食品饮料每周谈,2021年第3期,坚守白酒,关注牛奶

2021-01-16 19:23:20 股市行为学

内容:上周申万食品饮料指数-5.05%,处于周线级别上涨,日线级别上涨中,沪深300指数-0.68%,跑输指数4.37%。

核心观点:持有大酒,关注乳制品低吸机会,关注维生素涨价下的个股弹性。

市场回顾:本周整体大跌,酒类前期涨幅大,最近跌幅大,相对来说大市值品种跌幅较小,也是我们前几期说的持有大酒;乳制品相对分化;农业服务业企稳;

(一)白酒板块

1. ST亚星:拟现金收购景芝酒业白酒业务控制权(点评:鲁酒走上资本市场)

2. 泸州老窖:预计2020年度净利润约55.70亿元~60.35亿元 同比增长20%~30%

3. “洋河开瓶礼,金牛送福气”活动开启福气新年(点评:黄金,土是土了点,但是对口,现在爱喝白酒,对黄金有偏爱)

4.“中国白酒”英文名改了,正式变更为“Chinese Baijiu”

5. 古井贡酒:古井集团6%国有股权将被无偿划转至安徽省财政厅持有

6. 老白干酒(600559)1月15日晚间公告,佳沃集团计划自公告发布之日起15个交易日后的3个月内,减持股份不超过公司总股本的1%。

7. 酒鬼酒公告,公司预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润为4.55亿元-4.95亿元,同比增长51.92%-65.28%。上年同期为盈利2.99亿。(点评:怎么估值确实是一个大问题,5亿利润600亿市值)

(二)啤酒黄酒葡萄其他酒板块

1. 浙商证券给予乐惠国际买入评级 鲜酒售卖机首秀上海陆家嘴 精酿啤酒迈出重要一步

(三)乳制品

1. 伊利股份:金港控股等完成中地乳业股权交割事宜

2. 君乐宝乳业投资“思克奇” 或有意进军奶酪市场

3. 新乳业收购收关注函 标的“一只酸奶牛”商标存诉讼争议

4. 贝因美:预计2020年度净利润为5400万元~8000万元 扭亏为盈

5. 贝因美:总经理包秀飞辞职 聘任董事长谢宏兼任总经理

(四)饮料板块

1. 百润股份(002568)晚间发布2020年业绩预告显示,公司预计2020年实现归属于上市公司股东的净利润盈利5.11亿元-5.56亿元,增长70%-85%。

2. 可口可乐杀入醋饮料市场(点评:天地一号高调的表示欢迎,中国醋饮料市场到底有多大?)

(五)肉制品板块

1. 金字火腿:拟不超5000万元开展生猪期货套期保值业务

(六)调味品板块

1. 安琪酵母(600298)1月12日晚间公告,预计2020年净利润在13.52亿元和13.97亿元之间,同比增加50%到55%。预计2020年公司主营业务收入增长15%-17%。家庭消费业务、电商业务增长迅速;下游衍生品中动物营养、微生物营养、YE食品调味、酿造与生物能源等业务保持良好的增长态势,核心产品销售收入增长、产能利用率提升使得毛利率有所提升。

2. 涪陵榨菜33亿元定增计划获批 产能可获翻番

(七)食品综合板块

1. 甘源食品持续发力线上薇雅直播间热卖 将推出系列新产品

2. 双塔食品(002481)公告称,截至2021年1月11日,公司已完成回购计划,累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份2644.08万股,最高成交价为16.69元/股,最低成交价为12.87元/股,成交总金额为4亿元(含交易费用等)

3. 1月12日,三全食品公告,公司预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润为7.26亿元-7.92亿元,与上年同期相比,同比增长230%—260%。扣除非经常性损益后的净利润预计为5.3亿元至5.96亿元。

(八)农产品

1. 宏辉果蔬拟4.5亿元投建粮油调和加工和速冻食品生产加工配送基地项目

2. 大北农:第一代玉米性状产品(组合)已经在全国范围获得生物安全法规批准

3. 海大集团1月15日盘后发布2020年度业绩快报。公司实现营业总收入604.84亿元,同比增长27.03%;归属于上市公司股东的净利润约为25亿元,同比增长51.61%。

(九)保健品板块

1. 金达威:董事高志松辞

(十)添加剂板块

1. 华熙生物:透明质酸获国家卫健委批准为新食品原料(点评:食品级玻尿酸的要求与药品级相差实在太大了,而且食品级一旦开始后,量可以到达药品级别的100倍以上)

长期主要跟踪标的:

广州酒家 603043 持有

汤臣倍健 300146 持有

绝味食品 603517 持有

安井食品 603345 持有

恒顺醋业 600305 持有

千禾味业 603027 持有

克明面业 002661 持有

山西汾酒 600809 持有

双汇发展 000895 持有

中宠股份 002891 持有

伊利股份 600887 持有

贵州茅台 600519 持有

华致酒行 300755 观望

涪陵榨菜 002507 持有

安琪酵母 600298 持有

良品铺子 603719 持有

洋河股份 002304 持有

短期技术性跟踪标的:

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