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金融界基金08月06日讯 合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金(简称:合煦智远消费主题股票发起式A,代码007287)公布最新净值,上涨2.04%。本基金单位净值为1.255元,累计净值为1.255元。

合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金成立于2019-07-03,业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*75.00% + 中证港股通主要消费综合指数(人民币)*10.00% + 中证综合债指数*15.00%”。 本基金成立以来收益25.50%,今年以来收益18.11%,近一月收益9.90%,近一年收益25.93%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(661/752),成立以来,本基金排名同类(692/898)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为22.31%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为程卉超,自2019年07月03日管理该基金,任职期内收益25.50%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为索菲亚(持仓比例9.77% )、双汇发展(持仓比例8.85% )、敏华控股(持仓比例8.43% )、伊利股份(持仓比例7.30% )、志邦家居(持仓比例7.29% )、老板电器(持仓比例5.50% )、H&H国际控股(持仓比例5.02% )、白云山(持仓比例4.52% )、华帝股份(持仓比例4.27% )、海信家电(持仓比例4.16% ),合计占资金总资产的比例为65.11%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为双汇发展(持仓比例9.55% )、索菲亚(持仓比例8.53% )、伊利股份(持仓比例8.21% )、敏华控股(持仓比例5.67% )、白云山(持仓比例5.66% )、华帝股份(持仓比例5.49% )、志邦家居(持仓比例5.44% )、分众传媒(持仓比例5.24% )、H&H国际控股(持仓比例4.81% )、长城汽车(持仓比例4.04% ),合计占资金总资产的比例为62.64%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年二季度,内地消费指数上涨20.73%。消费行业中涨幅居前的是消费者服务(主要是免税板块)、食品饮料(主要是白酒板块)、传媒和家电行业;涨幅靠后的是纺织服装、农林牧渔、汽车、轻工和商贸零售行业。本基金二季度净值涨幅落后于业绩基准,主要由于质量型公司配置比例不足,而价值型公司配置比例偏高。

二季度末,内地消费指数PE-TTM估值处于过去十年100%的高水平,整体消费板块的风险回报吸引力下降。未来我们将继续自下而上发掘中长期风险回报吸引力大的投资机会,增加质量型公司的配置比重,尽力创造更高的超额收益率。

报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金A类份额净值增长率为15.62%,同期业绩基准增长率为16.47%,C类份额净值增长率为15.46%,同期业绩基准增长率为16.47%。