我是番薯,理性投资,从我做起。

周末,宁德辟谣,未与特斯拉谈崩,并表示将追究造谣者法律责任。

在投资中,不要在意那些没有逻辑的结论。

上涨了,乐观的观点总显得特别有深度。下跌了,悲观的观点总显得特别有远见。

我目前不看好锂电池行业,面临上游锂矿涨价、下游竞争的问题,逻辑变得很弱。

等一季报出来后,业绩有增长,才说明今年会继续向好。

记住我说的,锂电池,已经进入技术迭代+性价比阶段。

谁有技术,有成本优势,谁就能跑出来,100家锂电池,今年,80家都会很困难,只能勉强糊口。

到两会前,市场会很煎熬。

目前,我认为市场逻辑强弱为,题材股>金融股>周期股>其他。

我持有一家锂矿票,已经拿了小半年。

顺周期加持下,上游锂矿的业绩大概率会继续向好。

题材股不好把握,这是众所周知的事儿。

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金融股、周期股需要注意,波动幅度通常不大,10-20%就over了。

这里,我认为相应的龙头,行情已经启动,我也早早地分享在了圈子。

金融股主要是银行、保险、券商。周期股主要是基建、地产、钢铁、煤炭、有色、化工、机械等行业。

一切皆有“周期”,股价波动,更是如此。

主导股价上涨、下跌的周期很多,但核心就两个:

一是货币宽松与紧缩;
二是市场具有“话语权”参与者的买入和卖出行为。

其他的宏观政策,行业发展阶段,企业商业模式、企业文化、业绩与估值,均是为股价上涨与下跌提供“依据”。

价值投资,就是去发现企业发展的本质,用逻辑来找到影响股价波动的核心所在。

我认为做价值投资,源于生活,理解快就是慢,慢就是快,就能理解市场的波动规律。

很多时候,你越是急于求成,越容易犯错,结果越不好。静下来,等待逻辑更清晰,一切都会好起来。