“千亿顶流”刘彦春三季报出炉,十大重仓股基本保持不变,看好受外在因素冲击的行业和个股

2021-10-26 18:14:51 华尔街见闻

作为目前市场上唯二的“千亿顶流”,景顺长城刘彦春在三季度的动向,或许是许多投资者关注的重点。

10月26日晚间,其管理的景顺长城鼎益率先披露三季报,投资者或许能从中一窥“最好的春春”,在三季度范围内的动向以及对后市行情的看法。

整体来看,今年三季度,景顺长城鼎益的权益投资比例达到90.59%,较中报数据有所增加。

对于未来的情况,刘彦春认为,政策调整已经开始,未来力度有望逐步加大。同时,市场风格正在发生变化,而这仅是开始。边际景气定价在今年发挥到极致,但股价最终还是会回归其内在价值。短期内看似剧烈的经营波动,从长期看对股票定价影响极小。错误总会被纠正,就像疫情终会过去。

个股方面,刘彦春的前十大重仓股基本没有变动,且大部分都有所加仓,包括对海大集团、迈瑞医疗等,在今年A股市场上并不是“主流”的核心资产白马股。(见下图)

而从相关公司披露的三季报情况来看,在业绩下滑的同时加仓,或许可以理解为基金经理在逆向投资,也符合刘彦春在季报中表达的,对于受损于成本上涨、需求下滑、政策扰动的行业和个股,将迎来布局良机的观点。

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