来源：金融界基金

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金融界基金08月13日讯 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金（简称：国投瑞银国家安全灵活配置混合，代码001838）08月12日净值下跌3.81%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1120元，累计净值为1.1120元。

国投瑞银国家安全灵活配置混合基金成立以来收益11.20%，今年以来收益61.16%，近一月收益19.96%，近一年收益70.03%，近三年收益35.44%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李轩，自2015年12月02日管理该基金，任职期内收益11.20%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中航沈飞（持仓比例9.85%）、中直股份（持仓比例9.57%）、中航机电（持仓比例9.09%）、中航电子（持仓比例8.17%）、中航高科（持仓比例7.81%）、*ST湘电（持仓比例6.52%）、航天电器（持仓比例5.04%）、鸿远电子（持仓比例3.90%）、洪都航空（持仓比例3.84%）、天箭科技（持仓比例3.80%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年第2季度，国家安全基金根据已经披露的国防工业上市公司的2019年年报和2020年1季度的季报及产业实际情况做了持仓调整。第2季度，中航工业集团多个公司公开新闻披露克服疫情影响完成一半军品生产任务，这些可能预示2020年生产核心军品的公司全年业绩表现良好。本产品坚持投资核心军工股，摒弃没有业绩和没有高新军事技术支撑的军工概念股。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.754元，本报告期份额净值增长率16.90%，同期业绩比较基准收益率为7.20%。