【黄金收盘】惊魂一夜!鲍威尔“鹰”姿逼人、通胀幽灵不散 黄金狂飙30美元击穿1810后上演“高台跳水”

2021-10-23 05:54:23 FX168财经官方账号

FX168财经报社(北美)讯 周五(10月22日),美联储主席鲍威尔表示,他预计明年通胀将放缓,美联储将开始逐步退出刺激措施。鲍威尔的言论给金价上涨泼了一桶冷水,金价短线一度大跌逾30美元。

美市尾盘,现货黄金收报1792.79美元/盎司,上涨10.07美元或0.56%,盘中最高触及1813.73美元,最低触及1782.67美元。本周,现货黄金价格上涨了25.40美元或1.44%。

(现货黄金日线走势图,来源:FX168)

COMEX 12月黄金期货收涨0.8%,报1796.30美元/盎司,本周累涨约1.6%。

在经历了相对平静的一周后,通胀压力上升推动金价升至六周高位。许多分析师预期金价本周收于1800美元上方,为9月初以来首见。

然而,鲍威尔的言论打破了这些乐观的希望。在由南非储备银行主办的网上会议上,鲍威尔重申了他的看法,即美联储将在年底前减少每月的债券购买。他补充说,月度采购预计将于2022年年中结束。

黄金市场听到鲍威尔的言论后,从日高下跌了超30美元,刷新日低至1782.67美元/盎司,随后自低位反弹。

数据显示,黄金一度受到5波逾23亿美元抛盘的打压:COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月22日23:33一分钟内买卖盘面瞬间成交3151手,交易合约总价值5.65亿美元;23:36一分钟内买卖盘面瞬间成交2273手,交易合约总价值4.07亿美元;23:39一分钟内买卖盘面瞬间成交2077手,交易合约总价值3.71亿美元;23:41一分钟内买卖盘面瞬间成交2855手,交易合约总价值5.10亿美元;23:44一分钟内买卖盘面瞬间成交2258手,交易合约总价值4.04亿美元。

鲍威尔表示,全球供应紧缩有可能使通胀持续高企至2022年;不过,他补充说,美联储的基本预期是,供应瓶颈将得到解决,通胀率将回落至2%。

鲍威尔还补充说,尽管存在不确定性,但劳动力市场有望在明年实现最大就业。

High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示,“显然,此次回落是由于美联储主席有关通胀可能持续高企至明年的言论。”

“然而,这是一把双刃剑。市场上仍存在的通胀压力,将是未来数周乃至数月支撑金银走势的根本因素。”

鲍威尔说,美联储应该很快开始减少资产购买,但还不应该升息,因为就业仍然过低。

鲍威尔发表讲话后,美元指数收复失地。

“通胀是今天每个人都在谈论的一件事,”RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示。

“人们的看法是,美联储落后于形势,金属市场正在关注这一点,因为美联储不会采取足够措施来减缓通胀……这就是黄金的价值所在。”

尽管黄金通常被认为是一种通胀对冲工具,但刺激措施减少和利率上调推高了政府债券收益率,提高了持有无收益黄金的机会成本。

欧元区通胀预期触及多年来最高水平,给欧洲央行及其维持危机时期刺激措施的坚持带来额外压力。

基本面利空因素

1.美联储主席鲍威尔周五表示,美联储正处于开始减少资产购买的路径之上,并指出,随着新冠疫情带来的压力消退,他预计明年通胀将有所缓解。紧缩政策预期加强使得黄金受到打压。

基本面利多因素

1.周五美市尾盘,美元转而下跌,收跌0.15%,报93.62,本周下跌0.35%。美元下跌令以美元计价的黄金受到支撑。

2.近期,通胀持续处于高位,全球供应链面临压力。黄金和白银市场似乎终于意识到,全球通胀正在上升,而且可能不会是暂时的,这令金银日内一度大爆发。

3.基准美国10年期公债收益率下跌至1.636%,前一日一度上涨至1.7%关口上方,为5个月以来首次。美债收益率下跌降低了持有黄金的成本。

后市展望

1.本周,15名华尔街分析师参加了Kitco News的黄金调查。受访者中有13人(87%)认为金价应该上涨。与此同时,其余2位分析师(13%)对近期黄金持中性看法。没有分析师看空黄金。与此同时,针对主体街的网上投票共有598人参加。在这些受访者中,有360人(60%)预计金价下周将上涨。另有134人(22%)预计金价将下跌,另有104人(17%)持看平预期。

2.“随着金价反弹至1800美元上方,你必须看多黄金,”盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示。“但鉴于今年迄今黄金表现平平,我保留感到失望的权利。”Hansen补充称,若升穿1835美元,可能为市场创造足够动能,将金价推升至2000美元。

3.Equiti Capital市场分析师David Madden表示,金价周五的最初反弹,将金价推高至自去年创纪录高位的关键下行趋势之上。他说,他预计金价将回升向1830美元,但预计不会突破这一水平。他指出美元自5月份以来一直处于强劲上涨趋势,这对金价来说是一个巨大的阻力。他补充说,他预计这一趋势短期内不会改变。“美联储急于收紧利率,这将支撑美元,”他表示。

4.Darin Newsom Analytics总裁Darin Newsom表示,他预计下周金价会走高;但他补充称,这在很大程度上取决于美元,以及美元指数能否维持93.50的支撑。“美元指数在测试本周低点93.50的支撑位时,似乎正在接近一个可能的短期看涨转向。如果这种情况维持下去,且美元反弹,金价可能在下周稍早触及顶部。”

下一交易日重点关注

16:00 德国10月IFO商业景气指数

20:30 美国9月芝加哥联储全国活动指数

22:30 美国10月达拉斯联储制造业指数

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