8月11日（周二），A股三大股指集体高开，水泥板块领涨，截至目前，凯伦股份、天山股份、海螺型材涨停，万里石大涨。
8月7日晚间，停牌多日的天山股份发布重组公告，公司拟向中国建材等多发行股份购买中联水泥100%股权，南方水泥99.93%股权，西南水泥95.72%股权，中材水泥100.00%股权，并将于8月10日复牌。不过，目前资产估值和发行定价仍在评估中，未定。
如重组完成，天山股份水泥熟料产能将跃居全国第一，资产规模也将超过海螺水泥，成为中国水泥行业的龙头上市公司。
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而疫情过后的水泥价格也是开启暴走模式，年初受COVID-19肺炎疫情影响，水泥市场由之前的牛市转向量价双降。数据显示，8月以来，长三角水泥价格全面上涨。江苏方面，8月4日-6日，南京、镇江地区主要厂家通知上调高标水泥价格20-30元/吨，主流落实幅度基本以20元/吨为主。
中国水泥网水泥大数据研究院资深分析师表示，下半年行业利润预计超800亿元，全年利润总额达1500亿元，低于去年预期，但仍将是历史第二高的数据。
从目前披露的水泥企业上半年的业绩来看，部分水泥大型龙头企业出现业绩下滑，上峰水泥、万年青、天山股份、宁夏建材4家公司归母净利润同比预增，冀东水泥、华新水泥、金隅集团宣布同比预减。
百瑞赢证券咨询认为，受新冠疫情影响经济压力较大，逆周期投资预期加码，基建投资托底经济稳增长的作用将进一步增强。各地重大项目有序落地，专项转的稳步发放为基建投资提供了稳定了资金基础，据市场消息，一季度国内新发行专项债额度约1.1 万亿，占提前发放规模的84%，其中流向基建的比例接近8 成，基建投资的确定性大大提升水泥的需求。水泥需求增加推动价格进入上行周期，业绩恢复加速。从股市上看，近期建材等其他板块表现良好，水泥整体表现低迷，后期水泥板块或迎来补涨行情。
国家鼓励企业兼并重组，做大做强主业，叠加供给侧改革和环保压力作用下，市场优势加速往头部水泥公司聚集，龙头水泥在未来会进一步占领份额，份额的提升+价格的上涨，使水泥股有竞争力。首选核心资产海螺水泥、华新水泥；弹性品种塔牌集团、上峰水泥、万年青；其次是基建链条的冀东水泥、祁连山。
（作者：付新果 执业编号：A0840617080002）
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