今天高位股全线杀跌,权重蓝筹出来护盘,亏钱效应比较明显,全天来看保险、化纤、银行、油气改革、交通设施等概念涨幅居前,旅游、船舶、海南自贸、航空、氮化镓等概念跌幅前列,截止收盘上证指数上涨0.11%,报收3371.69点,创业板下跌1.26%,报收2832.84点,北上资金净买入21.37亿。

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昨天赚钱效应爆棚,今天亏钱效应明显,跌停板上躺着20只股票,和昨天形成鲜明对比,今天跌幅前列的是旅游、军工、消费电子、疫苗等等,高位股集体杀跌,主要原因是市场最高标君正集团临近午盘跳水,尾盘没撑住,差点天地板,这样杀跌对于高位股影响非常恶劣,导致午后高位股纷纷跳水。

另外部分疫苗股大幅杀跌,比如康华生物、智飞生物、复星医药等明星股,但一些相对低位的疫苗股依然非常强势,说明疫苗板块里的资金没有无脑杀,而是高低切换了。

对于医药板块,特别是疫苗股,我多次表达了自己观点,估值太高,现阶段已经没有任何投资的价值,完全是投机资金驱动的,最大的推手是公募基金。

今年医药股的暴涨,完全是公募在背后推波助澜的,他们的运作方式是这样的,几个月前发行的公募基金就开始买入医药股,后面公募基金不断发行,一直不断买入医药股,不管股价多高,只要新基金发行了就买入,只要保持基金的不断发行,就会有源源不断的抬轿子资金进场,不断买买买,就出现了现在这种暴涨局面。

那么问题来了,医药股何时崩盘?我猜测一下,可能在某一个时刻,监管层开始限制公募的发行,场外就没有增量资金来抬轿子了,股价一旦开始大跌,就会恶性循环,引发一轮恐怖的抛售潮,抛售潮一旦形成,杀跌速度会非常快,杀跌幅度也会非常大,因为你要知道,低位的筹码获利不是几十个点那么简单,少则翻倍,多则几倍,一旦风向不对,被监管层限制了,他们一定会无脑杀跌。

以下这段话,我在其他平台发过,现在再发一遍,机构并不是你想象中的那样。

说句不好听的,很多机构就是大一点的散户而已,像公募这种,收管理费的,不分成,只需要把规模做大,一年管理费就越多,某种意义来说赚和亏对于他们来说没什么不同,赚了可能会有回头客,公募就是旱涝保收,赚多赚少的问题,仅此而已。

所以你应该理解为什么公募会无脑追超高估值的医药了吧?今年医药是热点是风口,赌一把追高买进去,说不定还能赚几十个点,万一见顶了也没事,反正亏的不是他们自己的钱,如果清盘了,下一期换一个基金经理,又可以继续募集资金收割韭菜了,如此循环。公募从来不亏,可惜了散户的血汗钱啊!

其他医药股我就不谈了,像恒瑞医药,我相信懂得估值的人都知道,现在的恒瑞仍然有很大泡沫,当然估值是公司的价值,股价是市场行为,现在公募无脑推高医药股,有可能还要涨,就看什么时候公募集体卖出,医药就崩盘了,如果你买了医药股,就得紧盯公募的动向,关注监管层是否干预公募的发行。

很多人看好医药的原因是疫苗,但实际上疫苗都还没研发出来,就算研发出来上市了,你们公司能有多少利润?但这一切一切都只是预期, 炒作一下可以理解,但炒作出一大批翻倍股、几倍股,甚至10倍股的康华生物,我就完全不能理解了。

当然,这只我的个人愚见,我看不懂就不会买,如果你看懂了,也可以继续买入医药股,但你要十分清楚自己在干嘛。

对于医药股,可以引用巴菲特的名言:只有当潮水褪去,才能发现谁在裸泳

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最近我谈了很多次医药股,一直给大家提示风险,但股价还是在涨,可能很多人觉得我没有水平吧,但也没关系,我每次都是提前给大家提示风险的,就比如昨晚开始,我给大家提示创业板的风险了,每次都是提前给大家打预防针,希望你能在暴风雨来临之际从容面对。

过去一周我一直提示的银行保险地产,今天迎来集体爆发,其中招商银行非常亮眼,大涨4.8%,成交85.2亿,创了这波行情的新高量,相对底部放量大涨,肯定是有机构或者大资金介入了,只要明后天不被闷杀,这波反弹有望开启了。

所以明天关键看银行地产保险券商的表现,如果有延续性,那么指数前高无忧了,另外观察医药龙头股是否延续杀跌走势,对于整个板块影响比较大。

7月底我写了一段话,大意就是,蓝筹和创业板会形成动态平衡,蓝筹跌时创业板涨,创业板跌时蓝筹涨,今天就是后者,而且我认为越临近创业板注册制,创业板风险越大,蓝筹反而会涨得越凶。

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退一步来说,创业板可以跌到没有底线,但上证指数一定会有底线,因为上证指数是上峰的意志,之前改编制相当于给上证指数设了一条3000点的底线,明白上峰的意图了吧?

以上只是我一家之言,仅供参考。

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