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【行情分析解读】2022.8.15

截至午间收盘,从整体看三大指数早盘集体低开,随后呈震荡横盘的走势,两市个股跌多涨少,半日成交额超6200亿,北向资金净流入超11亿。

今天预计量能也就是一万亿出头,估计还是达不到1.2万亿的行情启动最低线,所以还谈不上出现右侧机会。不过今天上面放出好消息,那就是降息了。美股今年饱受加息困扰,股市今年上涨乏力,但是我们正好相反,降息,其实是对股市有一些利好作用的。

为什么说是一些?因为前面社融数据的公布出现了一波利空,降息的利好其实有一部分会弥补前面的利空,相当于打一巴掌给一个枣持。其次我们降息把资金放出,其实主要是为了流向实体经济,股市只能说是连带的出现一些利好,所以面对这波降息消息,我们还是冷静看待吧,李先生还是把重点放在技术面上。量能至少达到1.2万亿以上,大盘才有机会去冲击3400点。

·从板块上看,光伏、电池、新能源板块今日领涨;计算机、医疗器械、人工智能板块今日领跌。

·从资金上看,家用电器、建筑材料、传媒主力净流入;高端制造、新能源、环保主力净流出。

·从指数上看,光伏产业、CS电池、环保50日涨幅居前;CS医药创新、CS计算机、生物医药日涨幅居后。

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【技术面】

我们以上证综合指数为例:

·周线图(每周更):5周均线死叉10周均线;MACD指标金叉,红柱缩短,指标线运行于0轴下方运行;KDJ指标死叉向下扩散,J值探底;BOLL通道开口收敛,股指在中轨附近运行。

·分析:中期看指数选择了弱势走势,被5周均线压制下来,不过还算庆幸的是,目前看被20日接住了,没有跌下去。5日均线力量和20日均线较差,又将是一轮指数方向的选择,目前看,接住向上的概率大一些。

·日线图(每日更):5日均线金叉10日、20日均线;MACD指标金叉,红柱扩大,指标线在0轴下方运行;KDJ指标金叉向上扩散,J值探顶;BOLL通道开口收敛,股指在中轨附近运行。

·分析:短期看量能没有冲起来,所以30均线的压力还是存在的,也把指数今天压下,李先生还是寄望于量能有所突破,一旦突破30日均线,上方的空间还是比较大的。

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【基本面&消息面】

·证券日报消息,今年公募基金经理离任高达182人次,引发业内对是否设立“过渡期”的争议。(基金)

·广东印发《广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划》。(新能源汽车)

·美国商务部发布一项临时最终规定,对设计GAAFET结构集成电路所必须的ECAD软件;金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料;燃气涡轮发动机使用的压力增益燃烧等四项技术实施新的出口管制。(半导体)

·统计局表示,房地产市场当前整体上处于筑底阶段。(半导体)

·央妈公布1年期MLF利率分别2.00%、 2.75%, 均降息10个基点。(降息)

【估值面】

·上证指数:市盈率12.74,偏低估值;

·深证成指:市盈率27.56,正常估值;

·创业板指:市盈率52.20,正常估值;

·科创50:市盈率43.17,偏低估值;

·沪深300:市盈率12.16,偏低估值;

·上证50:市盈率10.00,偏低估值;

·中证500:市盈率20.64,偏低估值;

·本周机会指数:空天军工、国证芯片、生物医药、汽车指数。

【板块分析】

·中概股:因为《外国公司问责法案》,中国石油、中国石化、中国铝业、中国人寿、上海石化这五家大型国企,上周五同时宣布向纽交所申请退市,光从消息面直观来看,确实不是什么好消息,理论上短期可能会影响这些公司的资金中转。同时,对于借道美股投资中概股的投资者,情绪上可能会有一些负面影响,可能有要考虑赶紧得撤出了。

不过李先生是借道中概互联去投资中概股的,从成份股来看,前十大持仓其实也只有PDD还是美股,其他成份股都已经换成了港股。虽然指数表现不尽如人意,我也浮亏不少,但是我还是愿意再等等,毕竟中概股陆续退出美股,还有退路,也就是估值更低的港股,而且陆续可能有有利于中概股回归的政策推出,所以投资者不必太担心,也不必信那些太过分的解读。

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·新能源:虽然前段时间新能源板块走势不太理想,但是消息面的利好依然是没有中断。从国家层面来看,上月底发布的国家能源局发布《2022年上半年光伏发电建设运行情况》,显示上半年我国光伏总装机量同比增长了137.4%,数据超过了去年前10个月的装机总和。从海外看,之前德国撤销了2035年碳中和目标,其实有一些悲观,但是最近美国却通过了史上最大气候法案,重点覆盖清洁能源制造业,又是一波重大利好,例如光伏风电等多个细分板块都会从中受益不少。

再加是上上周五大权重宁王也发布好消息,公司拟在匈牙利德布勒森市投资建设匈牙利时代新能源电池产业基地项目,总投资不超过73.4亿欧元。这波中国新能源汽车走向海外,也让新能源相关板块再一次发力,依靠自己的好消息,带动新能源板块领涨A股,同时,创业板也给拉红了。所以未来的几年真的不要小看新能源方向,大幅连续下跌就是机会。

【每日实盘】

·买入实盘:无。

·卖出实盘:无。

·买入观望:无。

·卖出观望:标普500、标普生物、前海金银。

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声明:文章内容为作者个人主观交易思路的记录和自我留存,分析涉及的指数及基金,不构成任何投资及应用建议。