三季报披露临近尾声:基金调仓路径曝光 这30家公司值得关注

2020-10-28 13:58:50 财联社

财联社10月28日讯,当前,上市公司三季报披露工作已进入最后阶段。

据西南证券统计,目前已经有1360多家公司公布了三季度的业绩预告。而其中有明确业绩预测数据的,有1120家公司,而有历史数据可以进行同比、环比比较的公司有1011家。以这1011家公司为样本可以发现,三季度A股盈利仍然呈现增速回升的态势。

根据业绩预告中中位数计算,样本公司前三个季度归母净利润达到2596.4亿元,同比增长34%,而三季度单季度归母净利润达到1192.6亿元,同比增长64.3%,比前两个季度增速大为提高。当然,由于样本代表性的原因(目前是1011家公司),这一增速会比全体A股的增速要高不少,但预计全部A股三季报增速公布后,自二季度以来增速逐季提升的态势不会变。

基金三季度调仓路径受市场关注

截至27日,已有超过1300只基金披露了三季度报告,众多权益基金前十大重仓股名单也随之出炉。

总体来看,据梳理统计,目前公募基金三季度最青睐的前十大重仓股暂时分别是贵州茅台、五粮液、立讯精密、中国平安、美的集团、宁德时代、招商银行、隆基股份、恒瑞医药和中国中免。

相比之下,明星私募的动向更加受到市场关注,近日林园大比例减持片仔癀被投资者热议。截至三季度末,林园的29号私募基金共持有片仔癀135.56万股份,占比0.22%;而此前中报显示,林园3个私募基金共计持有883.74万股。

不过,林园在接受媒体采访时解释称,林园投资旗下的基金并未减仓片仔癀,只是将规模较大的基金进行了分拆,因而退出了前十大流通股的席位。

此外,高毅资产冯柳名下产品——“高毅邻山1号远望基金”成为现身A股公司前十大流通股东次数最多的私募产品之一。从最新已公布的三季报看,冯柳产品新入了万丰奥威、海康威视、同为股份、东方日升、星徽精密等;同时减持了顺丰控股、奇正藏药、广汇汽车、盘龙药业等。

除了林园投资及高毅资产,其他明星私募的持仓也备受市场关注。

景林投资以投资港股和美股为主,A股持股比例总体不大,景林产品出现在了大华股份和天合光能这两家公司三季报前十大流通股东名单中。其中大华股份持股3062万股,较半年报小幅减持;天合光能为三季度新进,持股数为742万股,占流通股比为2.6%。对比半年报,景林继续减持石基信息,从该公司前十大流通股东中淡出。

重阳投资则重点布局了上海家化、燕京啤酒和川投能源。从三季报情况看,上海家化和燕京啤酒持股没有变化,川投能源则小幅增持。上海重阳战略投资有限公司旗下“重阳战略聚智基金”在上海家化上持股市值超过10亿元。

淡水泉仍持有洁美科技,持股234.7万股,占流通股比0.58%,与半年报相比没有变化。资料显示,洁美科技是一家专业为片式电子元器件(包括被动元件、分立器件等)配套生产电子薄型载带、上下胶带、转移胶带(离型膜)等产品的企业。

这三类A股行业值得关注

西南证券认为,从分行业来看,景气行业各有不同,值得高度关注,区分对待。A股的行业可以大致分成三类,每一类具有自身特点,同时也可以挖掘不同的投资机会:

第一类,是业绩增速较高,同时行业整体都有不错的机会,包括电子、电信以及机械行业。

第二类,是行业增速较高,但这种增速是由偶然性的因素导致,并使得今年的基数较高,明年的业绩增速难以维持。这种行业有医药、汽车、农林牧渔、食品饮料、传媒等。

第三类,是行业增速比较一般,但是在某些细分领域,拥有不错的投资机会。这样的行业有计算机、基础化工等。

此外,据西南证券筛选,大致选择了30多家成长空间大、未来业绩增长持续性较好的公司,值得投资者关注。

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