奥密克戎变异毒株来袭,对经济和股市的影响究竟有多大?

2021-12-02 07:42:08 花城FM

快速导读

自上周以来,我们都已经知道了奥密克变异毒株的强大传染力,欧美股市在上周五就已经率先有了“表现”。那究竟后续奥密克戎变异毒株对全球投资市场,尤其是A股市场将可能带来哪些影响呢?我们不妨从现有的数据和逻辑分析,看看究竟这是一个巨坑,还是黄金坑?老铁,跨年行情列车上车不?

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看看专家们如何评估奥密克戎变异毒株可能带来的影响。

根据相关报道,疾控中心流行病学首席专家吴尊友说了,“今年冬天到明年春天流行的新冠毒株主要还是德尔塔病毒,最近新出现的这个奥密克戎变异毒株能否发展成为主导毒株,还需要进一步的观察,暂时是不用过于担心的”。钟南山也是类似的观点。

投资圈里一些专家们也表示了类似的看法,“确实我们周五看到了全球的风险,资产都下跌,然后避险资产在上涨。可是目前这个事情对于我们来说还是停留在预期和情绪上的影响更大,暂时没有实质的影响”。

那为什么股指跟商品跌那么多呢?主要的原因是疫情对于未来经济预期盈利上是有冲击的。同时,美债收益率下跌,这对于资产的估值来说有提升的。但是这个估值提升的幅度抵不过盈利下滑的幅度预期,所以跟经济相关度更高的道琼斯指数明显要要弱于纳斯达克指数。

投资者可以直接理解为强周期股的表现要弱于成长股。根据张文宏医生对于疫情的判断,未来两周应该密切跟踪免疫屏障比较好的以色列和英国的疫情扩散情况,因为这两个国家的疫苗接种率比较高?如果疫情没有明显失控的话,那其实会是不错的低吸机会。

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当下比较合适的投资赛道是什么呢?

现在各路“大神”专家的判断,建议可以关注那些防疫、碳中和、宽信用的交集点,也就是说像疫苗、线上办公、新能源、食品加工等的行业机会。还有一些研报的观点更乐观:这个奥密克戎变异毒株短期对市场的情绪肯定是有冲击的,可是也会因此带来一个布局跨年蓝筹行情的机会,以各行业的龙头为代表的蓝筹的主线会更清晰,大家可以加强关注相关的龙头标的。底层的逻辑是:

首先,中国疫情的防控非常有优势,这就会继续提升中国经济在全球范围内的相对优势。然后海外对于中国的供应链的依赖会进一步加强,也就更离不开我们中国的出口了。这就会直接支持人民币的进一步走强。同时,相对欧美来说,我们股市里面的估值更低。综合来看,人民币资产的避险价值在全球范围内显得更高,外资对A股的增配可能会提速。

其次,在资金层面上流动性预计将会保持宽裕,同时受到近期房价降温、理财收益率持续下降的影响,居民资金入市的意愿也会更强。

最后,坊间都认为大多数机构今年的考核已经结束了,那最后这个月这些机构要干什么呢?他们要开始明年的布局。在这些背景下,制造业中游、医药消费、军工、半导体等等的行业龙头或许将成为新的主线。

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机会是留给有准备的人的。

网上流传招商证券的策略也乐观,“虽然这个奥密克戎变异毒株传播性更强,可是现在全球重视的程度也更高了,所以引发的全球范围内传播不见得会超过德尔塔病毒,所以疫苗跟特效药研发效率的提高都有可能降低奥密克戎变异毒株的影响。并且我们中国货币政策的空间是更大的,经济压力加大的情况下,流动性边际宽松的预期也会更强”。未来会更有利于那些逆周期稳增长的板块,比如说像建材、金融、地产这些,还有产业趋势比较确定的新能源、军工、数字基建、元宇宙、智能驾驶、工业互联网等等。

医药巨头又怎么说呢?辉瑞就说,已经开始在评估疫苗对于这个变异株的有效性,预计两周内出结果。如果出现了疫苗逃逸变种,预计会在大约100天里面开发和生产出特定的疫苗。莫纳公司也说,有能力在60天到90天里面把新的产品推向临床实验,强生等公司的研究工作也在迅速的展开。但愿我们人类和疫情的这场赛跑能够早日的取得全面的胜利。

胜手金句

狼再来,视乎就不用过分忧虑了。

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