UST 暴雷 ,LUNA成受害者

昨天金融市场地震消息,市场占有率第三的稳定币UST暴雷,与美元严重脱钩的同时,基于UST的链上原生资产 LUNA 出现雪崩行情, LUNA暴跌98%,近乎一夜归零。知道3天前 luna 还是全球排名第9的加密资产,单价保持在80刀以上,仅仅两天luna的价格已经跌去了98%,近乎归零。很多人闻风而动,死于抄底LUNA的人不计其数。

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索罗斯”狙击UST,LUNA遭恶意做空

3 月下旬,LFG(致力于 Terra 区块链生态发展的非盈利组织的简称宣布开始购买 BTC,放进储备来帮助支持 UST。于是 LFG 于 3 月 22 日开始增持 BTC,到 3 月 26 日便拥有 10 亿美元以上的 BTC 头寸。这为 UST 的“破碎战争”,埋下了伏笔。首先他借了 10W 个 BTC,将其 25%换成了 UST。我们不知道“索罗斯”这 7.5W 个 BTC 是什么价格开始做空的,只知道是卖给了 Kwon 的买盘(还是猜测)。LFG 在 3 月 27 日和 4 月 11 日之间买入了 15W 的 BTC,紧接着,他趁 4Pool 挪动流动性,在 Curve UST 池子中使用一定数量的 UST 来消耗池子的流动性,造成了一定比例的脱钩,开始制造人们的恐慌。

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这时 LFG 便开始出售 BTC,以捍卫锚定汇率,这对 BTC 产生了一定的抛压,而“索罗斯”剩下的 UST 的行动才正式开始。随着 Curve 流动性的耗尽,“索罗斯”利用他们剩余部分6.5 亿美元左右,开始在币安上出售。恐慌蔓延到了每个人的心里,这引起了真正的脱钩,人们纷纷想尽办法逃离。随着比特币下跌加速,UST 彻底脱锚,至此基于UST的链上原生资产 LUNA 出现雪崩行情。

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UST被狙击,USDT会成为下个做空目标?

算法稳定币UST是市场占有率排名第三的稳定币,它的暴跌,也引发了加密货币行情大跳水。USDT是抵押型稳定币,也是目前市场占有率最大,认可度最高的稳定币。可以说数字货币,除了比特币就是USDT。个人感觉,USDT存在暴雷的风险,Tether这样毫无节制的增发USDT,风险越来越大,很容易被做空机构钻空子,暴雷随时有可能发生。

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处在监管风波中的USDT

2018 年 11 月,美国司法部开始调查 Tether 公司,调查他们是否参与非法操控比特币。这大概是 Tether 公司与监管机构最早的交锋;2019 年 4 月,纽约总检察长办公室先是指责 BitFinex 与 Tether 公司合谋挪用 USDT 储备金弥补 8.5 亿美金亏空的行为,随后起诉了 BitFinex 与 Tether。2018 年 10 月份,「空仓被套」这个词传遍了币圈,当时 USDT 大跌,最低达到了 1 USDT = 0.85 美金,跌幅达到 15%,远超上图中的任何一次波动。这说明做空机构很容易利用监管释放的讯号,提前布局,做空USDT。

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兑付问题,最容易暴雷的一环

USDT 不是 100% 美金存储的事情已经是公认的事实,换句话说,USDT 真正让大家担心的不是监管问题,而是挤兑。Tether 挪用储备金,Tether 操控市场, USDT 已经用于灰产,持有大量的恒大商业票据无法兑付,一旦被监管审查,极易发生挤兑,加上做空机构的从中作梗,那么USDT就会成为下个UST。

虽然USDT是稳定币的大哥,但是Tether储备资产方面长期缺乏透明度,加上随意滥发USDT,极易被做空机构盯上。

没有一家大企业可以大而不倒,即使恒大,也没有一个稳定币可以大而不暴雷,即使USDT。