为什么炒股不能满仓买入卖出,你知道怎么解决仓位控制的问题吗?

2020-11-24 10:35:02 古深谈

仓位管理在股市的技术分析里是一项非常重要的功课,那么究竟如何进行仓位管理呢?

仓位管理的核心在于平衡风险与收益的最大化,很多时候我们对于未知的风险和收益产生敬畏和追逐,没有人能买在最低点卖在最高点来获利,更多的人只能通过盘面的变化而去改变自己的持仓变化,这就是仓位管理。

而不同的行情仓位管理的方法和要求不同,下面我们来一一介绍:

一、上涨行情中的仓位管理

正如我们刚才所说,没人能买在最低点,在经过一轮大调整之后,我们的仓位也是随着股市行情的好转而逐渐加仓。

举个例子:

这是新安股份2017 年 8 月至 2018 年 7 月的日 K 走势图,在 2017 年的 8 月至 12 月走下降趋势,在 12 月形成一个月内的小幅盘中,构成 U 型底形态,但当时你没办法得知行情企稳,只能一成仓位轻仓试仓,而在 2018 年 1 月 4 日,股价顺利站上 10 块,则短线已经反弹开始,开始加仓 4 成左右,加仓后已持有 5 成左右仓位。

而随后走出上升趋势,在 2 月 9 日,回踩 60 日线附近得以支撑,顺势加仓 2 成,在 3 月 26 日,回踩上涨趋势线不破,继续加仓 1 成。最终实现 8 成仓位的持仓,剩余 2 成仓位可参与 T+0 做成本已经应对可能出现的补仓。

这里我们不建议满仓操作,因为在不确定未来趋势的前提,是不能盲目满仓,这样的风险较大!

二、震荡行情中的仓位管理

直接举例说明:

这是拉夏贝尔2017 年 12 月至 2018 年 7 月的日 K 走势图,可以很清晰地看出,拉夏贝尔半年间走的是宽幅震荡。

单看历史回顾,可能很多觉得高抛低吸嘛,很简单,但如果带入当时的环境下,仓位管理会非常实用。

1. 2017 年 12 月 14 日,14.8 附近首度建仓,按照之前介绍行情未确定之前 1 成仓位。

2. 随后涨停突破构建平台支撑,16.4 附近再次确认支撑,加仓 4 成,此时已有 5 成仓位。

3. 在冲击 22 失败后,行情走出下跌,及时减仓离场。

4. 2018 年 3 月 26 日附近再度确定 14.8 附近支撑,因为有所盈利的情况,此时可持续建仓,仓位可放置 7 成-6 成。

5. 5 月 17 日,再度形成涨停突破,顺势加仓 1 成-2 成。

6. 6 月 7 日,冲击 22 失败,全部止盈离场。

7. 6 月 22 日,15.2 附近支撑住,但经常几轮炒作底部支撑抬高,此时建仓仓位控制在 5 成左右,避免因继续下跌导致之前盈利受损严重。

这样做的好处也是显而易见,在足额保证收益的同时,避免了可能存在的风险,大家可以参考我的操盘方式,灵活运用到震荡行情中。

三、下降趋势中的仓位管理

下降趋势中最佳的仓位就是空仓,但我们很多时候深陷其中无法自知,所以今天讲的方法对于下降趋势十分有用。

首先,这里不是让你一直持有某一只票,即便亏损过大还要拿着,这显然是不合理的办法,任何时候,空仓是应对下降趋势最好的办法。

这里讲的是你刚好忘了止损或者当天没忍住后面又继续跌的情况。

被套的仓位前面介绍过不能超过 5 成,而且是在第一仓盈利的情况下在加仓后被套,这种概率本来就很小。一般而言一段行情跌幅超过 20%,接近 30% 的时候会有一定的反弹支撑,所以此时可以进行激进的补仓,5 成左右。就会有 2 种情况:

1. 行情反转,开始上涨,那么你的均价拉低后,如果上涨 15% 则可解套,即便不能解套也能出现一个阶段高点,及时出掉后 5 成仓位等待再次回踩确认后可再补回来,这样你很有可能在第二次反弹的时候解套成功。

2. 如果跌破目前的最低点要及时止损,将补上的 5 成出掉,还得将原有的 5 成仓位减少到 3 成或者 2 成,避免亏损扩大,等到下跌 50% 附近再加回来,重复 1 的操作。

其实这种操作属于下下策,在万不得已的情况下不要采用,因为当你资金回撤 10% 的时候,你就应该及时止损,不能凭着侥幸继续持有。

通常情况下,一只股票从买入、持有到卖出,需要观察和分析的信息很多,很多投资者对如何跟庄等问题比较重视,但对如何科学管理仓位,却漠不关心。

个人认为,普通投资者必须根据环境变化管理仓位,即随时根据大盘走势、行业政策和公司发展情况进行综合判断,当前是否适合操作,市场是处于牛市还是熊市,是适合全仓还是半仓、空仓,唯有懂得随机应变,才能最终达到提高盈利概率或减少损失的目的。那么,仓位该如何控制呢?

个人经验,如下几点做法供参考。

1、根据大盘及个股趋势调整

所谓大盘趋势,主要是看处于上升通道、箱体震荡还是下降通道,然后根据不同情况及时调整仓位。通常,经过一轮大跌之后,大盘从谷底反弹,并且相继突破重要压力位,回升趋势确立,成交量稳步放大,10日、30日、60日均线开始向上拐头,预示着大盘熊市即将结束,中短期涨势逐步形成,此时,仓位可由空仓逐步增加到三成,五成直至八成。相反,大盘如相继跌破重要支撑位,下滑趋势确立,10日、30日、60日均线开始向下拐头,表明牛市趋于结束,后市大盘中短期跌势形成,此时,仓位必须尽快从八成降低到五成以下,直至空仓观望。

个股的仓位管理,与大盘所处趋势类似,也是根据到底是处于上升、横盘和下跌阶段进行灵活调整。

2、根据投资风格调整

鉴于每位投资者的性格、风险承受能力和风险偏好不同,投资风格可分为激进型、稳健型和保守型。其中,激进型投资者喜欢满仓操作,其盈亏都是最大的;稳健型投资者大多喜欢半仓操作,这样做的好处是盈利不会太高,出现系统性风险时,也不会遭遇全军覆没;保守型投资者则喜欢一直轻仓参与,盈亏都不大。

3、根据资金实力调整

A股市场上,个人投资者数量过亿,但个人资金实力的差别却很大。少数实力雄厚的牛散,可用于投资的资金高达亿元,而部分小散户,入市资金仅几千元的也有不少。对于上亿元资金而言,肯定不能全仓杀入,不留后路的做法,一旦大盘和所持个股暴跌,风险太大,可能十次小幅盈利都不够一次巨额亏损;对于几千元的投资者来说,就算全仓杀入,盈亏不过几百元而已,对自己生活影响不大,自然心态也会保持得很好

分时图高抛低吸技巧

股民最常知道的一个词大概就是“高抛低吸”,每个人都知道这是股市赚钱的绝对真理,这一认识不必说已经成为广大投资者的共识。关键是如何才能实现“高抛低吸”,这实在是太难了,以至于多数投资者都做不到,很多人甚至做的刚好相反——“高吸低抛”,那怎么去解决这个问题呢?

什么是高抛低吸?当分成高、抛、低、吸四个字解读。

① 高,相对低来说,是指高位,即顶部。

② 抛,是讲卖出股票的动作。

③ 低,有低价格,低位的意思,但是真正的意思是低位,就是底部的意思。

④ 吸,是一种买入的动作,因为底部人气低迷,交投惨淡,成交量一般很小,所以只能用吸,而不是大口的喝。吸,像吸管吸奶茶一样,像蚊子吸血一样,很享受,很残忍。

四个最佳低吸机会

1、在底部横盘、不受大盘涨跌影响的股票,随时吸纳都安全,特别是K线的最后一根阴线或开始启动向上突破时是最佳的低吸机会且获利空间巨大。股市上的众多黑马股都曾出现过这样的走势。

2、K线图长期空头排列、股价连下了几个台阶、跌破所有均线仍未止跌、日成交量呈现逐步萎缩状、K值呈负值、J值在负值10-20处多日钝化,乖离率在1至10以上钝化、强弱指标在10以下钝化。如果出现上述一个特征的股票都会有一定的涨幅,上述特征都具备的股票涨幅会十分巨大,获利不仅可靠,还十分可观。

4、大盘受到利空消息的刺激连日暴跌,个股股价纷纷跌至历史底部,跌幅大多为百分之十以上,此时吸纳任何一只股票都可获得意想不到的收益。

八大分时高抛低吸技巧

1、股价在均价线之上运行,不破就安全持股,但是一旦跌破了,那么就是卖点(做T高抛点),如果你认为跌破后属于假跌破,那么就说明你是一个不成熟的交易者,万一是有效跌破你不就亏损了?所以,跌破均价线就说明分时图破位,股价将选择弱势运行,要提防随后的下滑风险。

2、如果你看到你所持或关注的股票开盘低开上冲,这时你要注意量能,如果你发现股价翻红之时量能却一直在萎缩,这时候你若买进去,准是买到一个分时高位。而对于持有者,则要选择卖出(做T高抛)为主;

3、当股票往上拉升时发现分时量没有集中放大,量能不齐表明主力做多不够坚决,理应卖出(做T高抛)为主;

4、分时量价不齐,越拉量越小,逐步微缩构成量价背离,拉高调头属于卖点(做T高抛点);

5、盘中快速拉升,量能却逐步下缩,且有构筑双头的明显迹象,在第二波缩量上涨后,股价没创新高,这一就是卖点!(做T高抛点);

6、股价一直运行在均线上方,且振幅较小(说明有资金控盘),随后放量拉升破前高,而且分时量快速放大,属于买入(做T低吸)信号逆市表现为抗跌;

7、早盘股价就开始走弱,但没有量能的配合,且很快止跌企稳(说明是假摔)。随后股价震荡走高,并在跨过分时均线后开始明显的放量,资金已经开始大举做多,是买入信号!

8、有一个典型的做多形态,叫做量价齐升,盘中可在适当位置买入!

T+ 0必须注意事项:

1、该股股性活,上下波幅大;

2、必须严格设立止损,不能因为下跌而不卖,否则将会股票越做越多,成本越做越高;

3、一定要做自己熟悉的个股;

4、大盘的走势关系到个股的发展方向;

5、T+0最忌的就是追涨杀跌,和做权证不同,因为你买入(做T低吸)的部分今日不能售出;

6、T+0当日盘中必须完成,千万别做成加仓动作,尤其是大盘震荡、方向不明的时候;

7、T+0是多出来的套利,不做什么都没有,所以别贪,结合大盘和个股,个人经验以盈利2%为目标,不行1%也走。

主力吸筹分时图走势

第一:压单盘口吸筹

在同一天的盘口中,大买单往上扫高数个价位的收集筹码的动作唉盘中出现了很多次。选择宣读,是主力在利用盘中股价的震荡,一般出现这样的盘口时卖盘都会出现一定程度的压单盘口,如果是这样,吸货的几率会跟高。

第二:高抛低吸操作

想要判断主力是否真正的吸筹,个股所处的位置是非常关键的,在现在的市场上大部分的股票都有机构潜伏在里面做长期的波段运作。对于这些个股,主力一般会运用高抛低吸操作手法,也就是在股价在下跌到一定的位置,他们才会再次入市收集筹码。

在把握高抛时机,从K线上看,动态股价背离5天线时,可以进行高抛操作。从布林线看,当布林线走出上轨时,可以进行高抛操作。从KDJ指标看,当J值达90以上,或100以上时,此时卖出,近一周內应有可观的差价。

人不可犯三种错误:德薄而位尊;智小而谋大;力小而任重。

建议初入市场从小资金做起,逐步积累经验,认真总结交易历史,进而构建适合自己的交易体系,待各方面相对成熟之后,根据条件允许再考虑扩大资金规模。

市场价格运动是一个非线性的不确定过程,其中隐含的规律性、必然性的捕捉和把握非常困难。科学的思维方式把市场当作一个纯客观的研究对象,以为通过对市场历史数据的统计就可以预测市场、战胜市场,这是一个误区。

我说的交易境界是指投机者在洞悉了技术层面的局限性以后,有了自己的投资哲学和思想体系,通过构建相对合理的交易策略和风险管理方法,在交易世界放弃完美,进退有序,淡定从容的心境。

交易者自己的问题往往是大多数交易者失败的根源。人在年轻时容易受到本能和欲望的支配。而交易恰恰是反人性的。许多交易者禁不起市场的诱惑和内心的贪婪,试图抓住每次价格波动,看似聪明,实则愚笨。还有许多交易者由于贪婪和一厢情愿,重仓出击,一次意外便亏得倾家荡产。还有许多交易者在被套时心存侥幸而不愿止损,最终惨败出局。

此外,还有一种常见的问题是:自大和因赚钱而产生的骄傲。赚钱会让人情绪激昂,从而造成自己对现实的观点被扭曲。赚得越多,自我感觉就越好,也就容易受到自大情绪的控制。这个问题如果解决不好,很容易让以前获得很大成功的人最终破产。

一名优秀的交易者应该具备平常心、耐心、勇气和坚韧。平常心是指股市、金钱只是生活的一部分,交易只是一个游戏,需要轻松、洒脱地玩。耐心是指等待交易机会的耐心和持仓的耐心。勇气是指入市的勇气和持仓的勇气。坚韧是指屡败屡战、锲而不舍的决心和自信。

投资者主动顺应市场,不断提高自我人生境界以适应复杂动态的市场变化。这一点落实到交易理念上,就是主动顺应市场趋势的发展变化。中国的古代智慧对此有很好的表达:“天下大势之所趋,非人力之所能移也”。孟子也说:虽有智慧,不如乘势。而从我近20年的投资经历看,也是经历了这样的一个逐步认识自己、逐步顺应市场的过程。

顺应市场如果落实到交易操作上,是一个很实在的概念。我们可以来做一个类比。一开始,我们处于“敌强我弱”的状态,采取游击战,“敌驻我扰、敌疲我打、敌进我退、敌退我追”这种操作属于灵活短线交易。接下来犯了“左”倾冒险的错误,头脑发热,错误评估敌我关系,导致反围剿失败。这属于逆势重仓交易。然后开始万里长征,历尽艰难、被迫保存实力。这属于主动风险控制。再后来建立延安根据地:休养生息、养精蓄锐、反思总结。这属于顺势轻仓交易。最后进入战略进攻阶段:条件成熟、战略准备充分、趋势明显。这属于顺势重仓操作。

在投机市场,有些人即使短期赚钱,志得意满表象下其内心世界是虚弱不安的,眼神是迷茫的,对未来是缺乏信心的;而有些人即使阶段性做得不好,其思路是清晰的,目标是明确的,说话是低调的,眼神是淡定的,内心是平静的,对未来是胸有成竹的。眼光、境界的差异决定了每个人不同的交易人生。

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