太刺激了!16个交易日涨幅近300%!这三家公司股价激情飙车!速度堪比互联网大泡沫!机构狂喊:行业黄金十年来了!(附标的)

2020-11-24 19:15:05 雪球

一夜拉升33%,14个交易日大涨242%!美股新能车小鹏汽车股价又爆了!

昨夜,美股三大股指震荡走高,全线收涨;新能车个股表现更是抢眼,中概股小鹏汽车大涨33.92%,理想汽车大涨14.48%,蔚来汽车大涨12.45%,均创收盘新高。

今日A股新能车产业链继续暴涨,新能车ETF(159806.SZ)涨逾1%,小康股份、北汽蓝谷、温州宏丰、广安爱众、银宝山新等多股涨停,其中小康股份实现七天六涨停,八个交易日股价大涨90%!

随着多市场新能车的持续暴涨,目前应如何操作?股价暴拉吹起来的“资本泡沫”会催生新能源汽车产业的黄金十年吗 ?

01

造车新势力席卷美股

三兄弟市值一夜暴涨1770亿元!

昨夜,美股造车新势力三兄弟又起飞了!理想汽车涨14.5%,蔚来涨13.1%,小鹏汽车更是大涨33.98%,股价均创历史新高!三只股票昨夜市值累计增长265亿美元,超过1700亿元人民币。

除此之外,特斯拉亦大涨6.61%,股价继续新高,总市值即将突破5000亿美元。昨日,韦德布什分析师刚刚将特斯拉目标价从500美元上调至560美元,并将其新牛市目标价上调至1000美元。上个月中旬,韦德布什才将特斯拉目标价从475美元提高至500美元。

特斯拉股价图

在美股全市场成交额榜单上,特斯拉、蔚来、小鹏汽车、理想分别以第一、四、六、十四位再次登榜前二十,一个交易日的成交总额达488.47亿!

就在前不久,理想汽车发布的财报显示,该公司三季度营收为25.1亿人民币 , 环增长28.9% ; 毛利为4.97亿人民币 , 毛利率为19.8% ( 上季度为13.3% ) , 综合毛利率位列造车新势力之首 ; 此外 , 理想汽车本季度研发投入为3.35亿 , 环比增长66.1% ; 调整后净利润为1600万 , 上季度亏损为1.59亿 ; 经营性现金流为9.30亿 , 环比增长105% 。

截止2020年9月30日 , 理想拥有现金及现金等价物合计189.2亿人民币 , 为核心技术研发 、 销售服务网络的拓展提供坚实保障。

小鹏汽车发布的财报显示:2020年三季度毛利率为4.6%,首度实现毛利转正;截至2020年9月30日,第三季度总收入为人民币19.90亿元(2.93亿美元);公司现拥有现金、现金等价物、受限资金和短期投资共计人民币199.98亿元(29.45亿美元)。

公司2020年第三季度总交付量达8,578台,较2019年同期的2,345台同比增长265.8%,较今年第二季度的3,228台增长165.7%。

02

中国速度救了特斯拉

也造就了新能车的爆发

今年以来,造车新势力股价一路狂飙,特别在理想汽车、小鹏汽车纷纷上市之后,无论是股价还是市值在美股频频令人瞠目。蔚来最新市值751亿美元,仅次于阿里、拼多多和京东排名美股中概股第4,小鹏汽车最新市值一举飙升至520亿美元,超越百度成为美股中概股市值第7高的公司。

新能车这一突如其来的暴涨,除了造车三兄弟之外,没有人会比贾跃亭更悔恨,也没有人比马斯克更兴奋。

2016年,初生牛犊不怕虎的特斯拉发布了中型车Model 3:起步价 3.5 万美元、续航里程 354 公里,极具性价比。随着产能爬坡,Model 3 在美国的全年销量超过14万辆,市占率达35.7%,也令特斯拉的营收更上台阶。

然而,虽然model3在美国大获成功,但是其产能却一直无法释放。特斯拉迟迟未能达到周产5000辆的目标。无法达到周产5000辆的目标,就意味着无法挣钱,这对于连年亏损的特斯拉来说是致命的。

面临危机,在18年上半年的特斯拉股东大会上,马斯克正式确认了传言已久的中国工厂计划。

特斯拉在美国遭遇的产能问题,用了两年多时间都未能解决,在上海建设的工厂就能解决吗?这也是为什么特斯拉选择在中国建工厂?

中国作为全球最大的新能源汽车市场,各大汽车巨头的目光都聚焦在这里,特斯拉正在产能爬坡期,当然不想错过这个机会;其次,目前我国的锂电池全球生产和销售规模最大,电机、稀土、充电桩等等在国内都有非常成熟的产业技术,可以说便宜又好用;最后在中国建厂人工成本也有极大的优势。

2018年,特斯拉在财报中透露:相比于美国工厂,上海工厂Model 3生产线的生产成本(单位产能的资本支出)低了65%。”

接下来就是中国速度的见证:

2019年1月7号,特斯拉工厂举行奠基仪式。

2019年8月19号,仅7个月后,特斯拉工厂就收到了首张验收许可证;

2019年9月19号,一个月后,全面验收通过;

2019年10月23日,特斯拉拿到正式生产证;

12月30号,首批model 3开始交付。

从0到正式交付,耗时仅仅12个月。而传统车企,至少需要18-24个月。

而在华建厂的消息也促使特斯拉股价井喷式增长,2019年年末至今,特斯拉从60元每股一路上涨,仅仅一年的时间股价便翻了十倍,让特斯拉CEO马斯克的财富也随之水涨船高,其财富一度增至1280亿美元,超过微软创始人比尔·盖茨的1277亿美元,成为全球第二大富豪。

产能方面,据最新报道显示,今年10月国产版特斯拉Model 3的产能相比9月实现了翻倍,达到了22929辆,与今年9月相比产量提升了1万余辆。也就是不到一年,特斯拉上海工厂每周已经生产超过5000辆国产Model 3了!

03

比亚迪、宁德时代一年四倍

新能车产业链多股暴涨

今年以来,随着新能车持续站稳投资风口,国内的新能车产业链也多股暴涨,国内新能车概念股比亚迪自去年年底低点至今股价大涨逾400%,做锂电子动力电池的宁德时代大涨336%。

基金方面,今年3月份上市的国泰新能车ETF(159806.SZ)自上市以来,股价一路上扬也已翻倍,该基金追踪的指数是中证新能源汽车指数,指数成分股基本覆盖了由锂电池、充电桩、新能源整车等构成的新能源汽车全产业链,同时聚焦动力电池、电机、电控系统及电池原材料等核心环节。

国泰新能车ETF仍处2020~2023年基本面价值中枢位置。国泰新能车ETF今年上市以来累积了较大的涨幅,从ETF定价来看,2020~2022年基本面分别对应0.98、1.44、1.84元/份, 考虑跨年业绩切换,新能车ETF后续波动区间为【2020年基本面价值,2023年基本面价值】,假设2023年增长25%,则ETF价格波动区间为【0.98、2.3】元/份,11月18日的收盘价正处于该价值区间的中枢位置。

目前, 新能车ETF也是市场上唯一的一支在深交所上市的ETF。

除此之外,新能车产业链包括赣锋锂业、亿纬锂能、先到智能在内的多股今年均有不错的表现,部分新能源产业链龙头股一览:

比亚迪:新能源汽车整车行业龙头

宁德时代:锂电池行业龙头

赣锋锂业:碳酸锂行业龙头

三花智控:热管理行业龙头

亿纬锂能、欣旺达、鹏辉能源:锂电池活跃股

恩捷股份:锂电池膜行业龙头

华友钴业:钴行业龙头

先导智能:锂电池设备行业龙头

璞泰来:负极材料行业龙头

拓普集团:轻量化行业龙头

天赐材料:电解材料行业龙头

格林美:锂电池回收行业龙头

特锐德:充电桩运营行业龙头

杉杉股份:正极材料行业龙头

今日A股盘面,汽车整车板块继续活跃,新能源汽车概念股多数高开,盘中持续拉升走强,小康股份开盘再度一字涨停,北汽蓝谷、温州宏丰、广安爱众、银宝山新、亚星客车等多股也站上涨停板。

截至收盘,小康股份继续封板,实现七天六涨停,股价八个交易日大涨90%!

04

新能车泡沫会催生行业的黄金十年吗?

在近期暴涨之下,各方利好更是层层发布。

11月2日晚间,国务院办公厅正式印发新能源汽车产业发展规划(2021—2035年),文件指出,要落实新能源汽车相关税收优惠政策,优化分类交通管理及金融服务等措施。推动充换电、加氢等基础设施科学布局、加快建设,对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持,助力新能源汽车产业的发展。

近期机构扎堆发布2021年策略和行业研判,对于新能源汽车未来的走势多数机构持坚定看好的态度。

国泰君安研报指出,当前仍处于第五轮汽车产销周期上行的初期阶段。本轮内需修复来源于疫后经济复苏,消费回暖。随着后续内外需复苏的延续,乘用车销售数据的持续向好,汽车行业布局正当时。

本轮内外需复苏背景下有两条主线值得挖掘:

(1)随着后续复苏向三四线城市的进一步扩散,二线车企龙头销量有望超预期;

(2)外需复苏拉动汽车零部件业绩高增,后续叠加海外库存低位需求复苏,零部件细分存在持续高增长并超市场预期的可能。

那么在如此涨势下,不断井喷的泡沫会催生新能源汽车产业的黄金十年吗 ?

国海证券认为新能源汽车替代传统燃油车趋势不可逆转,从传统机械硬件定义汽车转向软件定义汽车,电动车是未来汽车智能化、网联化的重要载体,其意义重大。汽车产业变迁将伴随产业链的价值转移,重视前端研发设计、技术升级与后端软件溢价,新能源汽车行业目前处于百花齐放电动化 3.0 时代,全球供应链细分龙头迎来中长期投资机会,未来5至10年是新能源汽车产业变迁和龙头崛起的黄金十年。

球友和和小仙女认为:新能车黄金十年甚至二十年是明确趋势,不是资本市场泡沫决定的,而是政策和科技的发展决定的。目前的新能车确实存在泡沫,但当有一天泡沫破裂后,活下来的新能车空头必然会值得长期投资。

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