美联储加息:我看到了满满的投资机会

2022-01-17 09:35:15 睿知睿见
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最近这几个月,大家天天都在讨论美联储加息缩表。

每当我发文分析某个板块的机会时,总有网友在下面警示:美国要加息!

在开始论述前,先说一个股市不变的规律和常识:大家都知道的事,尤其是天天在念叨的事,即便对股市有影响,也非常有限。

同理,大家都知道的机会,你就别指望赚到这个钱了。比如,去年10月左右,一个网友说:年底了,大家要买白酒送礼,利好白酒,赶紧布局。

结果怎样?20%的跌幅!

很明显,这么浅显的道理,大家都知道,那么这个消息很可能会让你亏钱!

说回美国加息这事,对A股是利空吗?

其实历史早就把答案摆在那里了,大家就是不去翻翻!

先来复盘一下美国历次加息对A股的影响(共四次)

这一次加息的时间是1994年2月到1995年2月,A股刚走出1993年的暴涨,开始一路阴跌到7月,下跌超过60%!

接下来就有意思了,A股在7月立马变脸,暴涨了3倍!

没过多久,又暴跌50%。

大A完全不理会美国加息,按照自己的个性在走。

这个时期的A股可谓妖气冲天,投机气氛相当浓厚,你没法用常理去分析它,大家炒股连这家公司是干嘛的都不知道,只知道买股票会赚钱!

第二次加息的时间是1999年6月-2000年5月。

此时A股正处在牛市当中,虽然中间有点波折,但根本挡不住上涨的势头。

而且一路涨到了2000年,涨幅超过1倍。

所以你看,加息怎么了?谁说加息就是利空?

第三次加息时间是2004年6月-2006年6月。

加息的开始,A股正好处于熊市当中,经过了大概1年的下跌后,又强势上涨。

整个加息周期几乎不涨不跌,但却在2007年孕育出一个超级大牛市。

所以咱们A股几乎都是走自己路线的,熊市该跌就跌,牛市来了,加息也是挡不住的。

第四次加息时间是2015年12月-2018年12月。

这次的时间跨度很长,持续3年!几乎就是一个牛熊周期了。

咱们该涨还是涨,该跌还是跌,管你加不加息。

也就是说,我们更遵循自己的特有节奏。

值得注意的是,2014年,美国就开始缩表了,而咱们这边却在连续降准降息。于是催生出一个超级牛市,还引发了股灾。

通过复盘历次美联储加息的历史,我们就看得出来,美联储加息对我们的影响有限。

A股自有自己的行走路线。牛市里,咱们该涨还是涨,熊市里,该跌还是跌!

有三个原因:

1.我国经济本身比较强大,且对外的依存度小;

2.外汇储备庞大,汇率稳定,可以有效应对资金外流;

3.美国加息前进行了预期管理。

也就是说,加息前,美联储就在不断地吹风,一会说要提前,一会说要暂缓。其实就是在试探市场的反应,让市场提前做好准备。这就跟教育孩子一样,如果突然一顿乱揍,很有可能出人命。但如果提前警示,孩子就不断改正,等改得差不多了,最后也就一巴掌的小痛,不会伤筋动骨。

综上,咱们不必过度担忧美联储加息会造成多大的负面影响!反而还能从中找到不少的投资机会!

美联储加息有什么投资机会?

1.低估值的板块有非常大的机会

美联储已经说了要加快加息的步伐,那么为了赶时间差,我们这边就会加快经济刺激政策的落地。

今年特别像2017年,但又比2017年更强。

2017年,美国加息,我们的货币政策也跟着紧缩。但这并不妨碍价值股的上涨。

而今年的货币政策明显是宽松的,那么价值股上涨的动力应该更大才对。

2017年上涨最多的是金融板块,然后是消费板块,但今年的消费板块估值太高,所以金融板块的胜算明显更大。

2.高景气行业可能会在下跌后出现投资机会

像新能源和半导体这些板块,在风格切换的过程中,非常有可能超跌,那么就迎来了配置时机。

咱们要做的就是等,等它跌得差不多再下手去捡,别在下跌过程中空手接飞刀。

3.黄金和石油的投资机会可能会在加息后期出现

加息会使得美元和美债走强,那么以美元计价的黄金和大宗商品则会有很大的下跌压力。一旦黄金下跌到1200美元左右,布伦特原油下跌到40美元左右,就出现配置的机会了。

4.恒生指数可能会上涨

很多人都说,美国加息,美元会流出香港,港股肯定会跌。

不说远了,就是最近的2016年到2017年,恒生指数照样无视美国加息,狠狠地上涨了超过70%!

2004年到2005年也上涨了50%左右。

所以咱们就别线性地认为加息就一定会跌。市场常常都会打脸。

更何况现在恒生指数是全球估值最低的指数,外资没理由放着便宜的资产不买,去买贵的东西。你看咱们的南向资金就很聪明,不断地捡便宜货!

总结

通过对历史的回顾,我们看到美联储加息不仅对我们的A股影响有限,还常常给我带来赚钱的投资机会。

所以不要被媒体和网上的无脑跟风给吓坏了,全球都知道的事,再坏也坏不到哪里去。

加息带来的投资机会有:

1.A股中价值股上涨的机会;

2.A股中成长股的超跌布局;

3.黄金和大宗商品在加息末期的机会;

4.恒生指数的上涨机会。(也包括中概互联)

需要提醒的是,别一听到机会就满仓干,加息毕竟还是利空,我们仍然要时刻关注宏观经济的变化,确保投资的安全。尤其是第三次加息!

在投资的时候,一定要留足至少35%的现金或债券做守门员。

自己的门都看不住,是没法进攻的。如果对波动承受力弱,最好把现金和债券仓位加到50%以上。别太高估自己的风险承受能力!

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