方正富邦天鑫混合C基金最新净值跌幅达1.73%

2020-08-05 07:03:00 金融界

来源:金融界基金

金融界基金08月05日讯 方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金(简称:方正富邦天鑫混合C,代码007924)08月04日净值下跌1.73%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1222元,累计净值为1.1602元。

方正富邦天鑫混合C基金成立以来收益16.28%,今年以来收益11.38%,近一月收益2.33%,近一年收益--,近三年收益--。

方正富邦天鑫混合C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.05亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吴昊,自2019年09月10日管理该基金,任职期内收益16.28%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有京沪高铁(持仓比例32.87%)、贵州茅台(持仓比例6.02%)、中国平安(持仓比例5.41%)、财富趋势(持仓比例1.22%)、燕麦科技(持仓比例0.94%)、有方科技(持仓比例0.87%)、建设银行(持仓比例0.37%)、中国石油(持仓比例0.36%)、欧菲光(持仓比例0.31%)、博汇股份(持仓比例0.07%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年二季度复工稳步推进,疫情对于经济的影响出现积极修复,以稳为主要基调的宏观经济政策对于市场情绪和基本面也起到明显提振作用,海外市场环境也更为积极,受这些因素影响,二季度A股市场走势明显好转,中小创板块表现更为强势。往后看,虽然疫情、中美关系等因素仍可能会对市场产生阶段性扰动,但政策与改革逐步落地,增长复苏下半年有望继续深化,市场流动性仍相对充裕,且当前沪深两市估值仍低于历史均值水平,整体估值仍处于合理偏低水平,A股市场依然处于积极有为阶段。

报告期内的基金投资运作严守基金合同,在运作过程中坚持以公司基本面为导向,主要配置了分红稳健、估值合理的价值股,行业分布以金融和消费为主。同时认真对待投资者申购、赎回等事项,保障基金的正常运作,力争为持有人争取更高的收益。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末方正富邦天鑫混合A基金份额净值为1.0669元,本报告期基金份额净值增长率为9.20%;截至本报告期末方正富邦天鑫混合C基金份额净值为1.0679元,本报告期基金份额净值增长率为9.14%;同期业绩比较基准收益率为6.05%。

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