股价自高点腰斩,高瓴不断抛售,谢治宇却大举加仓……

2021-10-24 12:49:14 上海证券报

近一年多来,良品铺子股价一路震荡向下,相对去年7月的高点已经腰斩。股价跌跌不休,高瓴持续不断抛售,一些明星基金经理却开始悄悄捡拾筹码。继二季度董承非大举加仓后,谢治宇也在三季度豪爽加仓近400万股。

有意思的是,除了谢治宇以外,三季度多位明星基金经理选择抄底消费板块相关标的。消费股的春天要来了?

谢治宇大举加仓良品铺子

自去年7月15日以来,良品铺子股价已跌去51.83%。不过,近期其股价有了一定起色,9月23日至今,股价涨幅超过17%。

从机构最新布局情况来看,三季度高瓴继续减仓。

具体来看,珠海高瓴天达股权投资管理中心(有限合伙)减仓308.69万股,宁波高瓴智远投资合伙企业(有限合伙)减仓170.86万股。

外资巨头挪威中央银行的态度也颇为谨慎,其已退出良品铺子前十大流通股东,这意味着三季度至少减仓89万股。

百亿级基金经理谢治宇则大举加仓。他管理的兴全合润持股数量从二季度末的77万股增至466.3万股,三季度仍由董承非管理的兴全趋势投资也略微加仓55.59万股。值得注意的是,早在二季度,兴全趋势投资就已大举抄底良品铺子,成为其前十大流通股东。

从业绩来看,良品铺子前三季度实现收入65.69亿元,同比增长18.78%;实现净利润3.15亿元,同比增加19.57%。光大证券研报分析,良品铺子平台电商延续增长态势,社交电商快速成长,三季度线下增长有所放缓,主要因为门店调整。前三季度毛利率为29.51%,同比下降约2个百分点,主要是三季度运输费用调整至营业成本。

多位基金经理抄底消费股

有意思的是,除了良品铺子以外,还有多只股价跌跌不休的消费股也迎来了明星基金经理的抄底资金。例如,自去年7月14日以来,红旗连锁股价下跌了61.49%。

三季度,百亿级基金经理谭丽管理的嘉实新消费杀入其前十大流通股东之列,共持有920.97万股。

类似的还有,桃李面包股价自去年9月高点以来下跌近40%。三季度,朱少醒管理的富国天惠精选成长成为其新晋前十大流通股东,共持有1900万股。三季度,梁浩管理的鹏华汇智优选加仓桃李面包247.98万股。和去年7月高点相比,双塔食品股价也已腰斩。

消费股抄底时机到了吗?

中泰资管基金业务部总经理姜诚表示,长期以来,消费股都给人带来一种涨得多、跌得少、能有稳稳的幸福的感觉。但今年以来,消费股迄今还是跑输大盘。

瀚川投资总经理陶冶认为,对于大消费板块的投资,应结合公司情况进行具体分析、筛选。机会可能来自于以下几个方面:一是有耐久性的品牌以及围绕该品牌的可行拓展,比如白酒中的部分高端白酒品牌,可能仍有品类扩张等方面的显著成长空间;二是符合消费升级方向的产品或服务,比如旅游、交运行业中的优质服务提供商等;三是被错杀的优质消费企业,近期部分大市值消费龙头股已经迎来良好的中长期投资机会。

上海证券报

《上海证券报》1991年7月1日伴随着新中国证券市场的建立而创刊,是我国第一张提供权威金融证券专业资讯的全国性财经日报。《上海证券报》是新华社重点报刊,中国证监会指定信息披露报纸。

3280篇原创内容

Official Account

编辑:黄淑慧

校对:孙洁华

图编:周 洋

制作:张 巘

责编:邵子怡

监制:浦泓毅

签发:潘林青

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关推荐