来源：金融界基金

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金融界基金08月04日讯 创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金（简称：创金合信MSCI中国A股国际指数A，代码005567）公布最新净值，上涨1.71%。本基金单位净值为1.3692元，累计净值为1.3692元。

创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金成立于2018-02-07，业绩比较基准为“--*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益36.92%，今年以来收益24.00%，近一月收益9.89%，近一年收益38.00%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（517/751），成立以来，本基金排名同类（555/896）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为27.97%，近两年定投该基金的收益为39.91%，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为王林峰，自2020年07月07日管理该基金，任职期内收益3.61%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例5.04% ）、中国平安（持仓比例2.16% ）、招商银行（持仓比例1.95% ）、五粮液（持仓比例1.87% ）、恒瑞医药（持仓比例1.37% ）、长江电力（持仓比例1.17% ）、宁德时代（持仓比例1.05% ）、立讯精密（持仓比例1.00% ）、海天味业（持仓比例0.94% ）、兴业银行（持仓比例0.92% ），合计占资金总资产的比例为17.47%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例4.79% ）、中国平安（持仓比例2.57% ）、招商银行（持仓比例2.23% ）、五粮液（持仓比例1.50% ）、恒瑞医药（持仓比例1.38% ）、长江电力（持仓比例1.29% ）、兴业银行（持仓比例1.12% ）、浦发银行（持仓比例1.01% ）、迈瑞医疗（持仓比例0.95% ）、海天味业（持仓比例0.94% ），合计占资金总资产的比例为17.78%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为MSCI中国A股国际指数，业绩基准为MSCI中国A股国际指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。MSCI中国A股国际指数是MSCI专为境外投资者投资A股而编制的基准和投资标的，考虑了境外投资者投资A股的相关限制（外资投资比例）和流动性因素（换手率等指标），入选的样本股主要为大中盘股票，其总市值和自由流通市值占A股整体比例均约为60%左右。本基金的投资策略，正常情况下主要采用完全复制法进行投资，力争将年化跟踪误差控制在2%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.20%以内；为了更好地实现投资目标，当出现特殊情形导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，本基金将采用包括替代、抽样等技术手段在内的优化复制法来构造股票投资组合。

基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信MSCI中国A股国际指数A基金份额净值为1.1858元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为15.89%，同期业绩比较基准收益率为14.04%；截至报告期末创金合信MSCI中国A股国际指数C基金份额净值为1.1793元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为15.82%，同期业绩比较基准收益率为14.04%。