注意!高瓴二级市场新“代言人”A股踪迹曝光……

2021-11-29 19:36:35 上海证券报

上海瓴仁私募基金管理合伙企业(下称“瓴仁投资”)的A股踪迹浮出水面。

今年8月完成备案后,被视为高瓴二级市场新“代言人”的瓴仁投资最近可谓动作频频。Choice数据显示,截至11月29日,瓴仁投资备案以来调研A股上市公司数量超过10家,从行业分布来看,其对科技相关行业颇为关注,比如半导体、智能汽车等领域。

值得注意的是,据华润信托统计,私募整体也在10月加仓半导体行业。业内人士认为,在政策护航、需求增长的背景下,以半导体和芯片为代表的科技领域中长期景气度较为确定,相关投资机会值得关注。

高瓴二级市场新“代言人”亮相A股

今年8月,瓴仁投资在中国基金业协会完成备案登记。资料显示,瓴仁投资的关联机构为礼仁投资和珠海高瓴股权投资管理有限公司,另外,瓴仁投资的执行事务合伙人(委派代表)许玉莲,曾是高瓴旗下私募证券基金管理平台礼仁投资运营部合伙人。

据悉,此前高瓴主要的二级市场投资平台是成立于2018年的礼仁投资,而礼仁投资也凭借高瓴的高知名度在极短的时间内进军百亿级私募梯队。

从上市公司披露信息来看,备案刚刚三个月的瓴仁投资开始在A股频繁亮相。据记者不完全统计,截至11月29日,瓴仁投资调研A股上市公司超10家,为后续的投资做初步准备。

重点关注科技行业

从瓴仁投资调研公司的行业分布来看,智能汽车、半导体在内的科技行业是其重点关注的赛道。

Choice数据显示,11月23日,瓴仁投资调研了光学龙头企业欧菲光。从调研记录来看,欧菲光未来是否更侧重于汽车业务,是否能凭借智能汽车的周期再度崛起,是机构关注的重点问题。在今年10月中下旬,瓴仁投资还曾调研过国内智能驾驶软件龙头——中科创达,可见其对智能汽车领域的青睐。

瓴仁投资成立后另一个重点关注的赛道则是半导体相关领域。比如,今年11月瓴仁投资调研了卡位电动车和半导体赛道的新宙邦,10月则调研了半导体设备公司中微公司,CMP抛光液龙头企业安集科技,以及TCL科技等。

半导体获资金青睐

瓴仁投资重点关注的半导体行业,近期也备受资金青睐。华润信托数据显示,2021年10月,华润信托阳光私募股票多头指数成分基金持仓增幅最大的三个行业为“银行”、“半导体与半导体生产设备”和“多元金融”,增幅分别为1.75%、1.66%和1.24%。

与此同时,机构资金近期还通过相关ETF进入半导体行业。东方财富Choice显示,截至11月28日,11月以来国联安中证半导体ETF份额增加了近3亿份,净申购份额在所有ETF中排名第六位。此外,华夏国证半导体芯片ETF、鹏华国证半导体芯片ETF和广发国证半导体芯片ETF份额同期分别增加了1.4亿份、2100万份和600万份。

高瓴表示,非常看好未来2年至3年甚至3年至5年里科技领域的半导体、前沿科技、新能源、智能硬件等四大细分赛道的发展前景,坚持寻找赛道里面最优质的商业模式,以及最顶尖的团队或者创业者。

聚鸣投资刘晓龙也认为:“新能源、军工和半导体部分领域是景气度比较确定的,其余行业都面临需求端的不确定。”

“近年来,电动车的快速发展使得半导体需求旺盛,同时汽车智能化的升级带动了MCU(单片微型计算机)、IGBT(绝缘栅双极型晶体管)等多种芯片需求快速上升,叠加政策支持,半导体、芯片景气度中长期向上。另外,从估值水平来看,今年很多细分领域还没有提升到位,所以后续将重点关注。”沪上一位私募基金经理直言。

上海证券报

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