易方达中盘成长混合基金最新净值跌幅达2.10%

2020-10-26 07:14:16 金融界

来源:金融界基金

金融界基金10月26日讯 易方达中盘成长混合型证券投资基金(简称:易方达中盘成长混合,代码005875)10月23日净值下跌2.10%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.3590元,累计净值为2.3590元。

易方达中盘成长混合基金成立以来收益135.90%,今年以来收益48.60%,近一月收益0.51%,近一年收益57.22%,近三年收益--。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为冯波,自2018年07月04日管理该基金,任职期内收益135.90%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有泸州老窖(持仓比例8.52%)、恒瑞医药(持仓比例6.85%)、立讯精密(持仓比例6.51%)、华润啤酒(持仓比例5.50%)、长春高新(持仓比例5.48%)、隆基股份(持仓比例5.47%)、药明生物(持仓比例4.86%)、TCL科技(持仓比例4.77%)、舜宇光学科技(持仓比例4.48%)、安踏体育(持仓比例4.01%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年上半年,全球经济遭遇黑天鹅事件袭击。新冠疫情的暴发与扩散,严重影响了全球经济的运行。为控制疫情的发展,各国经济先后按下暂停键,严格的防疫措施给经济带来严重的负面影响,今年上半年全球GDP预计将面临较大幅度的负增长。面对严峻的形势,中国政府采取了强有力的防控措施,成功地在较短的时间内控制住了疫情,并重启经济。这使中国经济从一季度断崖式下跌中迅速恢复,并在二季度GDP增速达到了3.2%。

在此背景下,上半年A股市场大幅波动。随着疫情在全球的扩散,各国股票市场暴跌,上证指数也两次下探至2700点下方。此后随着各国疫情控制逐步取得成效以及大力度的货币、财政政策的刺激,市场预期开始转好,股票市场大幅反弹。至六月底,上证指数收于2985点,仅下跌2.15%。同时受益于充裕的流动性,投资者风险偏好大幅上升,市场结构分化明显,期末创业板指数收于2438点,上涨达35.60%。行业方面,医疗、TMT、消费等行业大幅上涨,而金融、交运、地产、煤炭等行业表现弱势。此外,港股市场也经历了较大波动,报告期内恒生指数下跌13.35%。

上半年本基金在股票仓位上保持稳定,更加注重于组合的结构调整。A股市场和港股市场先后大幅波动,给了我们以合理价格买入优质股票的机会。在这个过程中,我们适时加大了港股的比例。在行业配置上,我们增加了消费、TMT、医药、光伏及高端制造等行业的权重。个股方面,在市场大幅下跌时,我们坚持从中期视角出发,大力度买入中等市值中竞争力强、成长性好、安全边际高的个股,取得了较好的效果。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为2.0103元,本报告期份额净值增长率为26.63%,同期业绩比较基准收益率为7.13%。

展望下半年,随着全球疫情进入中后期,疫情对全球经济的影响将逐步下降。中国经济的外部环境也将出现改善。随着前期货币、财政政策的落地,中国经济基本面在三、四季度预计将加速回升。股票市场方面,上半年市场的上涨,也带来了估值水平的上升。虽然市场总体估值水平仍处于合理区间,但部分行业估值已达到历史高位,值得投资者警惕。同时,疫情的发展变化及美国大选过程中中美关系变化也有可能对市场造成较大影响。

基于以上分析,本基金在下半年资产配置上,将保持相对稳定的股票仓位。在行业方面,更加关注风险与收益的平衡,控制行业风险的暴露度。个股方面,将一如既往把企业长期竞争力放在首位,从中期维度考量企业的基本面与估值的匹配程度,在市场大幅波动时,选择性价比更优的资产进行配置。

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