来源:金融界基金

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金融界基金08月13日讯 国投瑞银中证消费服务指数(LOF)基金08月12日下跌3.01%,现价2.356元,成交3.29万元。当前本基金场外净值为2.3130元,环比上个交易日下跌1.62%,场内价格溢价率为-1.21%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.00%,近3个月本基金净值上涨24.15%,近6月本基金净值上涨30.38%,近1年本基金净值上涨47.32%,成立以来本基金累计净值为2.3130元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵建,自2014年04月25日管理该基金,任职期内收益172.44%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例9.73%)、恒瑞医药(持仓比例4.44%)、五粮液(持仓比例4.28%)、美的集团(持仓比例3.78%)、格力电器(持仓比例3.51%)、伊利股份(持仓比例2.44%)、中国中免(持仓比例1.98%)、牧原股份(持仓比例1.59%)、长春高新(持仓比例1.59%)、海天味业(持仓比例1.57%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年第二季度,国内经济逐步从疫情冲击中恢复,而海外疫情的发展仍具有较大的不确定性;货币政策的宽松程度低于预期,国债利率显著回升。期内A股市场震荡走高,仍旧呈现强者恒强的特征。分行业看,信息技术、医药、消费等受宏观经济影响相对较小的行业大幅跑赢银行、地产、汽车等周期行业,不同行业之间估值的差距处于历史极端区域。

基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。

报告期内基金的业绩表现

截止报告期末,本基金份额净值为2.085元,本报告期份额净值增长率为23.08%,同期业绩比较基准收益率为21.56%。