不管有没有了解过经济学,大多数炒股的人应该都会听过一句话,“股市是经济的晴雨表”。股市跟经济是息息相关的,经济向好,意味着上市公司的利润是有增长的。股价的收益,要么来自估值提升要么来自业绩提升,长期角度来看主要是来自业绩提升。

所以,股市与经济息息相关。这也是为什么2020年的时候,YQ刚出来,股市复盘之后就迎来大跌。而今年也是如此,上海的YQ影响,导致大盘在三四月份迎来下跌,尤其是影响比较大的汽车、半导体等板块。

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刚刚,一个重要的消息落地。

上海出来消息,要开始加快推进经济恢复和重振了。这个消息释放出来的信号,意味着YQ的影响逐渐减弱,经济也就要恢复正常,算是比较不错的利好。

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之前影响比较大的汽车、半导体板块,5月份以来也是迎来一波比较大的修复。情绪修复完了,那后续主要就是看基本面的修复,看在复工复产之后盈利能否修复到之前或者是超预期。

供给端的修复应该是预期内的,YQ的影响一旦消除,之前供应链受物流的影响也就没了。车企工厂的产线也就能恢复正常生产。未来的重心,还是要看需求端方面的恢复。现在已经是5月底,6月初行业就会出来具体的终端销量数据,从目前的情况看,乘用车5月份的同比增速应该还是下降十几个百分点的。这都是预期内的事情,如果6月份市场能超预期恢复同比转正,那么汽车板块的行情有可能会继续迎来上涨。

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说到需求端的恢复,看了一下具体的消息,很多利好措施都是针对餐饮、零售、旅游、民航等消费板块的。

5月份以来,盘面上炒作复工复产预期的逻辑,其实忽略了餐饮、零售以及旅游等板块。现在具体的措施出来了,首先下周肯定是上海本地的零售股会优先反弹高开,主要还是前期领涨过的妖股,比如徐家汇、上海九百、大世界等。

除了上海本地零售股之外,个人观点,还是要重点关注消费板块的投资机会。上海只是一个契机,未来应该会有很多地方出来消费利好。消费在GDP中的比重比较大,拉动消费就是拉动经济增长。

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以往消费板块,主要还是聚焦在白酒板块上,逻辑也说得比较通,的确是业绩要比其他行业要好很多。但是,现在主要是站在经济恢复的视角上,之前跌得比较大行业发展比较惨的可能弹性会更大。这里面,主要包含线下线上的零售、百货以及旅游、航空机场等。

最差的时候差不多已经过去,未来是一片向好的。

整体来看,上半年的行情还是比较难的,无论是上证指数还是创业板指数,都跌比较多。但是历经2019-2021年的小牛市,今年指数应该是很难有表现的,今年的机会就是跌出来的机会。

现在,前期的坑已经跌出来,未来就是要慢慢爬出坑的时候了。

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