二季度,社保基金关注焦点依然在医药、科技板块。生物医药赛道,社保基金新进汤臣倍健、恩华药业、智飞生物、西藏药业四家公司。科技板块,社保基金关注科创板华润微、优刻得-W。

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随着上市公司半年报陆续披露,社保基金的最新持股动向浮出水面。

据统计,截至8月12日,在目前已经披露半年报的上市公司中,有66只股票前十大流通股东名单中出现社保基金身影。值得注意的是,在66只股票中,有16只股票为社保基金新进重仓股,包括利欧股份、晨鸣纸业、东华软件、汤臣倍健、恩华药业等。

二季度,社保基金关注焦点依然在医药、科技板块。生物医药赛道,社保基金新进汤臣倍健、恩华药业、智飞生物、西藏药业四家公司。科技板块,社保基金关注科创板华润微、优刻得-W。

汤臣倍健作为保健品行业龙头,此次社保基金新进1683.23万股。值得关注的是,汤臣倍健今年上半年的业绩超预期表现亮眼。7月29日晚,保健品行业龙头汤臣倍健发布2020年半年报,营收净利润双双增长。报告期内,公司实现营业收入31.25亿元,同比增长5.23%,归属于上市公司股东的净利润9.62亿元,同比增长10.96%。良好的业绩表现也直接反映在了股价上,7月30日,汤臣倍健股价一路高升直至涨停。社保基金对汤臣倍健存在良好业绩预估,同时也看重公司为医药保健品龙头地位。

生物疫苗板块此次社保基金新进智飞生物、西藏药业两只“明星股”。股价方面,两只头顶“新冠疫苗概念股”光环的西藏药业7月以来股价已翻番,而智飞生物7月以来股价涨幅接近50%,涨势可谓相当喜人。业绩方面,智飞生物业绩表现亮眼,公司上半年实现营收69.94亿,同比增长38.8%,净利润15.05亿,同比增加31.18%。而西藏药业业绩可谓平平,公司上半年实现营业收入约6.29亿元,同比增长1.57%,归属于母公司股东净利润约2.2亿元,同比增长39.76%。同样值得关注的是,私募大佬葛卫东已经退出了西藏药业前十大股东之列,其姐姐葛贵兰新进前十大,且跟葛卫东此前所持股数完全一致,存在左右手“互倒”嫌疑,该股炒作氛围更浓。同样,社保基金新进智飞生物740.01万股,而西藏药业仅319.76万股,更看重智飞生物在生物疫苗赛道的表现。

科创板投资机会也是社保基金持续关注焦点,此次着重布局华润微、优刻得-W两家。华润微作为国内领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力,以IDM模式为主运营的半导体企业,上半年业绩表现符合预期。华润微上半年实现营业收入30.63亿元,同比增长16.03%;归属于上市公司股东的净利润为4.03亿元,同比大增145.27%。随着中芯国际科创板上市带动,华润微股价方面目前仍有30%左右增幅。半导体行业本身业绩确定性,加上科创主题将持续延续,同时华润微本身也存在一定稀缺性。

同样值得关注的是此次社保新进的利欧股份,新进4223.88万股。利欧股份投资国内新能源汽车新贵-理想汽车(LI.NASD)7月底刚刚在纳斯达克上市,作为A股中唯一持有理想汽车的上市公司,利欧股份目前持有理想汽车折合ADS34316240股。初步估算,公司持有理想汽车投资收益近8倍,投资的新风光和碧橙电商也均进入IPO环节。