来源：金融界基金

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金融界基金08月06日讯 今日招商300地产B上涨0.66%，成交15.71万元。截至目前场内价格为1.228元， 当前本基金场外净值为0.8850元，环比上个交易日下跌3.65%，溢价率为38.76%，价格杠杆为1.521，净值杠杆为2.178，当前母基金净值为0.9443，本基金跟踪指数为地产等权，实际下折需母基金跌32.45%，上折需母基金涨61.66%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.84%，近3个月本基金净值上涨18.70%，近6月本基金净值上涨23.98%，近1年本基金净值上涨31.16%，成立以来本基金累计净值为1.4485元，同期跟踪指数的涨幅为-1.86%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。