道
先说两市
昨日道哥强调：大盘如想突破，需要传统消费以及金融股的配合，同时考虑到高景气赛道的前排个股已经逐步走出双头走势，分歧加大，强调低吸为主。今日呈现的是：金融股拉升吸血，外资流入百亿的情况下，并未带来赚钱效应，3000只下跌，低估值行业超跌反弹，与新能源有跷跷板效应。操作上日内不可追高，新能源不追高，传统板块回调低吸，静待曙光！
操作策略
10日推送：新元科技 今日再获涨停！+20%，9个交易日区间涨幅高达80%！
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新元科技公司亮点：
1： 公司自主研发的多晶硅真空提纯技术可将产品纯度提升至99.99%，满足多晶硅再生利用的需求，有望打开新的成长空间。
硅料持续涨价背景下，意义重大。
2：公司掌握了多项废旧轮胎热裂解与裂解炭黑 深加工先进技术装备工艺，新产品废旧轮胎智能化裂解成套装备开始向市场推广。
同时受举牌利好刺激，大幅增持，近期开启加速走势。
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周期股
有机硅：从昨日领涨的东岳硅材，到今天的兴发集团，板块内个股不断切换，还有就是化工企业在有机硅、磷化工均有涉及
磷化工：今天板块涨幅第一，其中川发龙蟒、湖北宜化、四川美丰涨停，其他代表个股比如云天化、兴发集团也继续保持本周上涨态势。
消息面：特斯拉标准续航版Model 3/Y全面搭载磷酸铁锂电池 市场再传比亚迪将供货 目前还未得到证实，不过市场已经有所表示。
磷酸铁锂装机连续三月超过三元电池
划重点：磷酸铁锂电池，区别于三元电池，主要是成本安全性。比亚迪的刀片电池工艺也是磷酸铁锂
先看一下磷酸铁锂的制作工艺：
再来看一下磷酸铁锂价格走势：
磷化工三重机会：
第一重机会：高纯磷酸和工业一铵的短缺，壁垒主要在黄磷和磷肥转产高纯磷酸和一铵的产能扩张周期。受益标的：川发龙蟒、川金诺、川恒股份、中毅达、云天化等。
第二重机会：黄磷和磷肥的短缺，壁垒主要体现在磷化工的扩张政策限制。受益标的：云天化、中毅达、新洋丰、云图控股、兴发集团、湖北宜化等。
第三重机会：磷矿石的短缺壁垒，体现在磷矿石的政策壁垒和资源稀缺性。受益标的：云天化、中毅达、兴发集团、川恒股份、云图控股、川发龙蟒等。
川恒股份：300万吨磷矿石产能，并在建或规划有750万吨磷矿石产能。
云天化：1450万吨/年磷矿石产能，基础磷肥产能达555万吨/年。
新洋丰：90万吨/年磷矿产能，180万吨/年磷酸一铵产能
川发龙蟒：100万吨磷酸一铵产能，其中工业一铵产能达40万吨/年。
公司2021年8月3日披露的《四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》，天瑞矿业占有资源储量9597.50万吨，保有资源储量8918.10万吨，生产规模为250万吨/年，配套200万吨/年的选矿装置，是目前四川省马边地区最大的磷原矿、磷精矿生产企业。
同时随着特斯拉产量的不断提升，三季报利润增速明显，可以关注一下特斯拉核心产业链个股情况：
稀土：首先看一下稀土价格指数走势
此处提及稀土，对比稀土价格走势，二级市场的反馈显然是有所背离的，加之前期回调力度不小，有估值修复的机会。
四季度是稀土下游需求的传统旺季，新能源汽车、风电、节能变频空调等下游企业补库需求开始启动。而供给端2021年下半年稀土配额指标符合预期，预计国家对稀土供给的严控仍将继续，供需紧平衡局面有望长期维持。
关注：北方稀土、厦门钨业、盛和资源、广晟有色、包钢股份、中科三环、正海磁材、宁波韵升、华宏科技。
其余化工股的几个分支：
纯碱：三友化工、山东海化、远兴能源
电石-PVC：中泰化学、中盐化工
黄磷-磷酸：云天化、兴发集团、川恒股份、中毅达
金属硅-有机硅：新安股份
氢氟酸-氟化工：金石资源、巨化股份
注意：不会全面修复甚至完成反弹，这当中会有个别代表性个股率先走出黄金矿，甚至超越前期新高，结合三季报来看。一般来说强者恒强。
老朋友都知道道哥经常说的一句话：趋势一旦形成，很难逆转
研报精选
1、多氟多：前三季度，受益于锂电材料需求的超预期增长，公司新材料产品市场需求旺盛，量价齐升，盈利能力大幅提高。
公司六氟磷酸锂产品目前年产能已达1.5万吨，2021年底预计出货1.3万吨左右。2022年底计划新增产能4万吨，届时总产能将达每年5.5万吨，全年产销量计划超过3万吨。公司另一个重要的产品电子级氢氟酸现具备年产50000吨电子级氢氟酸的产能，主要客户分布在半导体和光伏行业，半导体行业客户以国外客户为主，国内处于快速发展阶段；光伏行业客户以国内龙头为主。另外还有新增的年产3万吨超净高纯电子级氢氟酸项目正在按照计划进行建设中。
A股锂电池板块相关上市公司中，延安必康旗下六氟磷酸锂产能可达6,400吨/年，与亿恩科电池签署长期战略合作协议。天际股份全资子公司新泰材料拟合资设立新公司，规划30亿元投资年产30000吨六氟磷酸锂及氟化锂、氯化钙等锂盐材料的生产销售项目。
2、华友钴业：作为能源金属中的明星公司，股价表现较弱，究其原因一是最近铁锂装机保持较快增速，三元相对显弱势；二是铜钴镍金属价格维持震荡走势，暂无明显上行趋势；三是市场对湿法镍项目的进度和未来发展前景仍有疑虑。第四季度即将迎来全球新能源车产销旺季，在年底冲量补库阶段，三元整体产销数据将优于前三个季度，这也导致了钴价有望上行，铜镍易涨难跌的局面。放眼长期，华友钴业成长性还是着重关注镍和锂电材料板块，从当前项目推进和湿法镍发展前景看，公司成长确定性逐渐强化。
预计公司2021-2022年归母净利润为31.27/46.34亿元，同比增长168.4%/48.2%，给予公司2022年41.6倍PE估值。
风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。
来源：道哥观点
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