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金融界基金08月13日讯 汇安趋势动力股票型证券投资基金(简称:汇安趋势动力股票A,代码005628)公布最新净值,下跌2.31%。本基金单位净值为1.3293元,累计净值为1.3293元。

汇安趋势动力股票型证券投资基金成立于2018-04-25,业绩比较基准为“中证800指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益32.93%,今年以来收益17.29%,近一月收益-4.15%,近一年收益31.95%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(575/752),成立以来,本基金排名同类(557/900)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为16.73%,近两年定投该基金的收益为23.98%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为周加文,自2020年06月03日管理该基金,任职期内收益10.62%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为迈瑞医疗(持仓比例9.75% )、恒瑞医药(持仓比例9.46% )、美的集团(持仓比例8.85% )、贵州茅台(持仓比例6.67% )、海天味业(持仓比例5.38% )、安集科技(持仓比例4.79% )、金科股份(持仓比例4.29% )、牧原股份(持仓比例3.36% )、安科生物(持仓比例3.26% )、泽璟制药(持仓比例3.14% ),合计占资金总资产的比例为58.95%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为爱尔眼科(持仓比例7.22% )、万科A(持仓比例6.46% )、新希望(持仓比例5.17% )、海螺水泥(持仓比例4.70% )、贵州茅台(持仓比例4.63% )、保利地产(持仓比例4.37% )、金科股份(持仓比例4.13% )、金地集团(持仓比例3.76% )、双汇发展(持仓比例3.27% )、桃李面包(持仓比例3.19% ),合计占资金总资产的比例为46.90%,整体持股集中度(中)。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期初,我们认为从三季度开始,全球经济会逐步向好,经济的低谷在上半年就会过去。全球股市和中国A股在三月份见到低点后,便开始了反弹回升,尤其是纳斯达克指数创了新高,基本验证了我们的看法。我们认为本次疫情对经济的影响,跟2008年的金融危机,以及美国1929年之后的大萧条完全不具有可比性,它对市场的冲击是暂时性的,因为当前中国A股的估值并没有泡沫化,货币及财政政策较为友好,银行地产及周期性行业的估值处于历史低位,没有太多的下跌空间。

二季度本基金主要投资了家电、医药、建材及一些科技成长股。由于医药股估值已经到了很高的位置,随着三季度经济开始回升,周期行业的估值吸引力凸显出来。因此本基金在三季度将会对持仓结构进行调整,减少估值处于历史较高分位的行业股票,保留一些远期成长空间大的成长股,增加低估值的大金融和周期板块的配置。我们对后市的看法较为乐观,认为价值股会迎来重估的大机会,而成长股也会轮番表现。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末汇安趋势动力股票A基金份额净值为1.2716元,本报告期基金份额净值增长率为15.14%;截至本报告期末汇安趋势动力股票C基金份额净值为1.2542元,本报告期基金份额净值增长率为14.99%;同期业绩比较基准收益率为10.88%。