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金融界基金08月06日讯 嘉实医疗保健股票型证券投资基金(简称:嘉实医疗保健股票,代码000711)公布最新净值,上涨1.73%。本基金单位净值为3.124元,累计净值为3.124元。

嘉实医疗保健股票型证券投资基金成立于2014-08-13,业绩比较基准为“中证医药卫生指数*95.00% + 中债-总指数*5.00%”。 本基金成立以来收益212.09%,今年以来收益71.46%,近一月收益21.41%,近一年收益100.38%,近三年收益134.53%。近一年,本基金排名同类(76/752),成立以来,本基金排名同类(47/898)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为63.01%,近两年定投该基金的收益为91.41%,近三年定投该基金的收益为97.81%,近五年定投该基金的收益为116.47%。(点此查看定投排行)

基金经理为颜媛,自2020年07月21日管理该基金,任职期内收益9.35%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为山东药玻(持仓比例9.00% )、通化东宝(持仓比例8.77% )、健康元(持仓比例8.64% )、丽珠集团(持仓比例8.01% )、长春高新(持仓比例7.86% )、华东医药(持仓比例7.49% )、国药一致(持仓比例7.43% )、复星医药(持仓比例6.33% )、我武生物(持仓比例3.66% )、恒瑞医药(持仓比例3.54% ),合计占资金总资产的比例为70.73%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为山东药玻(持仓比例9.27% )、国药一致(持仓比例8.74% )、丽珠集团(持仓比例8.20% )、复星医药(持仓比例7.89% )、长春高新(持仓比例7.82% )、健康元(持仓比例7.62% )、通化东宝(持仓比例7.33% )、华东医药(持仓比例6.33% )、恒瑞医药(持仓比例4.55% )、我武生物(持仓比例4.06% ),合计占资金总资产的比例为71.81%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2季度,随着国内新冠疫情得到有效控制,A股市场大幅上涨:上证综指上涨8.52%,上证50上涨9.4%,沪深300上涨12.96%,中证500指数上涨16.32%,中小板指数上涨23.24%,创业板指数上涨30.25%。

??2季度,各行业几乎是全线上涨,仅有建筑装饰、纺织服装、采掘3个行业下跌,长期角度成长性更好的行业表现更好,休闲服务、电子、医药生物、食品饮料、传媒涨幅排名前5。

??2季度,医药生物指数(申万)上涨了29.42%,在28个申万一级行业中排名第3,年初至今上涨40%,排名第1。受益于疫情的个股(手套、检测试剂、新冠疫苗相关)大幅上涨,此外,受疫情影响相对较小的原料药也取得了很大的涨幅。目前医药行业估值结构性差异巨大,受到4+7集采政策的压制,化学制药白马股估值较低,但医疗服务、医疗器械整体估值依然较高。

??报告期内,从行业内部看,医疗服务(上涨41.64%)、医疗器械(上涨40.44%)、生物制品(上涨40.07%)跑赢,化学制药(上涨22.65%)、中药(上涨15.97%)、医药商业(上涨13.58%)跑输。

??由于组合对2020年医药行业投资机会判断相对乐观,组合在报告期内一直保持了较高的仓位,交易很少。部分个股受到集采的影响,涨幅落后指数,对组合业绩有所拖累,依靠部分长线股的表现,组合还是跑赢了基准。结构上继续按照3个方向来配置:强劲的内生增长、行业变革期受益的环节、技术创新类的公司。具体到医药子行业上,超配了医药商业、生物医药、化学制药、医疗器械,低配了中药和医疗服务。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为2.646元;本报告期基金份额净值增长率为37.10%,业绩比较基准收益率为28.52%。