穷人靠卖力,富人靠借力:在股市赔了40%到70%本金,应该怎么办?

2021-12-23 11:55:02 影视读社
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其实从交易的本质上来说,已经亏损到这个程度,无论怎么做,其实都是错的。这就好像是一个病人,一开始只不过是小病,吃点药就能康复,现在已经演化成大病,甚至有一点儿病入膏肓,无论是你采取手术,还是其他的重要举措,都已经属于饮鸩止渴,病人永远无法最终康复。

2018年对于股市中的股民来说,是一个记忆深刻的年份,A股市场几乎跌了一整年,已经超过了很多熊市阶段的调整,让很多股民欲哭无泪。基本所有的股民都处于亏损状态,而且有的人亏损的额度并不小。对于亏损40%到70%的,还是有区别对待的,如果你的亏损额度小于50%,那么你可以继续持有,但要逢反弹择机减仓位,逐步的把自己的仓位降下来,最后争取把自己的仓位降到10%左右,这样通过不断的反弹离场,可能会让你的损失控制在30%左右,同时你保留一部分底仓,还有东山再起的机会。对于亏损50%以上的,尤其是亏损70%左右,这种情况下,你没有其他选择,只能是继续持股等待反弹,至于说市场给不给你行情,让你回本解套,那就要看天意了。

亏损70%,10块钱入场大概就到了4.74左右,那么在这个基础上,就算上涨110%,你都回不到成本,这个数字,你只有等到下轮牛市来临,或许才能回到成本,但是请注意,2008年高位被套的投资者,2015年的牛市也没能回成本,这几乎看不到希望了。

一名散户的亏损过程:

1:他不知道自己买的是什么?因为他根本没有对他买的股票进行研究,赚了钱是偶然,亏钱是必然的。

2:他成功的把股票投资变成了投机,投机者有赢的时候,但是输的时候更多,所以赌徒十赌九输。

3:因为是投机,所以心态很差,不会耐心等待,不进行反思,也就没有进步,永远沦为韭菜。

一名散户亏损后的股市心得:

1:追涨杀跌永远赚不到高于市场平均水平的收益,长期来说赚不到钱。

2:只有大跌之后,市场才会普遍出现低估值,这个时候就是进入市场的大好时机。

3:永远保持耐心,等待低估值区间出现,等待第一种大跌和第二种大跌的时机出现,就是投资的机会出现,要相信买的股票估值越低,赚钱的概率也就越高。

相信数据告诉你的真相,相信历史得出来的常识,相信事物的内在规律。

一名散户亏损后总结出的买入时机:

1:在股灾时候,在大熊市的时候买入(逆向行动)

2:买入那些价格远远低于其真实价值的股票(估值)

一名散户亏损后总结出的卖出时机:

1:在人们疯狂进入的大牛市的顶部卖出(逆向思考)

2:在股票的价格已经透支未来的利润,已经远高于其实在价格的时候卖出(逆向行动)

一名散户亏损后总结出来的仓位管理:

1:价值投资者买跌,越跌越买,不止损。

2:趋势投资者买涨,越涨越买,10%止损。

上升回档战法

上升回档的概念:

上升回档是指某支股票股价中线看涨,短线上有所回调;回调的目的是主力为了洗盘、震仓后能有更大幅度的拉升;而散户的机会是在回调结束“瞬间”买入而去获利。

上升回档选股法就是当股票处于上升趋势时,在上升过程中甚至是创新高的时候,我们不急于买入股票,避免追高后由于回调而被套,而是等股票短线回调后,我们利用智能辅助线等,伺机而动,在比较稳健的位置介入,减少风险,参与第二轮拉升。

判断上升回档的行情的走势关键在于行情启动之后,必须突破调整趋势,同时走出短线创新高的走势,如果个股走出了调整趋势,但是短线并没有超过超跌反弹的低点,这个时候,个股就出现了分化的行情。

上升回档的核心理念

上升回档的核心理念就是趋势,比如智能辅助线代表了股价的趋势;主力追踪代表了资金的趋势,在量价趋势一致的情况下,再去用捕捞季节寻找买卖点。但随着市场的实战运用深化,三板斧也逐步精简延伸出了些更具实战性的操作模式——上升回档。

买入法:

1、股价回踩到支撑,试仓介入,同时要注意破位止损条件设定

2、捕捞季节发出明确买点,增加仓位,之后按金叉持股,等待死叉做波段

上升回档主升浪模式买入的特点:

一、股票中线趋势走好,强势上涨,短线处于调整状态!

二、股价在远离5日均线时出现回踩,有效跌破5日均线就要考虑止盈止损了!

三、回档的整理时间最好不要超过三天!

上升回档强势运用案例:

1、上升回档强势运用之一:缩量回档

我们不仅仅为了追求回档成功,而是要回档成功后的涨幅空间越大越好。因此一定是缩量回调最好,并且回调的力度逐步减小,最后是以小字星的方式来止跌。

2、上升回档强势运用之二:突破回踩

个股突破新高,意味着上方无套牢盘压力,理论上只要资金能跟上,拉升空间无限,因此上升回档的走势中,也延伸出了很多的突破回踩,进一步大幅提高了回档后的走势。

3、上升回档强势运用之三:缺口

在上涨过程中,如果碰见利好的话,股价通常会出现跳空高开,随后如果不回补,这也是一种非常强势的信号。在实战过程中,根据缺口出现位置不同,所对应的方式也不一样。

第一种是跳空突破的时候出现缺口,随后开始缩量回档,但是缺口不回补,然后就直接进入新一波的快速拉升。

第二种是缩量回档后出现了跳空缺口,缺口出现回档启动发力的时候,由于是回档后的缺口,意味着回档后的走势会比回档前更为强势,通常来说需要一定程度的追涨。

实战案例:

上升回档案例一:

华夏银行这个就是完美的上升回档走势,捕捞季节短线金叉一出股价就会上升一波,当短线死叉一出股价就开始回调,股价回调到智能辅助线附近捕捞季节出金叉信号,股价又开启一波拉升,由于主力资金一直加仓进场才会有这么完美的上升回档走势!

上升回档案例:二

一旦股票在中线强烈上涨状态中出现回档走势,只要回档到位则是短线买入点

原理:个股处于中线上涨初中期的强烈上涨状态时,由于大幅上涨,股价远离5日线,存在调整压力。但是由于主力拉升目标尚未达到,因此在经过短暂的回档休整洗盘后,继续大幅上涨走势。而一旦出现回档走势,只要回档到位就是短线买入点。

上升回档注意事项

1)一般处于大盘可操作区域(即大盘状态为红色与黄色)。

2)辅助线位支撑虽强,但也不是万能的。所以,当自己一旦做错时,应设置好止损点出货。

3)上升回档是短线盈利模式,而一些投资者通常看到波段利润低于预期,就死拿着不放,然后就参考中期指标来参考。殊不知,自己的建仓成本可能是在上升通道的某一辅助线位,再参考中线指标卖出,才发现自己的成本远高于出货价。

在运用波段操作时必须要根据波段行情的运行特征,制定和实施波段操作的方案和计划,具体来说要把握好波段空间中六要素:波轴、波势、波谷、波峰、波长、波幅。

波轴

波轴是指波段行情中多空相对平衡位置。波轴是波段操作的核心要素,以中轴线指标AXES为衡量标准,当股价位于中轴线AXES之下时,投资者可以予以关注,股价接近波段行情的波谷区域时可以择机买入;当股价位于中轴线AXES之上时,投资者要保持观望,在股价接近波段行情的波峰区域时择机卖出。

波势

波势是指波段行情的整体运行趋势和方向。多数情况下,波段行情的运行趋势是保持一定斜率的向上或向下运行,绝对水平的波段行情比较少见。当股价水平运行而且波幅极小时,往往是行情即将突破的前兆,此时,除非有相当的把握,否则尽量保持静观其变为好。

波段操作中关键是要讲究顺势而为,要根据波段行情的不同运行方向,包括不同的运行斜率,分别采用不同的波段操作方法,如:波段行情在向上运行时,投资者要在基本不丢失筹码的前提下,进行波段操作;而在向下运行趋势的波段行情中,投资者应该以做空的方式波段操作。

波谷与波峰

波谷是指股价在波动过程中所达到的最大跌幅区域。波峰是指股价在波动过程中所达到的最大涨幅区域。波谷与波峰属于波段操作中的买卖进出区域,主要由以下一些条件组成:

1、箱体运动的箱型顶部和底部位置;

2、BOLL布林线的上轨线和下轨线;

3、趋势通道的上轨趋势线和下轨支撑线;

4、成交密集区的边缘线;

5、投资者事先制定的止盈位或止损位;

6、股价以轴线之间的平均偏离值的位置;

波长

波长是指股价完成一轮完整的波段行情所需要的时间。股市中长线与短线孰优孰劣的争论由来已久,其实片面的采用长线还是短线投资方式,都是一种建立在主观意愿上,与实际相脱钩的投资方式。投资周期的长短应该以客观事实为依据,惟市场趋势马首是瞻,当市场趋势波动周期长,就应该采用长线;当市场趋势波动周期短,就应该采用短线;投资者要让自己适应市场,而不能让市场来适应自己。

波幅

波幅是指股价在振动过程中偏离平衡位置的最大距离。由于交易成本因素的制约,波段操作必须要有一定的获利空间才可以进行,如果股价的上下波动幅度过小,投资者就不宜采用波段操作。虽然,近年来印花税和佣金都有所下降,绝大多数投资者的一次完整交易费用不会超过1%,但考虑实际操作中的正常误差,股价的波幅必须达到3%~5%以上时,才是波段操作的最佳环境。

投资者在制定波段操作计划时必须重点考虑这些要素,具体而言,投资者需要做到以下方面:

1、依据波轴决定投资取向。

2、依据波势决定具体操作方式。

3、依据波谷与波峰决定买卖时机。

4、依据波幅决定介入程度

5、依据波长决定操作周期

交易成功的秘诀:始终如一地坚持用自己的交易系统

股票投资的成功,重要的不是看你的工具有多么强大和优秀,而是你能否用好你的交易工具。在通往财富梦想的道路上,最有效的策略就是专注和坚持一个良好的交易系统。专注和坚持可以产生不可思议的力量。当你真正做到这一点时,你就可以创造你自己都不能相信的奇迹。

任何领域的伟大,都来源于一个人坚持到所有障碍都被克服之后的能力,由于普通人完全缺乏这种决心和能力,因此他们几乎注定只能是普通和平凡。

坚持使用一个成功的交易系统,是小人物成就大事业的不二选择。任何交易者都必须有将小事做成大事业的决心和信心。不要轻易怀疑自己已经经过验证的良好的交易系统。

成功的股市交易者有着一种与普通交易者完全不同的思维方式和交易态度,那就是所有的成功交易者都坚信:坚持使用一个成功的交易系统,是小人物成就大事业的不二选择,怀疑自己的交易系统是投资毁灭的开始。

超级操盘手比的往往不是技术,而是素质。

成功的交易者有着一种与众不同的素质,他们拥有正确的思维方式,严谨的交易态度,强烈的自信心、果敢,和面对失败永不言败的精神,即使在市场最困难的时候,他们也能完全按照系统交易。因为他们知道:成功就是要有远大的目光、克服人性短视的弱点、有坚持一个固定的盈利模式的耐心和信心。

贪婪和恐惧的深层次原因,在于交易理念混乱和资金管理不合理。

在我们人的一生当中,有两种情绪一直主导着我们的生活,甚至可以说是决定着我们的命运——贪婪和恐惧。投资是生活的一个缩影,是一个被缩小了的生活。置身于投资世界的人们,同样面临着恐惧和贪婪的诱惑和驱使。投资世界赤裸裸的金钱交易,更加放大了这种情绪。以至于我们的思维、心情在恐惧和贪婪中完全迷失自我。其实在操作时,我们不要去奢望能在趋势中捕捉到多空两面的全部行情。而是完全按照主力的思维只操作单边行情。市场是永不停息的,即使我们错过了一次好的机会,只要我们有耐心,能够控制住内心的贪婪,总会等到下一次良好的交易时机。但实际上,我们中的大多数人永远控制不住自己内心的贪婪,在丢掉合理的入场时机后盲目的追涨杀跌。还有很多次,我们会耐不住自己内心的恐惧,在系统没有出现止损的情况下,人为的平掉了本可以大赚的仓位。

几乎所有失败的交易者都会因为交易理念的混乱,不懂得交易盈利的哲学原理,致使他们不能接受系统中出现的亏损,从而也就享受不到大幅盈利所带来的震撼。在交易中,亏损只是我们为了获得最终胜利所必须付出的成本和代价,它就像人类的呼吸一样自然。然而很多投资者在经历了几次连续的亏损后,往往会因为对未来不可预见的恐惧感,从而放弃了一套优秀的交易系统。

一个成功的交易者,必须要培养起正确对待亏损的认识和心态。只有你恰如其分地认识到了亏损在整个交易系统中的意义,才能在一种无压力的心态中进行当下的操作。除非你能够从交易理念上坦然接受亏损,否则你永远不会成为一名持续盈利的交易者。为了追求全局的盈利,就必须接受暂时的亏损。

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