作者|丁臻宇 编辑|hn
大盘深V探底,3300点失而复得
周三,A股探底回升,沪指3400点得而复失。上证指数报收3319.27点,下跌0.63%;深成指报收13308.52点,下跌1.17%;创业板报收2635.50点,下跌1.98%。两市成交10836.6亿,较周二缩量509.5亿。两市合计70只个股涨停,31只跌停。
盘面上,民航机场、银行、保险、农牧饲渔等相对强势,黄金、航天航空、船舶、有色、医疗、酿酒、医药、软件服务、电子信息等跌幅居前;题材股方面,汽车拆解、油价相关、赛马概念涨幅居前,黄金概念、航母概念、北斗导航、生物疫苗、基金重仓、精准医疗、军工、白酒等跌幅居前。
金融护盘周期反弹
民航机场走强:东方航空涨逾7%,南方航空、上海机场、吉祥航空、海航控股、中国国航涨3%。
银行护盘:成都银行、常熟银行、长沙银行、南京银行、杭州银行等涨逾1%。保险护盘:新华保险涨逾3%,中国太保、中国人寿涨幅居前。
广电系异动:广电网络、贵广网络、湖北广电、广西广电、电广传媒等小幅拉升。汽车拆解午后走强:天奇股份涨停,北巴传媒、华宏科技涨逾5%。
国际金价暴跌,黄金概念股重挫:赤峰黄金、盛达资源跌停,中金黄金、紫金矿业、贵研铂业、山东黄金、恒邦股份跌逾7%。
创业板跌破箱体
上半年半数个股下跌,但创业板指数涨逾35%。7月,市场全面上涨,成交量突破万亿关口。
7月上旬,大金融、白酒、煤炭、钢铁、房地产等蓝筹股轮番走强后,A股估值水平总体上升。蓝筹股短线涨幅过大,涨速过快,存在技术修正的需求。当调整预期与清查配资、社保减持、中芯国际与寒武纪等科创板巨无霸上市,以及官媒批茅台等利空共振,7月中旬A股展开阶段性调整。7月23日科创板9家公司公布减持计划,科创50指数24日重挫7%,市场快速触及箱体底部,而再次展开反弹。7月收官战,市场放量上行,重新转入攻击状态,结束阶段性调整。
整个7月,上证指数上涨11%,创业板上涨15%,不可谓不强势。然而,我们扪心自问一下,跑赢指数了么?我相信绝大多数投资者的心里在滴血。
8月首个交易日,大盘继续上攻,军工、医药、医疗、传媒、汽车、软件等板块领涨,科创50指数暴涨7%,创业板指数逼近年内高点。但之后,金融股和科技股走势分化。每一次金融股的拉升,带来的都是市场谨慎情绪的提升。大盘未能顺利突破7月箱体,继续在箱体内运行。从近期市场表现看,银行、保险股是市场的定海神针,而非行情的主线。券商板块相对而言,更能调动起市场情绪。
近期多家上市公司股东拟大规模减持,加上美国拟限制抖音和微信业务,对市场情绪造成冲击。
周末,市场消息平淡,周一市场宽幅震荡,早盘军工股冲高回落,黄金股大幅跳水,医疗、医药、免税店陷入调整;创业板指数回踩30日均线。关键时刻,金融股走强,稳定沪指;午后周期股全面走高,家电、建材、铁路基建、装修装饰、工程建设等领涨。但沪指3400点压力山大,继续震荡。
周二,早盘银行推升指数,体现出指数行情的特征,沪指冲破3400点,军工、食品饮料等板块走强;但市场分化加剧,半数以上个股出现下跌,北向资金涌入蓝筹股。午后券商保险和科技股大幅跳水,股指走弱,创业板指数跌破30日均线。
周二公布的7月社会融资数据不及预期,加剧了市场调整。隔夜国际金价暴跌,资源股将承压。多重利空压制下,创业板踩箱体底部,沪指回踩3000点,黄金、北斗导航、生物疫苗等重挫;金融股继续稳定指数。
中报行情展开,流动性驱动的行情告一段落,市场重新聚焦业绩。虽说科技股的逻辑并不看重业绩,但是在上市公司纷纷放榜的日子里,你业绩不好,总有些心虚,不是么?年内,流动性驱动的行情,之于科技股,每一波的幅度在40%左右,而回调则在20~30%区间,所以这一次科技股的调整,也不会很快结束。从时间节点上看,年内第一波有力度的调整遇上了年报;第二波遇上了中报预告,第三波遇上了中报,也就是现在。
主流券商观点转向低估蓝筹和周期行业,投资者要注意这种风向的变化。建议逢低关注国资改革、新能源汽车、新基建等景气度向上以及确定性较高的板块,避免追涨杀跌操作。
来源:巨丰投顾
作者:丁臻宇 执业编号:A0680613040001
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