终于有人发声了:中国股市背后的庄家是谁?钱都被他们赚走了吗?

2020-08-06 11:15:02 古深谈

一直想给股市里的中小投资者写点什么,也一直犹豫要不要写。犹豫的原因在于,不知道好意会不会被认可,还有一个很现实的原因,在资本市场的大熔炉里,有时候即使喊出真理,很多人也会默然觉得这是哗众取宠的自我张扬。

总之,对于散户讲投资理念,特别是对于A股市场来说,说大逻辑法则显得不落地,说权谋显得不高雅,说哲学大部分人听不懂。现实反而是这样——大部分人都愿意听内幕消息,虽然从来没有成功应用过。

真实的情况是:等内幕消息传到你我的耳朵里,大概率是圈套。我们做上市公司顾问的时候,董事长核心的信息连董事会都不一定先告诉。原因很简单——真正的内幕消息就是钱,为什么要给你?

支撑下笔的理由也很简单,作为国内多家顶级公司的战略顾问以及资深股民,个人觉得有责任多传播一些有价值的视角,特别是纠正散户的错误投资习惯,算是一个功德。

何况身边还有很多大鳄级的朋友也会提供真知灼见。另一个角度看,如果这个市场永远是90%的失败者,我们作为市场经济中所谓的“专业人士”,也是戴着道德枷锁的。

逻辑一:股市不是一个很好的发财天堂,中小投资者却总以为这是梦开始的地方。

A股市场最大的主旋律是伴随着国有企业改革展开的,最开始上市的时候还曾经有过按照省市/老少边穷地区发放名额的情况,在这种情况下,谈价值并不是市场最首要的逻辑。

举例来说,有一点很难克服的就是产能问题。因为伴随着科技进步和迭代,注定需要淘汰一部分产能。在国外会呈现出以经济危机为节点的经济周期,而中国一种比较特殊的表现就是股市影响的股灾周期。

逻辑二:市场以零和博弈为主,中小投资者总以为可以做价值投资。

价值投资的思维笔者并不反对,该学习学习,该实践实践,但是不知道大家是否知道,一个创业板公司上市后100多元的股价,在1.5级突击入股的市场上,资本介入的价格通常是1~2元。

所以,什么是底?哪个价格是安全边际?解禁洪峰为何屡屡在低点击垮市场,不言而喻。资本市场上的价值是相对于价格的,也相对于时间维度,纯粹的价值分析很多都是欺骗。

逻辑三:只有个别有进取心和执行力的上市公司会成为超级成功者,而中小投资者却认为每一个誓言都是真实的。

创业板几十家早期上市的公司,进化为BAT级别的并不多。这样的公司虽然战略上在冒险,但是从根本上是一家有进取心并且有成绩的公司。

对于大部分平庸的地方性上市公司来说,由于增发的融资渠道可以不断地让公司获得低成本资金,精工细作和希望大成的企业家并不多,大部分小富即安,或者在某个行业领袖的位置上沾沾自喜。

从这个角度看,创业板是最具备创业精神的,这也是其享受高溢价的原因。但是创业板的民营企业很多缺少国家的政策保护,也没有兜底,因此难以避免不好的企业会被淘汰。而在任何一个竞争场所,差学生一定比好学生多吧?

逻辑四:A股市场炒股最重要的技术是保本,中小投资者却以为是盈利。

笔者做股票有一位大师傅——吴老师,属于近20年纵横资本市场未尝败绩的顶尖高手,他经常引用巴菲特的那句话——做股票最重要的两个原则,一个是保本,一个是记住第一条。

从操作的角度看,破位减仓,止损清仓这两个炒股最重要的技术往往被忘记,大部分人都把99%的注意力放在买好股票,从来不考虑“善终”的问题,这是散户和很多散户化机构最重要的弱点,几乎90%的被套都是没有止损造成的,一般两天破位顶级操盘手就会减仓,10%止损就会清仓,只要坚持纪律都是有机会逃离的。

逻辑五:市场里的绝对真理是股票便宜,中小投资者却喜欢错误地放大个人的预期。

在1664和1849这两个历史性低点的时候,大部分人还是看空的,很多人都说会跌破1000点。但就在极度恐慌的时候大资金开始建仓,并且都发动了一波一倍指数的强劲反弹。

笔者曾经问过几个顶尖高手,他们说“股票绝对便宜的时候,我们不相信经济会崩盘,这也是那时候能勇敢进入的根本原因”。散户往往缺少对多个股市周期股票相对价值

“3阴不吃1阳买,3阳不吃1阴卖”

三阴不吃一阳,多发生在牛市中主力运作的股票。第一天是一根大阳线,而后连续三天都是阴线,且三根阴线没有吃掉第一天的大阳线,就是看涨。操作上可在第三天尾盘确定收阴而又不吃大阳时买入。

三阴不吃一阳又称上升三法。

相反,“三阳不吃一阴”,要坚决卖出。

什么叫做上升三法“三阴不吃一阳”

上升三法是行情延续的组合形态,也就是典型的洗盘组合,经常出现在一波上升趋势中行情中,尤其是前期形态高点以及底部突破位置最为常见,当然,在分析行情的时候,我们不能单就k线组合而下定论,同时如能结合成交量以及其他参考条件共同研判,对于提高判定的准确性有更好的帮助。

上升三法是持续组合形态,指一根长阳线后接三根小阴线,再接一根大阳线的组合。这是典型的震荡洗盘手法,预示着后市行情会继续上涨。

一、上升三法的定义模型和市场逻辑

买进时机:

①“一阳穿三线”出现当天,要不计价位地半仓跟进,必须保证当天进场。

②“一阳穿三线”的第二天,如果股价以缩量小阴线在前一天大阳线的实体里报收(阴孕线),尾市可视情加仓。如果第二天股价平开高走或高开高走,重仓出击。

③在出现“一阳穿三线”图形后回档受30天均线支撑时买入。

买入方法:

1.量比较大的一阳穿三线最具短线价值,可在穿越三线后,回挡不破时买入。成交量配合小的一阳穿三线虽然表明主力筹码很多,但短线仍然没有动用重兵,表明是否大幅拉升仍有待观察,因而不忙介入。

2.形态定义及模型:上升三法形态组合由五根k线组成,第一天是一根大阳线,第二天、第三天、第四天都是小阴线,最后一根k线又是一根大阳线,三根小阴线也可以是小阳线,但中间三根k线的低点最好要高于第一根大阳线的低点才是标准模型,如下图所示:

3.上升三法市场逻辑:我们可以作这样的理解:中间的三根较小的K线均处于第一天的价格范围之内,而且呈现的是缩量状态,它们与最前面的长阳线一起构成了一种类似于三日孕线形态的价格形态(在本形态中,所谓处于最前面的K线的价格范围之内),指的是这几根小K线均处于该K线的上下影线的范围之内;整体逻辑表现为第一根大阳线为多头持续攻击,但由于短线获利盘较多,如果不洗掉浮筹,对于后市持续拉升会有较大的影响,所以出现连续三根阴线来洗掉不稳定筹码,从而提高短线市场持仓成本,之后的一个大阳线再与前边几个小阴K线形成包线,意味着行情的再涨开始。

二、技术要点

1、股价处在明显的上升趋势中,5、10、20、均线呈现多头排列;

2、形态中间的三根小阴阳线波动的最低点,最好不要超过第1根大阳的最低点,并且成交量处于萎缩的状态;

3、最后一根大阳线越长越有效,并且成交量要出现明显放大,最好超过第1天大阳的量。

案例一:600854春兰股份,股价上涨时形成了上升三法的组合,随后股价继续上升。

案例二:600839四川长虹,K线形成上升三法形态,之后展开一轮上涨的行情

上升三法通常不会出现在头部和底部区域,常是在股价上升的途中出现的比较多。上升三法不是转势信号,而是表明升势将继续的持续整固信号,投资者可以考虑在形态完成后的第一根阳线买入。有些人炒股就是思维太乱太多,导致实战时就不知如何下手,学习这招三步上升买入法,那稳定的收益也不是问题。

K线图里如何认识三阴不吃一阳?

从日线图看,一根大阴线后面出现3根小阳线是下降三部曲,是主力的多头陷阱!

“三阴不吃一阳”,是指一根阳线后面连续出现3根阴线,但是第三根阴线的收盘价没有低于前面一根阳线的开盘价。

“三阴不吃一阳”的图形大多出现在牛市中主力运作的股票上。这里举个例子,南京熊猫8月16日是根阳线,17日、18日、21日连续三天都是阴线,且“三阴”没有吃掉8月16日的阳线,这时就应该看涨,这一天收盘时就可以买入,尔后一路上扬,获利非常快。与之相反,“三阳不吃一阴”时要坚决卖出!

那么什么是“三阳不吃一阴”?

“三阳不吃一阴”,这是一种下跌中继形态,是抵抗性下跌你就看K线图上,阴线长度比之前三天阳线长度加一起都长,就叫一阴吃三阳,如果第四天继续出现阴线,说明大盘一阴吞三阳式的走。一条巨阴压顶,连续三根阳线总高度都没有超过这根阴线(无法收复失地),说明后市上涨动力有限。股票连续上涨三天的收盘价没能超过三天前那下跌阴线的开盘价。

注意事项:

1.一阳穿三线图形发生的位置越低越好,把握会更大。

2.阳线的长度倒不一定非要限制在多少涨幅之内,涨停也是可以的。只是对三条短期均线的向上穿破是一定要出现的,属于一个必要条件。

3.这三条均线最好是在一个小的区域内密集或者是互缠状态,互相分散开的情况,即便穿过了,效果也不一定理想。

4.对“一阳穿三线”形态的判断,是对个股短期走势的判断,不能用作长线趋势的判断。

5.“一阳穿三线”出现以后,允许股价有小幅调整,但调整的范围应在阳线实体的范围内进行,超过这个界限,即可认定这根阳线是庄家精心设计的诱多陷阱,这时候要认赔出局,不可纠缠。

6.密切关注大盘指数。如果大盘提供了充分的做多条件,一大批个股出现“一阳穿三线”扎堆现象,那就意味着这批个股是此次行情的主力军,应从中选择形态最完美和走势最强的个股重仓出击。因为,只有最强的才有可能成为领头羊,只有领头羊才能超越大盘。

交易中不要太在意钱的得失,而应关注交易过程

“我把学不会游泳归因于不敢把头埋进水里,总是克服不了那种水没头顶的恐惧感,即便我知晓蛙泳的每个技术细节。其实很简单,只要把头埋进水里,身体自然会平浮起来,然后再做蛙泳的动作,就会在水里顺利前行。”

我上学的时候,体育老师把他上面所讲的道理叫做“超越器械”。他是在教我们投掷铅球时说的。他说,你不要太在意铅球的存在,不要太刻意追求把铅球投多远,你仅仅注意正确的投掷方法,做好每一个应该做的动作,铅球自然会被投得最远。

小故事,大道理。在股票交易中不要太在意钱的得失,而应该把注意力关注到交易过程方面,只要每一个交易细节都能做到完美,赚钱是自然而然的结果。

其实,几乎每个投资者都有过看对行情却错失行情的经历,也许过后还会说:我看得多准,如果我做了,肯定会大赚一笔。也有很多人有过模拟操盘取得巨大盈利的经历,但当他们真正拿真金白银实战时,操作结果却往往不尽如人意。看准行情、模拟操盘与实战的最大的区别在于,因没有进入实战或不是实战,所以没有金钱得失的顾虑,心理上也就没有什么压力。在平地上沿着一米宽的路行走和把这条路平移到300米高空行走,感觉和难度绝对是不同的。

金钱对于人的重要性毋庸讳言。投资者参与股票交易,除了部分套期保值者外,有很大的原因是为了投机,为了盈利。这个目的合理合法、无可厚非。但如果在股票交易中,过分关注钱而不是正确的交易方法,结果往往会事与愿违。它常常会导致错误的操作方法,从而使我们与金钱日益疏远。

1、按计划操作,过早止盈。有时候比亏损更让某些投资者感到惶恐不安的并不是深度套牢,而是当行情出现部分浮盈的时候。见好就收,捡到篮里才是菜,两鸟在林不如一鸟在手,这些谚语使得投资者不能坦然面对盈利,常常会选择迅速地平掉获利的仓位,从而与一波大行情失之交臂。

2、违反操作原则,未能迅速止损。账面上资金的缩水无疑会给投资者带来巨大的心理压力,面对亏损,有些投资者常常采取鸵鸟政策,特别是股票投资者,好像只要不卖掉股票,一直握有那么多的股票数量,就不会把虚亏变成实亏。但这种操作手法在股票市场中则完全行不通,制度以及有到期日的特点,不但会使账面资金不断减少,同时也不允许你一直握有不利仓位。

3、不按计划操作,因恐惧频繁止损。不断的金钱的损失会使先前盲目自大的投资者走向另一个极端,即胆小而敏感。一点点的风吹草动,一点点不利的价格变化就使得投资者心理压力沉重,从而忘记了止损目标价位,盲目止损。其实,市场的波动是正常的,主力故意把价格打压至技术性止损价位的情况比比皆是。

4、不按计划操作,因贪婪错过最佳出场时机。不断的盈利也会使人踌躇满志,而错过相对较好的出场时机,反而陷入“曾经获利那么多没出,现在获利这么少应继续持有”的恶性循环中,直到把获利的交易变成亏损。

从以上的四种不正确的操作方法中,我们可以看出有一个共同点,那就是不按计划操作,过分把注意力关注到钱上。那么是不是有方法可以使我们忘记钱的存在,仅把盈亏看作数字符号的变化、盈亏点数的增减呢?一般人还真难做到。不过,虽然在交易中我们不能忘掉钱的存在,但我们可以采取方法对其弱化,将更多的注意力放在正确的交易方法上。

当你把思想更多地放在交易上,就自然地会减弱对钱的关注。以下是克服这个问题的几个重要步骤:

1、制定严格的交易计划。计划你的交易,交易你的计划。没有计划的交易,一时冲动的交易,和仅凭运气的赌博没有区别。而不遵守交易计划交易,结果比无计划交易好不到哪儿去,甚至还增加了制定交易计划的烦琐,属于标准的出力不讨好型。正确的做法就是制定交易计划,并严格按交易计划进行交易。

2、制定严格的入市原则。每个人都会有自己的入市依据,有的人喜欢追涨杀跌,只要出现向上突破或向下突破,就建立趋势性追市头寸;有的人喜欢抄底摸顶,认为价格太高或太低就沽顶和抄底;有的爱打听消息,或听从别人的建议做单。这都没有问题,只要你能验证方法正确并持续性获利就可以继续使用,并坚持使用。

3、制定严格的出场原则。不论是追涨杀跌还是抄底摸顶,都必须提前制定出止损和止盈的目标价位。当价格出现有悖于我们入市原则的变化时,不论亏损多少,都应止损出局,而不能有任何的侥幸和等待心理。同样,一旦价格达到我们的止盈价位,就落袋为安。也许这不太符合“让盈利充分增长”的戒律,但市场是不确定的,我们不知道市场到底是调整还是反转,依据自己的出场原则止盈,结果总会好于盲目等待。

4、如果实在感觉止损比较困难,可以采取缩小头寸规模的方法。这样可以在一定程度上减少亏损对交易者心理上的冲击。

5、如果实在唯恐踏空行情,唯恐没将利益最大化而过早平仓,可以将盈利头寸先止盈一半,让另一半盈利“充分增长”。这是对交易原则的妥协和折衷,虽然不是最科学的做法,但可以降低贪婪和恐惧心理对交易的损害程度。

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