来源:金融界基金

打开网易新闻 查看精彩图片

金融界基金08月13日讯 泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金(简称:泰达宏利消费混合C,代码008354)08月12日净值下跌1.61%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3910元,累计净值为1.3910元。

泰达宏利消费混合C基金成立以来收益41.77%,今年以来收益41.77%,近一月收益4.79%,近一年收益--,近三年收益--。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘欣,自2020年01月19日管理该基金,任职期内收益41.77%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例7.01%)、恒瑞医药(持仓比例6.53%)、康泰生物(持仓比例5.60%)、通化东宝(持仓比例4.89%)、今世缘(持仓比例4.87%)、老板电器(持仓比例4.82%)、格力电器(持仓比例4.79%)、洽洽食品(持仓比例4.75%)、迈瑞医疗(持仓比例4.14%)、欧普康视(持仓比例3.78%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

二季度随着国内疫情影响逐渐降低,各地陆续复工复产,各项经济指标均有所恢复,叠加相对宽松的货币环境,A股整体持续上行。从结构上看,外资青睐的大消费行业、受益于国外疫情的医疗设备行业、受益国家经济转型的科技行业涨幅较大,而低估值股票持续滞涨。

作为行业基金,本基金在操作中,严格遵守合同行业规定,投资于消费行业,即合同约定的可选消费、主要消费、医药卫生三个一级行业。在投资风格上,选择消费行业中具有定价能力的行业龙头,同时兼顾成长、估值、景气等因素,持续选取具有超额收益的股票,持股保持适中的集中度。本报告期内,本基金增加了医药行业、农林牧渔行业、机械行业的配置,减少了家电行业、消费者服务行业、纺织服装行业的配置。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末泰达宏利消费混合A基金份额净值为1.2058元,本报告期基金份额净值增长率为26.26%;截至本报告期末泰达宏利消费混合C基金份额净值为1.2042元,本报告期基金份额净值增长率为26.17%;同期业绩比较基准收益率为20.51%。