作者|丁臻宇,编辑|wjx

来源:巨丰投顾、好股票应用

巨丰观点

上周A股震荡走高,呈现普涨的局面。上证综指周涨2.76%,深证成指周涨3.24%, 创业板 指数周涨5.04%。连续7周呈现沪强深弱的格局。

上周北向资金净流出73.22亿元,离岸人民币汇率贬值至6.80关口是资金流出的重要因素。北向资金流入电力及公用事业、电子、消费者服务、基础化工、国防军工方向较多,流出有色金属、食品饮料、钢铁、非银金融、农林牧渔方向较多。

周五早盘 汽车 、房地产、工程机械、化肥、煤炭、银行、保险等板块走强,风电、光伏等赛道股小幅回调,基建板块出现分化,沪指表现强于创业板。

午后,深圳本地房地产股批量涨停,多只具有国资改革题材;4月汽车销售出现断崖式下跌,市场传闻新一轮汽车下乡将启动,午后汽车零部件、汽车整车板块涨幅扩大,创业板指数翻红。总体看,市场已经从前期的恐慌中摆脱出来,经过反弹后, 大盘 已经回到3月16日金融委发声时的低点附近,如果市场成交量能及时释放出来,反弹的高度将得到拓展。周末,市场传来两大利好:其一,上海从5月16日起分阶段推进复商复市。其二、央行、银保监会发布公告,个人首套房商贷利率下限调整。

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、国内疫情等因素。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音,军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹,激活市场做多信心;并有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情。外围市场扰动,则为A股提供低吸机会。短线方面,周五美股强势反弹,周末A股有两条重磅利好(上海5月16日起分阶段复商复市;个人首套房贷利率下限调低),预计周一A股将震荡上行,基建与赛道股有望继续领涨。中线方面,建议逢低关注三条主线:其一、一季报同比与环比同步增长的公司;其二、 科技股 中反弹滞后于创业板指数的公司;其三、低价国资改革主题。

【回顾:3月16日金融委会议,成为我们从谨慎转向乐观的重要时间节点,此后稳增长、稳预期的措施逐步出台。稳增长相关的房地产、建筑、基建是市场表现最强势的品种,目前反弹已到高点可逐步兑现;旅游、猪肉等行业困境反转也有不错的表现,调整之后可以继续配置,航空、机场等因3.21空难事件而出现一些波折,但中长期看好的判断不变。4月13日,我们重申了对航空板块的看好逻辑,4月14日航空股表现较强。清明节以来,我们反复强调赛道股的反弹机会,尤其是芯片板块,部分龙头股已经大幅反弹。4月20日,我们对主线进行了一些调整,将新老基建调出,调入低价国资改革题材股。自4月下旬以来,光伏、军工、芯片等赛道股反弹幅度在10%~25%之间。5月13日,我们再次调整,建议关注科技股中反弹滞后于创业板指数的公司】

消息面

央行、银保监会发布关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知

对于贷款购买普通自住房的居民家庭,首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率减20个基点,二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行。在全国统一的贷款利率下限基础上,人民银行、银保监会各派出机构按照“因城施策”的原则,指导各省级市场利率定价自律机制,根据辖区内各城市房地产市场形势变化及城市政府调控要求,自主确定辖区内各城市首套和二套住房商业性个人住房贷款利率加点下限。

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上海:从5月16日起分阶段推进复商复市

5月15日上午举行的上海市疫情防控工作新闻发布会上,上海市副市长陈通表示,为做好群众基本生活保障和生活物资供应,上海确定“保基本、全覆盖”工作目标,大力推动网点节点应开尽开、保供人员应返尽返,上海全市运营商业网点从最低谷的不到1400个,增加到10625个,日配送订单达到500万份。 接下来,按照“有序放开、有限流动、有效管控、分类管理”原则,严格落实各项疫情防控措施,从5月16日起,分阶段推进复商复市。

央行:4月新增人民币贷款6454亿元 社会融资规模增量9102亿元

4月末,广义货币(M2)余额249.97万亿元,同比增长10.5%,增速分别比上月末和上年同期高0.8个和2.4个百分点。4月份人民币贷款增加6454亿元,同比少增8231亿元。初步统计,2022年4月社会融资规模增量为9102亿元,比上年同期少9468亿元。初步统计,2022年4月末社会融资规模存量为326.46万亿元,同比增长10.2%。

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