12.02新能源、军工、医药、白酒行情分析及策略

2021-12-03 12:30:06 治愈信箱

本人理财风格:本人持仓以中长期为主,在保持稳健的同时,追求较高的利润,有较强的风险承受能力。我的观点适合有一定风险承受能力的理财者,欢迎关注。

钴价连续6个交易日上涨,锂矿、稀土的价格也上扬。原材料涨价,终端产品的价格、利润空间也被抬高。相应的,资金面的预期也会上升。新能源板块行情较为顽强,和这些因素关联度很大。

小幅回踩之后,周四不少新能源主题基金的估值已经翻红,比如 东方新能源汽车主题混合 、 国泰国证新能源汽车(LOF) 、 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 。由于消息面的影响,光伏板块行情继续调整。如果基金持仓里光伏个股占比比较大的话,今天还有可能继续调整。

由于外部疫情反弹,周三防疫概念股异动明显。不过已有疫苗对于新病毒的有效性目前尚不明确,叠加外部股市近来行情阴晴不定,观望情绪较浓,医药板块行情依然没有发动。

医药相关主题基金 中欧医疗健康混合A 、 工银瑞信前沿医疗股票A 、 招商国证生物医药指数(LOF)A 目前净值仍处于历史的较低位置。目前这个位置的筹码,性价比是比较高的。不过在大资金入场之前,要有很大的耐心把这些筹码捂热。

白酒、消费板块近两个交易日行情有反弹。本来就调整了大半年,目前位置比较低了,向下的空间有限,叠加广大的刚需市场,因此,上两个交易日,我在各个平台买的消费主题基金金额比较多。

在高点减仓后,军工近两个交易日调整。不过周四调整的幅度,明显比周三小了很多,说明资金面的支撑力度正在增强。军工有业绩支撑+事件驱动的优势,第四季度的行情,值得期待。

资金方面

截至发稿,主力流出302亿。小单流入279亿。北向资金流入31亿。南向资金流入17亿。上证指数、深证成指和创业板指窄幅回调。恒生指数窄幅上涨。

个人策略

1. 中欧价值智选回报混合C 是一只混合型基金,持仓里的个股兼顾成长性和估值安全边际,给我带来很好的持有体验。趁着调整,今天我继续加仓1000元。

2. 泰康优势企业混合C 的持仓里,白酒、医药、互联网、软件等行业的龙头个股很多。这些板块前面都经过了较长时间的调整,个人觉得安全边际很大。今天我继续加仓1000元,耐心等待行情回暖。

3. 汇添富中证生物科技主题指数(LOF)C 的持仓侧重于疫苗和生物制品个股。在外部疫情反弹的背景下,个人觉得疫苗、一次性医疗器械的机会是蛮大的。较低位置的筹码,我分批收集,今天继续加仓1000元。

4. 泰康稳健增利债券C 是一只固收+基金,由金牛基金经理管理,过往业绩稳健。在行情不确定因素较大的情况下,我想配置一些低波动的产品,提高本金的安全度,今天继续加仓1000元。

5.其他基金我捂着,等到收益满意了再卖。如果尾盘我有其他策略的话,会第一时间分享提示,敬请关注。看到的小伙伴点个赞,点赞、评论的人多了,我的评论会自动置顶,让后面来的小伙伴更容易看到 。

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