时间飞逝,一转眼又到了周末了。但今日我想给自己作一个反思,主要反思还是在今日次新股的爆发。而我昨日写的文章也明确了次新会爆发,而且昨日查的资料也明确了软件会爆发,昨日晚上我和团队还查了很多资料,结果今日开盘之后并没有入局,眼看着他20CM的涨停和超过20CM的大涨。如下我就把今日的情况和反思做一个自己的总结。

周四晚上整理的资料包括如下:

一、事件:就在佩罗西与台积电董事长刘德音视频会面的同时,美国限制中国半导体发展的新禁令由Protocol曝光。在经过数月的权衡后,拜登政府计划让其商务部发布新的规则,禁止向中国出售用于芯片设计的特定类型的EDA(Electronics Design Automation)软件。(这个昨日我们外面查到的消息,引发了我们关注。还很长就不持续讲了。)

二、估值对比:

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因为EDA事件确定这个板块今日一定会爆发,而通过估值我们判断,第一考虑的不是华大九天,因为我们查到有新股广立微上市,而且我昨日也说了次新在华大九天的影响下开始持续爆发,8月将可能出现次新的天下。而当时我们给的估值就是200亿以上我们会介入,超过200亿就有风险,也担心会调整。所以最后全错过了这一次EDA的结果。

三、反思如下:

1、情绪估值:对于广立微的估值+情绪估值不到位,而我们当时能给的就是按照主营与龙头给出的折价考虑到200亿以内是合理估值,结果今日上涨超过300亿。这里考虑不足的就是情绪没有给到位。

2、后补计划:当广立微高开220亿之后,就应该想到会变相地推升了华大九天的估值,但当时考虑到这个高开是否会持续,所以也对华大九天的是否能稳住也有了担心。

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3、恐高心理:明知估值提升,而且又是次新股龙头效应在这里,但因为连续大涨5天,而是高位刚过100元关口,所以心理还是恐高的。这个也算是我为数不多恐高的时间和个股。

4、分仓思维:在明知有可能进一步地推升的情况下,没有再去考虑通过小仓位去分散去克服,这一点和大家一样,只想上一定仓位,实际这里是应该用小仓位去博弈,克服和证明大于收益的意义!这一点也希望大家也能记下!

四、后补方案:

虽然我没有去介入了华大九天,但是最后我还是有了一个后补方案,而这个后补方案是怎么产生的呢?这个也要在这里讲一下,而我们最后是进了时代电气。为什么选,实际和上面的逻辑是相通的。

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1、板块判断:考虑到华大九天+天岳先进这两大半导体的全面爆发,必定进一步地吸引资金引发半导体的进一步的爆发。(龙头资金虹吸效应。)

2、指数思考:从指数你们也可以看到,半导体指数本次大反弹是没有怎么上涨的,而且提前调整了,而最近是有突破,资金也是持续流的,所以判断这个板块将有进一步的爆发的可能性。

3、消息面上:这里的核心有两个,第三代半导开始有了大定单(天岳先进的14亿的大定单,等于每年增加了一倍营收)+美国EDA制裁可以加大了对半导体的制约,也进一步的提升了国产替代的必然性。

4、位置思考:因为华大九天高位+天岳先进高位,因为恐高,那我就是选择低位标的,又没有爆发过去,而且还是半导体,更关键的对营收也是非常了解的标的。而时代电气刚好突破了3K,所以敢在4%以上开始进一步的追击。

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5、个股认知:这一点非常重要,因为只有长期的交易里,对非常多的个股有多有一定的深入理解,才能在第一时间里,调出合理的标的去出击,或是说一定要自建股票池,而这个就是在我们的股票池里,我们自己有400多只股票池,多有自己的标记和跟踪,每天还要设报警,所以这个工作量也非常大,所以才能在第一时间发现,之后思考要不要介入。这个就是关键所大。

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6、时代电气→产业调研更新

核心亮点:
1)汽车IGBT模组:产出预计达110万支(年初预计100万支),6月开始单价上调约10%,一方面由于二期产线更多的用于汽车,另一方面源自下游电驱客户增加订单20万支;
2)半导体子公司营收:全年营收有望冲击25亿(年初预计20亿),汽车板块提供2亿增量外,电网部分预计达超过3亿(年初预计1亿多);
3)产能及扩产计划:2期5月中上旬实现满产,1期完成技改,预计年底2期完成技改后,总产能达3.3~3.4万片/月;
4)新产线建设:投资金额及产能规划远超市场规划,预计将在株洲及长三角(推测为无锡)投资达100亿,配套政府资金,新增产能达8万片/月,包括大量sic产能;
5)轨交:城轨上半年订单明显增长,轨交业务有望企稳回升;

总结:当我恐高的情况下,未来应该怎么做呢?我写几个关键词,加强认识、知行合一、分仓突破、同行低位。以上关键词里,你理解了几个呢?这个也是今天的作业。