社保基金三季度增持名单揭秘,哪些板块值得关注?机构:这五个行业或能出现估值切换

2021-10-27 19:14:56 财联社

财联社(上海,编辑 梓隆)讯,今日,A股三大指数弱势震荡,板块方面,绿色电力、化工板块涨幅居前,而此前活跃两市的白酒、煤炭板块则大幅下跌。目前,市场行情轮动较快,不少个股及板块趋势难以持续,有时直接上演一日行情,如何看待行情和决策配置则成为困扰投资者的一大难题。近期,陆续披露的三季报中,有关于“国家队”社保基金持仓情况的信息逐步显现,或可以从中发现一些可关注的主线行情。

社保基金重仓有色、地产、建材、钢铁等行业

截至今日(10月27日)星矿数据显示,三季度社保基金共持股99只,以社保基金持股数量为标准统计,紫金矿业排名重仓股首位。据悉,紫金矿业隶属于有色金属行业,主要从事金、铜、锌等矿产资源勘查与开发,此外,公司将进入新能源金属赛道,拟并购加拿大新锂公司,核心项目具备建成世界级大型盐湖基地条件。国信证券指出,考虑到公司是国内有色上市公司核心标的,资源储量丰富,且国际化进程不断加快,中长期成长路径明确,未来有望跻身全球超一流的国际矿业企业,维持“买入”评级。

重仓股排列第二的攀钢钒钛也同样属于有色金属行业,公司主营钒、钛、电三大板块,近期公布的三季报显示,前三季度归母净利润同比增长311.49%,第三季度归母净利润同比增长163.08%,公司指出,报告期内钒、钛产品销量及价格较上年同期双双上涨。排列第三的个股为中国巨石,属于建筑材料中的玻璃玻纤行业,第四、五为金地集团和华菱钢铁,分别属于房地产与钢铁行业。

注:社保基金三季度持仓排名前30重仓股,数据来源:星矿数据

社保基金三季度新增持股量前十的个股分别为紫金矿业、攀钢钒钛、中国巨石、马钢股份、陕西煤业、绿地控股、中兴通讯、金地集团、神火股份、常熟银行。其中,攀钢钒钛、马钢股份、陕西煤业、绿地控股为三季度社保基金新进股,从板块所属看,主要集中在有色金属、钢铁、房地产、通信、化工及银行领域。

注:社保基金三季度增持排名前30个股,数据来源:星矿数据

机构:估值切换可能出现在这五个行业

近期,A股成交回暖,截至今日(10月27日),沪深两市成交额连续第4个交易日突破万亿元。华鑫证券近日研报指出,目前而言上证指数短线有向3630-3650及以上突破的动能,但要时刻关注,量能的变化情况,近几日的反弹,本质还是场内流动性的转好和北上资金的大幅净流入,所以持续性是行情能否持续突破的关键点。

对于四季度行情,信达证券指出,一方面,投资者展望下一年的经济,由于长期盈利展望不确定性增加,会提高对估值的要求。估值处于绝对低位的行业存在估值修复的机会。另一方面,四季度后投资者开始基于下一年的业绩预测对估值进行调整,此时容易出现估值切换的行情。

信达证券预计,结合业绩可预测以及业绩预期高增长两个条件,最可能出现估值切换的行业有家用电器、食品饮料、医药生物、休闲服务以及银行几个板块。军工、电气设备等成长行业虽然业绩预测存在误差且并不算稳定,但由于市场对于2022年净利润增速一致性预期普遍较高,也有一定的估值切换空间。

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