2022年股市还要跌到哪里?用这套方法一算就知道了

2022-01-28 08:30:35 睿知睿见
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新年后这段股市下杀,已经让不少小伙伴恐慌了。特别是那些重仓热门板块的伙伴。

还有人已经悲观地说要股灾了。其实完全没必要自己吓唬自己。

大家之所以恐慌,是因为心中没底。

都知道心中有价值,持股才不慌张。你若是心中没有这个价值,冲进来不慌才怪。毕竟像医药这种已经跌超过30%,新能源、半导体和军工也奔着20%去了。

那么这次下杀到底会到什么位置呢?接下来我们就好好分析一下!

啥叫股灾?股灾起码得具备以下几个特点:

1.全民亢奋

比如,每逢外出吃饭,所有人必谈股市;连小学毕业的菜市场大妈都赚钱了;储蓄搬家,所有人都急急忙忙取钱去炒股;到处都在打听小道消息;同事们上班都在忍不住地看盘,不认真工作;所有人都在晒收益。

很明显,没一个特征是满足的。

前不久,我跟亲戚吃饭,他还说:最近经济不好,等过两年再投资。

还有一个朋友神秘兮兮地跟我说:我银行的朋友说,今年可能有经济危机。

每每听到这些,我都会心一笑。很明显这才是投资的好机会。

当大家都感觉到经济很好了,抱着钱冲进股市的时候,咱们还投资个毛线啊,肯定是赶紧把钱套现离场呀。

2.股价上升斜率加大

比如,2015年,创业板的拉升斜率几乎快变成了垂直向上!见下图。

3.成交量放大至少2倍以上

2015年的股灾,成交量比平时放大了5倍以上!反观现在,成交量正在萎缩呢!

4.货币极度宽松,不反映利空

通常股灾都是在货币政策非常宽松的时候。没有充足的资金,股市怎么可能被推升起来?

反观现在,虽然央行在刺激经济,但还是比较克制的。远没到流动性泛滥的时候。

还有就是,无论什么利空消息都可以被解释为利好。

反观现在,随便一点点风吹草动,就稀里哗啦。前不久,人家俄罗斯出了点事,他们自己的股市没怎么跌,我们这还被吓了一大跳!

5.券商异动

凡是股灾,通常都伴随券商的异常拉升。比如2007年的券商拉升了十倍以上,2015年也拉升了3倍以上。而现在的券商跟个狗熊似的,跌得比沪深300还深。

综上,现在根本就没有一点股灾的迹象。没有疯狂,哪来的股灾呢?

这也就是中期调整而已。

啥叫中期调整,就是在牛市中的一点小坑而已!

下面我以创业板为例来分析本次的下跌空间。

二、创业板会跌多少?

中期调整,创业板一般是跌15%-20%。但由于去年创业板在该调整的时候居然反弹了,所以这次可能会略大于20%!

我们回顾前几次创业板调整,基本就是在这个范围左右。见下图:

同时我们能看到,假如上一波调整超过20%,这一次调整通常会温柔一点;相反,如果上一次调整幅度小。那么这次调整幅度就大。所以这次很可能超过20%!

去年底的高点是3507点,下跌20%就是2800点左右,下跌25%就是2600点左右。

非常巧合的是,2600点正好是去年春节那波下杀的低点,也就是一个支撑位。见下图:

那么这次下杀的区间是:乐观情况调整到2800点,悲观情况调整到2600点。

还记得昨天给大家分享的用均值回归法估算股票的价值吗?这个方法也适合宽基指数。感兴趣的可以去看看我之前那篇关于医药下跌幅度估算的文章。

创业板的ROE在10%-11%!见下图。咱们保守点,取10%。

那么创业板从2010年6月到现在是11年半的时间,按照10%的年化增长率,那么就应该是从1000点涨到3000点左右。咱们在这两个点位间画一条均值回归线。见下图:

也就是说3000点是创业板的价值点位。但是今年不是创业板的成长风格,所以这次调整结束后,创业板很可能3000点附近窄幅波动蓄力,等到自己的风格到来。然后才会继续往上干。

除了点位上的预测,我们还可以根据成交额和均线的变化来判断调整是否到位。

去年底的成交额是3000亿左右,那么成交额怎么也得萎缩到1500亿以下才算是稳了。

而且还要持续至少一周时间才能确定。现在已经缩到1700亿-1800亿了。

到时候,我们就能看到短期均线组开始粘合。

啥意思?直接看图:

我很少分析图形。因为大多数时候都没什么卵用,但某些时候是有用的。

比如在调整结束时,均线组粘合,就说明获利盘被清理干净了。这其中的心理学原理,以后有机会再介绍。

这个时候,咱们通常都能看到,成交额萎缩。那么下跌调整也就差不多了。

如果风格还在,就会继续上攻,如果风格不在,就横盘震荡蓄力。

所以我才建议看过我投资组合的伙伴,在调整没结束前,先不用建仓创业板。现在我把逻辑也告诉大家了。好好消化一下!

咱们一定要有耐心,要在胜算最大的时候出手。出手后就好好学习和工作。盘都没必要去看。

以上是创业板的情况。

三、沪深300会跌多少?

大家可以按照我分析创业板的思路去分析一下沪深300。

算是布置的一个家庭作业。

学习投资一定要自己动脑思考,动手实践。否则知道和做到永远都不是一回事。

明天我再公布沪深300的答案。

四、总结

大家不用太恐慌,这次根本不可能是股灾,只是慢牛中的中期调整而已。

你要是每天看盘难受,那就别看了。收拾好心情去过年。

通过分析和回顾历史,我们得出,这次创业板的下跌幅度大概在20%-25%。

1.中期调整,创业板的跌幅通常在15%-20%,但上次调整不到位,所以这些很可能会略超过20%。

2.下跌25%是去年春节后下跌的支撑位,相互印证。而乐观情况下,下跌20%是2800点。所以这些的下跌终点大概在2600-2800点之间。

3.通过回归分析,现在创业板的合理点位是3000点,所以调整结束后,创业板可能会在这个位置反复震荡蓄力。

4.当创业板进入这个区间,并且伴随缩量和短期均线组收缩时,就能进一步确认调整快结束了。

调整结束后,我们的组合该怎么调整呢?到时候我再说。看过组合的伙伴,按照三个月的时间按节奏先慢慢建仓即可。(创业板的部分暂时不建仓)

最后说一句,如果是用我的资产配置理念,用基金组合投资的。见到大跌也别慌,反而应该高兴。

组合里大部分都是指数,不可能不涨回来。等调整接近尾声的时候,我再分享组合调整的思路。

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