人民币贬值,离岸人民币兑美元跌419个基点报6.4896,人民币升值压力暂时缓了一口气。

美元变得强势,自然黄金就会失宠。由于美国国债收益率飙升削弱了对黄金的需求,金价一度下跌逾2%,至近一周低点。美市尾盘,现货黄金收报1770.41美元/盎司,下跌34.50美元或1.91%,盘中触及2月19日以来的最低水平1765.43美元/盎司,最高触及1805.45美元/盎司。

作为A股投资者我们应该怎么办?

首先这种市场变化是短期的情绪变化,不会对上市带来根本的改变,对A股的影响主要是在开盘当天,尤其是早盘。我们必须要看到的是,如果经济最终从疫情中走了出来,得到恢复,其实对股市影响才是长期的利好,因此我们关注的重点应该在经济恢复的程度上。

另外,我们A股这几天虽然股指是大跌了,但是个股大部分是没有跌,甚至是在涨。比如茅台已经从最高2627跌到了2100 附件 ,其他龙头也在大跌,抱团股已经出现了瓦解的迹象。作为普通投资者,我们不应该随意去抄底前期暴涨的龙头,应该将注意力放在业绩持续变化的企业上,尤其年报披露期 来临,我们更应该避免前期暴涨,而业绩没有实质变化的股票,小心踩雷。

最重要的是,目前疫情明显得到了控制,经济可能已经触底反弹,我们可以多关注一些周期股。

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