来源：金融界基金

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金融界基金08月10日讯 浦银沪港深基本面基金08月07日下跌0.31%，现价0.976元，成交1.0万元。当前本基金场外净值为0.9720元，环比上个交易日下跌1.04%，场内价格溢价率为0.10%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌8.21%，近3个月本基金净值下跌0.35%，近6月本基金净值下跌8.49%，近1年本基金净值下跌6.15%，成立以来本基金累计净值为0.9720元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈士俊，自2017年04月27日管理该基金，任职期内收益-2.80%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有汇丰控股（持仓比例8.40%）、建设银行（持仓比例7.04%）、工商银行（持仓比例3.65%）、中国平安（持仓比例3.36%）、中国银行（持仓比例2.90%）、中国移动（持仓比例2.82%）、腾讯控股（持仓比例2.57%）、中国石油化工股份（持仓比例2.33%）、友邦保险（持仓比例2.30%）、中国平安（持仓比例2.00%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年第二季度，随着新冠肺炎疫情在国内得到有效控制，国内生产经营活动持续改善，制造业PMI指数保持在荣枯线50以上，基建投资托底，房地产和汽车销售明显恢复，海外疫情对出口的影响弱于市场预期。政府出台一系列货币和财政政策，信贷和社融增速较快，对经济企稳回升起到了支撑作用。二季度，A股市场大幅反弹，沪深300指数上涨12.96%，受疫情影响较小的食品饮料、信息科技和与病毒疫苗研发相关的生物医药等成长性行业表现较好，金融和周期性行业表现较弱，市场内部分化更趋明显。港股市场在海外疫情蔓延、各国政府出台巨额经济刺激政策、全球股市反弹的背景下震荡上行，恒生指数上涨3.49%，医药、互联网、消费等板块表现强势，电讯、综合、能源等板块表现疲软。沪港深F100指数成份股汇集沪、港、深三地股市中基本面价值最大的大盘蓝筹股，该指数二季度下跌2.26%，6月末股息率为4.71%，估值处于历史较低水平，具有良好的投资价值。

本报告期内，本基金采取完全复制方法，密切跟踪标的指数的表现，组合表现与业绩比较基准基本一致。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.9630元；本报告期基金份额净值增长率为-0.81%，业绩比较基准收益率为-2.13%。