沪深300出现重要信号,节后还要继续调整!看看调整幅度有多大

2022-01-29 09:02:17 睿知睿见
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昨天给大家分析了创业板的调整幅度大概是20%-25%,也就是在2600点到2800点之间。并且调整结束后,会在3000点左右震荡蓄势,等到自己的风格来临。

不管股市怎么腥风血雨,咱们的资产配置组合本来就是攻守兼备的。不惧下跌,越跌反而越开心。

大家经过这次调整,要对股市有一个正确的认识。股市不是每天给你发工资。他的脾气是,一开心了,直接发你1-3年的工资,然后把你撂一边不管了,甚至还要毒打你几次!

如果你想在股市每天领工资,那就别来了。如果你正好闯上了股市高兴的那一段时间,也别兴奋,不做好风险管理,认为赚钱是因为自己英明神武,那么你离亏损就不远了。

这就是为什么一年三倍者众,三年一倍者寡的原因。长期年化收益率在15%已经是高手了。

今天我们再来分析一下沪深300的调整幅度到底有多大。

在1月27号,沪深300跌破了去年春节后下跌的最低点。见下图。

这通常就意味着真正意义上的中期调整正式拉开序幕。

什么?难道之前这种大跌还只是开胃菜?

当然了。如果你是个老股民,或者研读过历史就知道,中期调整,热门板块怎么也要跌个20%以上,而且在风格切换时的中期调整,热门板块更是奔着30%-50%去的!

就连创业板在去年春节那波调整中也跌了超过20%。

大家再回想一下当时被大家热捧的大白马和大蓝筹们。那都是朝着50%跌幅去的。

而这次的热门,新能源也只跌了10%左右,半导体15%左右,军工17%左右,医药比较狠,有30%以上了,不过这是因为医药的逻辑变了。

那么,新能源和半导体多半是朝着30%去的。而军工这种没有业绩支撑的妖股和医药这种被 杀逻辑的,朝着50%去,也是正常的。

接下来看看历次中期调整中,沪深300的表现吧。

二、沪深300历次中期调整的幅度

下图是最近四次中期调整的幅度,平均下来,通常在10%-15%,即便超过15%,也很难达到20%。

而我们这次的调整从去年12月高点下来有11.2%的跌幅了。从今年开年算的话,是下跌了6.8%。

所以要说它调整到位,可能还不够。

假如把调整的起点设定在去年12月的高点,

  1. 乐观情况下,下跌10%现在好像应该差不多了,
  2. 中性情况下,下跌15%,就是4628点,
  3. 悲观情况下,下跌20%,就要到4114点去了。

还有一种估算的方法是,从破新低的这个位置开始算,向下5%-10%的空间,通常就是调整的企稳区间。

那么相应的点位就是:4169点到4429点。

我把两个范围框定在图上,见下图:

取个折中,大概就是4100点到4500点之间。

三、沪深300今年涨还是跌?

要知道沪深300是涨还是跌,咱们还是把它的价值线画出来,也就是那根均值回归线

保守估计,沪深300的ROE是10%,那么从2005年的1000点,到2022年就应该增长到5054点。两点之间画一根直线,就是沪深300的价值线了。沪深300的点位变化通常就围绕着这根线上下浮动。见下图。

如果沪深300下跌到4100点,涨回到均值回归线的位置,就有23%的涨幅;

如果沪深300下跌到4500点,涨回到均值回归线的位置,就有12%的涨幅。

但是别忘了,2022年本身还有10%的利润增速。把今年的涨幅加上,那么中性的估计,也会涨22%到33%!

今年跟2017年是很像的,那年沪深300也涨了33%左右(2016年还涨了十几个点)。并且稍微超出均值回归线一点。

也就是说,如果到时候有情绪驱动,那么指数还能稍微脱离回归线,带来一点额外收益!

只要看准了这根价值线,我们做资产配置的,就能很坦然地面对市场调整了。反正都要涨回去的,别整天瞎操心了。(买了热门板块的除外)

而且涨回去的速度并不慢。大家还记得2020年的两波调整吗,第二个月就给你涨回去了。还不断创出新高。这就是中期调整的特征。为什么会这么快呢?

本次调整主要是机构调仓换股。这些机构配置多少比例的股票是有要求的。他们从热门板块出来之后,就一定会在1-3个月左右的时间重新再买进去。所以你还担心个啥呢?只要是用我告诉大家的资产配置组合,就没什么风险。

但如果你持有一手的热门板块,那可就麻烦了。因为接下来推动指数上涨的是低估值板块!

综上,沪深300今年的表现大概率会很出色。

四、热门板块还有机会吗?

今年热门板块也是有机会的,但不是赚钱的机会,而是播种的机会

随着下杀,这些热门板块一旦价格被杀到位,咱们就看抄起手来捡便宜货了!

具体什么时候抄底,还要根据实际情况来说,因为今年的市场环境很复杂。

有可能是动用债券,也有可能是在低估板块达到止盈位的时候,调仓换股。

所以,咱们静待机会即可。要养成猎人的性格,猎物没有进入射程范围,千万别浪费子弹。

猎物要是没进入射程范围就跑了,怎么办?

跑了就跑了呗,再等下一个就是了。贸然开枪,你大概率打不中,既浪费子弹,还把猎物惊吓得跑得更快了!

时机出现,我会发文提醒的!

沪深300今年的表现大概率是先急跌,然后上涨创新高!

1.沪深300在1月27日跌破前期低点,表明中期调整真正的上演了;

2.下跌的范围大概率会落到4100点到4500点之间;

3.企稳后,中性估计会有22%-33%的涨幅,乐观一点或许能有40%左右的涨幅。

现在咱们等待即可。等待地量的出现。然后我再告诉大家我们的资产配置要怎么调整。即便预测的情况没有发生,我们的组合依然能保我们周全!

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