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王爷说财经讯:套利永不停歇!

为了抑制通胀,全球 央行 刮起了“ 加息 风”,除了欧洲和日本央行继续维持宽松外, 美联储 (Fed)及其他央行正在加快加息步伐!

众所周知,自疫情之后,世界各国为挽救经济,利率同步维持在近乎零的历史低位,所以外汇套利交易也因此沉寂2年时间,但现在情况可能要变!

因为随着美联储、欧洲央行、日本央行的 货币政策 出现分歧,套利风潮又有复燃趋势。

对此,外汇专家指出,这也可以解释为何大宗商品生产国货币与美元走强。

例如:硅谷银行(Silicon Valley Bank)风险顾问部门主管—— 阿森西奥 (Ivan Asensio)就表示,(外汇)套利交易回来了。

此外,阿森西奥还表示,鉴于美联储加息速度及幅度超越其他发达国家,美元突然之间成了套利交易的“宠儿”。

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最后,阿森西奥还表示,除了基于对美联储紧缩货币政策的期待之外,俄、乌冲突也增强美元的避险魅力。

具体数据来看,继3 月加息到0.25%和0.5%区间之后,市场普遍预测,在5月议息会议上,美联储料将基准利率一口气调升2码(50个基点)。

相反,欧洲央行尚无脱离零水位的打算,而日本央行也表示,将继续维持2016 年至今的负利率。

受此消息影响,美元指数一度突破100,飙涨到23个月高点,甚至今年以来,美元兑欧元升值5%,兑日元升值9%。

当然,美元有此强势表现,主要原因就是:美联储启动加息周期以及收回货币刺激措施,另外,再加上欧、日央行面对国内经济增长趋缓,不改宽松货币立场。

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美联储加息,美元飙涨,而这对于一些国家却可能是“灾 祸”

例如:生产大宗商品的发展中国家,虽然这些国家出口的石油、黄豆、铁矿砂及其他原物料价格飙涨而受惠,不过,这些新兴经济体的货币搭上大宗商品涨价热而走强。

更何况,这些国家同样承受国内通胀高涨的压力,这些国家央行被迫大举加息来抑制通膨。

以巴西为例,由于通胀率狂飙到11%,巴西央行已将政策利率从1年前的2%,拉升到11.75%。今年迄今,巴西雷亚尔兑美元的升幅达19%。

对此,财经专家谢金河就警告称,一旦美联储激进加息,那么未来美元走高可能是新常态,这就像一面“照妖镜”,“体质不佳”的国家和企业将现出原形,而资金回流美元体系,大多数新兴市场货币都狂跌,新一轮的全球财富收割,也就是我们俗称的“薅羊毛”。【详情可参考我们之前的文章《专家警告:美联储一旦加息缩表,美国将开启新一轮的全球财富收割?》】

对此,你怎么看?你认为,接下来,美元会如何?这对于全球经济又意味着什么?

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