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天津海鹏拟协议转让其所持华夏基金10%的股权,拟交易对价为4.9亿美元。

此次转让也让华夏基金的估值浮出水面,粗略计算,该机构估值约326.4亿元。

中信证券表示,公司拟放弃标的股权的优先购买权,不会对公司的经营产生实质性影响。

又有头部公募股权被转让!

6月28日晚间,中信证券发布公告称,天津海鹏科技咨询有限公司(下称“天津海鹏”)拟协议转让其所持有华夏基金管理有限公司(下称“华夏基金”)10%的股权,拟交易对价为4.9亿美元。经公司董事会审议,决定放弃标的股权的优先购买权。

关于公司拟放弃标的股权的优先购买权的影响,中信证券表示不影响公司对华夏基金的持股比例及对华夏基金的实际控制,不会对公司的经营产生实质性影响,不存在损害公司和其他股东合法权益的情形,符合公司及股东的整体利益。

此次转让也让华夏基金的估值浮出水面,粗略计算,华夏基金估值约326.4亿元。

中信证券放弃优先购买权

根据中信证券发布的公告,日前该公司收到天津海鹏的来函,拟协议转让其所持有华夏基金10%的股权,拟交易对价为4.9亿美元。经公司董事会审议,决定放弃标的股权的优先购买权,构成关联交易。

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公告称,本次交易未构成重大资产重组,交易金额未达到公司2021年度经审计净资产的5%,本次交易无需提交股东大会审议。中信证券与天津海鹏在过去12个月内未发生过关联/连交易。

关于公司拟放弃标的股权的优先购买权的影响,中信证券表示不影响公司对华夏基金的持股比例及对华夏基金的实际控制,不会对公司的经营产生实质性影响,不存在损害公司和其他股东合法权益的情形,符合公司及股东的整体利益。

据悉,该等对价系天津海鹏与意向受让方自行协商确定。根据天津海鹏来函,本次拟协议转让标的股权的对价为4.9亿美元(约合人民币32.64亿元),这也让华夏基金的估值浮出水面,以此粗略计算,华夏基金估值约326.4亿元。

华夏基金当前由中信证券控股,持股比例62.2%。加拿大鲍尔公司(POWER CORPORATION OF CANADA)和该公司旗下麦肯齐投资公司(MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION)分别持有华夏基金13.9%的股权,天津海鹏持有华夏基金10%股权。

公开资料显示,华夏基金成立于1998年,注册资本2.38亿元。截至2021年12月31日,华夏基金母公司及子公司管理资产规模超1.7万亿元。

近年发展迅速

从2018年底4000多亿元的资产净值到2021年的超9000亿元,华夏基金近年来发展迅速。

同花顺iFinD数据显示,截至6月29日,华夏基金共管理325只基金(A/C份额合并),基金资产净值合计9439.7亿元。其中,非货币型基金314只,资产净值合计6817.95亿元,包括混合型基金106只、股票型基金105只、债券型基金60只。

从近三年的财务数据看,华夏基金赚钱能力不断增强,营业收入、净利润逐年攀升。

华夏基金2021年营业收入为80.15亿元,利润总额为32.3亿元,净利润23.12亿元。2019年、2020年华夏基金的营业收入逐年增长,分别为39.77亿元、55.39亿元。华夏基金2019年、2020年的净利润分别为12.01亿元、15.98亿元。

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从单个基金业绩表现来看,截至6月29日,只有不到三成的基金实现了正收益,其中华夏饲料豆粕期货ETF年内收益最高,达到24.74%。

随着年内市场震荡,华夏基金管理的主动权益类基金表现相较并不出彩,其中华夏圆和混合A年内总回报达8.95%,为华夏基金管理的年内收益最高的主动权益类基金。

此外,华夏新能源车龙头混合、华夏周期驱动混合两只基金年内基金净值增长超过5%。

虽然华夏基金旗下多只基金在今年取得了正收益,但是也有一些基金净值下跌超过15%。截至6月29日,华夏国证消费电子主题ETF、华夏全球科技先锋(QDII)、华夏科技龙头两年定开、华夏成长精选6个月定开等多只基金年内基金净值下跌超过15%。

券商系公募业绩贡献度提升

近年来,公募基金蓬勃快速发展,资产管理规模不断创新高。中基协数据显示,截至2022年4月底,我国境内共有基金管理公司152家,公募基金资产净值合计25.52万亿元。

以股东背景来看,公募基金分为券商系基金公司、信托系基金公司和银行系基金公司等。

目前,券商持股的公募基金已经成为其中最会赚钱的公募派系。

记者梳理发现,2021年营业收入居于前列的基金公司多为券商参股基金公司。

由广发证券持股22.65%的易方达基金2021年营业收入145.57亿元,是2021年唯一一家营收超过百亿的基金公司。

由东方证券持股35.41%的汇添富基金、广发证券持股54.53%的广发基金2021年营业收入均超过93亿元。

从2021年净利润看,易方达基金净利润为45.35亿元,汇添富基金净利润32.63亿元。广发基金、富国基金、华夏基金、兴证全球基金和南方基金等券商参股的基金公司2021年净利润超过20亿元。

公募基金的快速发展必然带来参股型券商整体估值的提升。一方面,公募基金产品设计对于投研能力要求较高,有助于与参股主体券商的业务协同。另一方面,券商类似投行业务、研究业务等投研能力的提升又进一步有助于公募基金产品管理能力的提高。券商主体与旗下控股的公募基金业务有一定互促作用,能够协同吸引及承接更多居民财富及提高高净值客户的粘性。因此,财富管理业务或是未来券商行业发展最快的‘一块蛋糕’。”中泰证券首席策略分析师徐驰对《国际金融报》记者表示。

记者:魏来

编辑:陈偲

版式:陆怡雯

封面图:张力 摄

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