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对于大多数交易新手而言,最为关注的便是能在短时间内(尚未具备足够交易经验)学会一些足以“应付”市场变化,且易于理解和实际上手操作的交易策略。

本篇文章,汇商传媒(Forexpress)将为大家分享来自海外著名交易导师理查德·克里沃(Richard Krivo)用于锁定利润的策略:移动止损(Trailing Stop):两日内高/低点。

什么是移动止损

在交易中,任何指标,数据,交易方法都是一把双刃剑。我们不光要看到它们优秀的地方,同时也要看到其缺点。随着电子网络的发展,目前超过80%的交易都是自动执行,而MT4平台上的“移动止损”就是用来自动管理账户风险的工具之一。

“移动止损”也称“追踪止损”或“跟踪止损”,追随最新外汇货币对价格设置一定点数的止损,只随汇价朝仓位有利的方向变动而触发。移动止损主要功能是在外汇交易中自动维护持有的头寸,根据价格变动自动更改止损水平。

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MT4平台上的移动止损设置

以欧元/美元走势为例,假如交易者在1.1100价位入场做多,并将移动止损设定在入场价位下方50点,即1.1050。如果汇价持续上涨,那么移动止损自动跟随并且与当前价格保持50点的差距。也就是说如果价格触及1.2200,移动止损价位会自动设置在1.2150水平。

反之,如果开设空单,移动止损的行为则完全相反。交易者将其设置在入场位上方的若干点。价格下降使移动止损按照设定的点数移动。价格上涨,移动止损不动。

如果碰到行情好趋势强的时候,交易者就会因为过早止盈而后悔不迭。这时候,移动止损就是一个很好用的工具,它可以最大化交易者的盈利。

移动止损:两日内高/低点策略

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让我们假设基于随机指标交叉缓慢下行,在日线图上做空欧元/英镑。框中的两支蜡烛代表我们选择的止损区域。在做空时,我们可以在两个“灯芯”的任何一个上方设置止损点,因为其代表了两日内的高点。在这种情况下,止损将被设在上方的灯芯,我们看到的黑线位置。

随着时间移动到下一个交易日,我们框中的蜡烛也将随之移动。正如我们在下面的图表中看到的,这两日的高点保持不变,所以我们的止损点也不会移动。

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在下一个图表中,当我们进入下一个交易日时,框中的蜡烛也将继续向前移动一支。

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在这个例子中,我们看到,现在两日内的高点完全与之前的蜡烛不同,新的高点价格比原来更低,所以我们的止损点也要向下移动。我们将继续这一过程,直到达到目标价,或者直到价格走势最终上涨并触发两日内高位止损,迫使我们退出交易。

如果我们采取做多交易,则整个过程会完全逆转:随着时间的推移,如果价格走势上升,我们会根据两日的低点向上移动止损点。

使用此策略须注意事项

请注意:虽然这一策略可以在任何市场条件下使用,但它将在趋势市场中发挥最好的作用。

从上面的例子可以看出,使用移动止损的优势之一,在于它可以最大限度地利用趋势。而且人的情绪不会影响自动交易的决定。交易者需要做的就是在一边等待。而且了结部分盈利也会让交易者的账户充盈,释放了部分保证金。

移动止损的弊端之一在于,它并非一直都能给予交易者帮助。超过60%-65%的时间外汇市场都是在区间震荡,在上面前一个欧元/美元案例中,汇价的趋势并非经常出现单边行情。因此,移动止损不一定总是有用。

移动止损的另一个弊端在于执行方面。在日内交易中,滑点的存在可能导致移动止损很难如理论上那么执行,它很可能严重影响你的交易结果。

移动止损主要由进行趋势交易的交易者们应用,但不变地追踪价格的变动是不可能的。当需要对价格变动作出快速反应时,日内交易也应该使用移动止损。

最后,你必须记住一件事:不管自动交易工具还是你的“直觉”是什么样,金融市场依然是少数可能性的游戏,它无法提供确切的成功方案