虽然今天涨幅远不及老对手沪深300和创业板指数,但只要大盘继续上涨,那回本的阻力将会更小,大半年了终于看到回本的希望,泪目啊。

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今天以GY战略重仓的地产、银行低估值的板块大涨,给组合狠狠的拉了一把,地产板块我看出了一些利好,但具体还得看接下来的数据才能吸引更多的资金加入。

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目前组合成长基金占比64%,价值基金占比36%,进可攻,退可守。前面我也说了等价值基金都有15%的盈利了我会止盈一部分仓位出来,让组合回归到价值30%,成长70%,保持一定的均衡配置。

还有公用事业今天也涨的不错,这个前面我跟大家分析过了。公用事业主要重仓港股的新能源电力运营商,一方面是短期市场需求。一方面是光伏上游降价会导致下游电力运营商加大装机量,电力运营商的业绩会比光伏业绩滞后表现,目前还处于较早阶段,我觉得这是一门好生意,而且未来的盈利会非常稳定,目前关注的人不多,我会继续关注。

免责声明&风险提示:

本文为小瑜哥个人投资基金日记和思考,文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩的风险。所有内容均不构成投资建议,请各位独立思考,不要以我的内容作出买入或者卖出决策,风险自担

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昨天粉丝让我聊聊医疗,我没有持有,非广告,非恰饭,仅做基金分析,不做任何的投资建议。

1.医疗今年以来表现不佳:

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(以上基金仅做基金研究,不做任何的投资建议)

截止到2022.8.16中证医疗指数、中欧医疗、工银医疗今年以来都跌了20%左右。拉长近2年也是跌的,很多新手和小白都是在2年前医疗非常火热,估值非常高的时候追进去的,然后持有了2年,不断定投,结果还是负收益,如果换作是我,我也遭不住。

2.医疗现在的估值水平:

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根据wind数据显示截止到2022.8.16中证医疗市盈率为26.81倍,处于过去5年分位点的0%,拉长10年也是0%,估值处于历史低位。

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截止到2022年Q2中欧医疗重仓持股平均市盈率为55.81倍,相对去年高点的94倍当下的估值并不高,但也不是很便宜。

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截止到2022年Q2工银医疗重仓持股平均市盈率为45.67倍,相对去年高点100倍来对比当下的估值并不高,但也大于同类平均。

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(以上个股仅做基金研究,不做任何的投资建议)

你可以理解为中欧医疗和工银医疗是基金经理在中证医疗指数里面进行再次筛选后的组合,说人话就是加强版的指数基金。

当整个医疗行业走下坡路,即使基金经理再怎么精挑细选也很难阻止净值的下跌,毕竟一开始它们就是医疗主题基金。

3.中证医疗估值这么低为什么不涨?

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根据wind数据显示机构预测2023年中证医疗指数净利润增速为-10.91%,加上集采的不确定性,这会让增量资金有其他更好的选择,毕竟投资成长股投的是未来的预期,并不是现在。

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根据wind数据显示2季度公募基金集中减持的领域主要包括电子、医药、银行等。由于市场大部分情况下都是存量资金在博弈,公募基金大幅减持也会带着医药板块继续下跌,这对医药板块也不友好。

4.现在医疗怎么办?

首先我个人没有持有医疗,如果是我现在被深套,我会选择卧倒不动,拉长定投周期,这个周期以每月定投一次比较好。

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(以上基金仅做基金研究,不做任何的投资建议)

同时主动基金在后续反弹过程中可能会优于指数基金,这点大家可以自行对比阶段表现,当然你如果会做波动选择指数基金也蛮好。

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通过2季度公募基金持仓变化来看,并没有完全抛弃医药,只是环比下降幅度较大,本期持有比例还是很大,一旦景气度有所改善公募基金还会选择医药。

对于新手和小白如果你熬不住长时间阴跌,就不要想着逆人性左侧布局了,等医药整个行业趋势向上右侧布局也不迟。

市场方面今天上证指数上涨0.45%,收报3292点。深证指数上涨1.01%,创业板上涨1.7%,北向资金净流入68.72亿元,两市成交超过1万亿元。

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今天预计+0.5%,更新后今年以来-2.1%左右。老对手沪深300今天+0.94%,更新后今年以来-14.64%。本周回本问题不大。

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(以上基金仅做基金研究,不做任何的投资建议)

今天没操作,继续保持卧倒不动。优秀的人看完文章都会顺手点个赞,祝点赞的基友估值大涨!