突发,聪明资金疯狂抢买,新方向或将引爆市场!

2021-02-26 09:01:39 券商中国

2021年,大宗商品的通胀预期很强,当前环境和2010年的商品牛市也很像!

2021年,为了应对危机,全球大放水带来流动性宽松,部分热钱将会流入商品,形成通胀。

2021年,全球经济有望复苏,市场对商品的需求开始扩张,而供给很难在短时间内跟上,带来大宗商品的供需缺口。

因此,大宗商品出现供需缺口→大宗商品涨价→顺周期板块走强的逻辑就能成立了!

现在问题来了,顺周期板块走强还能持续多久?今天我们就来聊一聊!

顺周期板块还能持续多久?

首先,顺周期板块受经济周期影响很强,业绩和股价呈现明显的周期性变化,在经济持续上行时,股价表现较好;但经济处于下行周期时,股价表现就比较差!

目前来看,中国有效地控制疫情、疫苗研发进度乐观、国际贸易争端缓和预期升温,人民币处于升值通道、宏观经济数据向好等等迹象表明中国经济正处在复苏通道,顺周期相关行业景气度在回升。

其次,顺周期行业长时间处于低估值状态,在目前消费、医药板块高估值对比下,大量资金开始寻找低估行业机会!

数据显示,估值最低的十大行业中大部分都为顺周期行业,其中银行估值7.22倍处于最低,房地产、建筑装饰紧随其后,均未超过10倍。

最后,顺周期板块受到资金的强烈追捧!

首先,社保基金:去年2季度以来,大幅加仓有色金属板块,如紫金矿业等;

其次,北向资金:去年3季度开始,大幅加仓云铝、江铜、铜陵、钼业等;

最后,海外基金:阿布扎比投资局出现在洛阳钼业的前十大股东名册中。

因此,在如此多的聪明资金看好的背景下,顺周期板块有望成为2021年持续最久的风口主线!

而这些聪明资金买入的顺周期个股,也有望在2021年获取超额收益?

通过梳理,我们发现,聪明资金买入的顺周期个股中,有部分个股属于顺周期板块细分领域龙头,且近期涨幅不大,还处于相对低位,对于这些低位的顺周期优质品种,我觉得当前是绝佳的布局机会?

如果你也不想错过这波顺周期的大行情,那么现在就长按下方二维码,免费领取《聪明资金加仓顺周期低位优质股名单》,跟上聪明资金的步伐,一起布局吧!

稀土迎来第四轮景气周期

从日常使用的手机、相机、汽车,到军事上的导弹、雷达、潜艇,都离不开一种物质—稀土;

而中国的稀土储量位居全球第一,产量占全球90%以上;

去年下半年以来,国内稀土价格再次上涨,进入十年来的第四轮景气周期;

新能源刺激稀土需求翻倍。

目前,风电是稀土应用最大的下游领域,由于抢装,去年国内新增风电装机同比增长176%,拉动稀土销量2.2万吨;

新能源汽车是稀土应用的第二大领域,机构预测,2025年全球新能源汽车销量将超1200万辆,带动稀土需求3.6万吨;

机构预计,2025年全球稀土需求量约为11.6万吨,而目前全球稀土年产量约5.8万吨,需求将较目前翻倍。

稀土需求增长,致使价格上涨明显!

最新数据显示,轻稀土中的镨钕氧化物价格上涨59%,重稀土中的氧化铽价格上涨119%;

同样,得益于稀土价格上涨,相关稀土公司业绩大幅增长。

盛和资源预计,去年净利润同比增长146%-195%;

五矿稀土预计,去年净利润同比增长158%-240%;

厦门钨业预计,去年净利润同比增长135%;

因此,我们认为,稀土板块有望迎来价格上涨+业绩大增的戴维斯双击!

为了把握机会,本文将从以下3个维度选股:

1、首先优选稀土行业优质潜力龙头股;

2、其次优选受益稀土涨价,业绩翻倍增长;

3、最后优选社保、外资等近期大幅加仓。

最后,结合以上选股维度,精选出3只稀土潜力爆发龙头股,更新在今天的这份《稀土优质潜力爆发股精选名单》中,供大家参考!

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(CIS)

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