距离今年苹果秋季发布会仅剩一个月左右,市面上关于iPhone14的传闻早就开始,新的技术、新的设计都牵动着市场。

近日,因为一则关于iPhone14的传闻,A股消费电子板块集体躁动。

iPhone14来了

iPhone12发布后等iPhone13,iPhone13发布后等iPhone14……这样的等待早已变成了果粉们的习惯,每年苹果秋季发布会都是果粉最狂热的时候。

眼下,一年一度的苹果秋季发布会即将来临,新一代苹果手机iPhone14也将发布,果粉们准备好了吗?

据外媒报道,今年的秋季发布会将看到更大尺寸的iPhone手机,6.1英寸的iPhone14、6.1英寸的iPhone14Pro、6.7英寸的iPhone14 Max、6.7英寸的iPhone14Pro Max,外观可能与iPhone13差别不大,但iPhone14系列的摄像头模组凸起将增加。同时,美版iPhone14或将取消SIM卡槽,开启eSIM时代。

因此,在价格方面,据媒体报道,iPhone14系列将全面涨价,iPhone14国内售价将涨至6199元

当然,到目前为止以上皆只是媒体传闻,而影响最大的一则传闻估计就是昨天天风国际分析师郭明琪在社交媒体发布的一则iPhone14涨价的消息,他表示:iPhone14将涨价15%,富士康将成为最大赢家

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(资料来源:网络)

实际上,虽然今年上半年因为消费电子市场低迷,苹果在中国的出货量有所下降,但苹果公司仍实现了业绩的增长。

苹果截至今年6月25日的2022年三季报显示,营收3041.82亿美元、同比增长7.69%,净利润790.82亿美元、同比增长6.68%。

据CINNO Research数据显示,今年上半年中国智能手机市场出货量1.34亿部,同比下降16.9%,其中中价位的OPPO稳居销量榜首,但销量同比下滑39.1%,而荣耀销量暴涨118.3%跃居第二,苹果销量下滑2.9%位居第三

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(数据来源:CINNO Research)

由此看来,虽然传闻上半年苹果手机频繁降价,但并不影响苹果公司业绩增长,更不影响每年秋季发布会新品的发布。

据媒体最新消息,根据苹果的一份内部文件显示,原定于9月13日发布的iPhone14系列将提前至9月6日发布,整整提前一周。

2600亿大象起舞

苹果业绩增长、苹果新品发布、苹果手机技术更新等等,对国内“果链”供应商都将产生重大影响。

正是因为昨天天风国际分析师在社交媒体上发布的那则苹果将涨价15%的消息,刺激了昨天A股的“果链”概念股,其中市值2600多亿的立讯精密(002475.sz)以及市值1200多亿的歌尔股份(002241.sz)直接涨停!

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(8月11日立讯精密分时走势截图)

不过,2600多亿的大象昨天起舞之后,今天就再度陷入了调整状态,截至收盘跌超3%。

大家知道,富士康是苹果在全球最大的供应商、代工厂,立讯精密则是苹果在国内最大的供应商、代工厂。

一直以来,立讯精密依托苹果这个大客户,自2010年上市以来连续10多年保持业绩的高增长,从一个营收只有10亿的中小企业成长为年营收超1500亿的电子巨头,公司净利润更是从不到1.3亿增长至近80亿。

国内苹果供应商对苹果的依赖有目共睹,在股价表现上也与苹果股价高度相似。但是,自去年传闻苹果将逐渐把供应链转移至东南亚之后,立讯精密的股价就开始与苹果股价背离了。

自2020年10月立讯精密股价高位以来,立讯精密股价从63.66元一路震荡跌至现在的37元左右,期间最大跌幅近60%。而同期,苹果的股价却从140美元左右一路涨到了最高182.26美元,大涨超30%!

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(立讯精密股价走势截图)

说起来,立讯精密这两年也是“埋了”不少A股价值投资者。

在业绩方面,立讯精密在2021年出现了上市以来的首次下滑,虽然仅下滑了2.14%,但同期苹果的业绩却大涨64.92%。

这种业绩和股价都背离苹果的情况下,苹果新品iPhone14的订单立讯精密到底能分多少羹还是个未知数!

“果链”概念股爆发

昨天,因为一则iPhone14涨价的传闻,2600亿的立讯精密和1200亿的歌尔股份强势拉板。到今天,又回归到了“群魔乱舞”的状态,小市值“果链”概念股纷纷拉板涨停,甚至有一些业绩暴跌、亏损的概念股开盘就直接一字板。

然而,理性想一想,如果苹果国内代工厂立讯精密都拿不到太多iPhone14订单的话,这些小概念股们基本连汤都喝不上,只不过是市场的一时趁机炒作而已!

截至到今天收盘,A股苹果概念板块中胜利精密(002426.sz)、天音控股(002829.sz)、宇环数控(002903.sz)涨停,消费电子板块中卓翼科技(002369.sz)、国光电器(002045.sz)、魅视科技(001229.sz)、漫步者(002351.sz)涨停。

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(消费电子概念成分股)

值得注意的是,昨日晚间胜利精密刚发布的半年报显示,上半年公司营收18.41亿、同比下滑25.83%,实现归母净利润亏损4730.17万、同比暴跌234.74%;卓翼科技在7月28日发布的半年报显示,上半年营收9.8亿、同比下滑27.28%,实现归母净利润亏损6348.30万、同比暴跌2504.92%。

相对而言,立讯精密和歌尔股份上半年的业绩要好得多。立讯精密今年一季报显示营收、净利润均大幅增长,营收增长97.91%、净利润增长33.63%;歌尔股份半年报业绩预告显示,净利润增长20%-40%。

这就是A股苹果真供应商与概念股的区别,比业绩,概念股比不过真供应商,比股价,真供应商比不过概念股。

综上分析,苹果新机发布刺激A股概念股躁动,这其实已经是“惯性操作”,这次因为iPhone14系列可能涨价及提前发布更是刺激国内两大供应商股价大涨,但并未持续上涨,反而激起A股炒作苹果概念股的热情,业绩越亏股价越涨。本来今年以来消费电子市场就一直比较低迷,行业甚至称之为“至暗时刻”,随着iPhone14发布临近,虽然有人喊出消费电子“至暗时刻已过”的口号,但具体情况还有待验证。

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